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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 398.00 | 3 398.00 | | 3 398.00 |
AH Fonds commercial | 500 000.00 | | 500 000.00 | 500 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 73 595.00 | 62 546.00 | 11 049.00 | 73 595.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 369.00 | | 8 369.00 | 8 369.00 |
BJ TOTAL (I) | 586 113.00 | 65 944.00 | 520 169.00 | 586 113.00 |
BT Marchandises | 204 858.00 | | 204 858.00 | 204 858.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 81 285.00 | | 81 285.00 | 81 285.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 23 976.00 | | 23 976.00 | 23 976.00 |
BZ Autres créances | 79 930.00 | | 79 930.00 | 79 930.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 14 729.00 | | 14 729.00 | 14 729.00 |
CF Disponibilités | 573 330.00 | | 573 330.00 | 573 330.00 |
CH Charges constatées d’avance | 720.00 | | 720.00 | 720.00 |
CJ TOTAL (II) | 978 827.00 | | 978 827.00 | 978 827.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 564 940.00 | 65 944.00 | 1 498 996.00 | 1 564 940.00 |
CP Parts à moins d’un an | 8 369.00 | | | 8 369.00 |
CU Autres participations | 750.00 | | 750.00 | 750.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 495 039.00 | 341 075.00 | | 495 039.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 227 220.00 | 153 965.00 | | 227 220.00 |
DL TOTAL (I) | 744 259.00 | 517 039.00 | | 744 259.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 338 437.00 | 386 697.00 | | 338 437.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 68 743.00 | 75 337.00 | | 68 743.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 260 871.00 | 248 153.00 | | 260 871.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 86 126.00 | 46 030.00 | | 86 126.00 |
EA Autres dettes | 560.00 | | | 560.00 |
EC TOTAL (IV) | 754 737.00 | 756 216.00 | | 754 737.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 498 996.00 | 1 273 255.00 | | 1 498 996.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 464 891.00 | 417 791.00 | | 464 891.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 586 113.00 | | | 586 113.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 119.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 586 113.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 503 398.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 73 595.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 503 398.00 | | | 503 398.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 73 595.00 | | | 73 595.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 119.00 | | | 9 119.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 62 617.00 | 3 327.00 | | 62 617.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 398.00 | | | 3 398.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 59 219.00 | 3 327.00 | | 59 219.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 260 871.00 | 260 871.00 | | 260 871.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 929.00 | 17 929.00 | | 17 929.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 956.00 | 17 956.00 | | 17 956.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 43 354.00 | 43 354.00 | | 43 354.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 560.00 | 560.00 | | 560.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 369.00 | 8 369.00 | | 8 369.00 |
UX Autres créances clients | 23 976.00 | 23 976.00 | | 23 976.00 |
VB T. V. A. | 6 997.00 | 6 997.00 | | 6 997.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 12.00 | 12.00 | | 12.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 338 424.00 | 48 578.00 | 197 547.00 | 338 424.00 |
VI Groupe et associés | 68 743.00 | 68 743.00 | | 68 743.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 48 258.00 | | | 48 258.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 880.00 | 1 880.00 | | 1 880.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 72 933.00 | 72 933.00 | | 72 933.00 |
VS Charges constatées d’avance | 720.00 | 720.00 | | 720.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 112 995.00 | 112 995.00 | | 112 995.00 |
VW T.V.A. | 5 007.00 | 5 007.00 | | 5 007.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 754 737.00 | 464 891.00 | 197 547.00 | 754 737.00 |