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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 398.00 | 3 269.00 | 129.00 | 3 398.00 |
AH Fonds commercial | 500 000.00 | | 500 000.00 | 500 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 70 711.00 | 48 876.00 | 21 835.00 | 70 711.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 369.00 | | 8 369.00 | 8 369.00 |
BJ TOTAL (I) | 583 079.00 | 52 145.00 | 530 934.00 | 583 079.00 |
BT Marchandises | 153 083.00 | | 153 083.00 | 153 083.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 34 121.00 | | 34 121.00 | 34 121.00 |
BZ Autres créances | 30 451.00 | | 30 451.00 | 30 451.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 9 823.00 | | 9 823.00 | 9 823.00 |
CF Disponibilités | 332 677.00 | | 332 677.00 | 332 677.00 |
CH Charges constatées d’avance | 922.00 | | 922.00 | 922.00 |
CJ TOTAL (II) | 561 077.00 | | 561 077.00 | 561 077.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 144 156.00 | 52 145.00 | 1 092 011.00 | 1 144 156.00 |
CU Autres participations | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 206 119.00 | 107 573.00 | | 206 119.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 134 955.00 | 98 546.00 | | 134 955.00 |
DL TOTAL (I) | 363 075.00 | 228 119.00 | | 363 075.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 434 639.00 | 482 266.00 | | 434 639.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 77 413.00 | 92 417.00 | | 77 413.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 179 892.00 | 143 705.00 | | 179 892.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 36 358.00 | 28 934.00 | | 36 358.00 |
EA Autres dettes | 635.00 | 635.00 | | 635.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 420.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 728 937.00 | 748 377.00 | | 728 937.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 092 011.00 | 976 497.00 | | 1 092 011.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 77 413.00 | | | 77 413.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 578 115.00 | | 4 964.00 | 578 115.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 969.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 583 079.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 503 398.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 70 711.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 503 398.00 | | | 503 398.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 65 797.00 | | 4 914.00 | 65 797.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 919.00 | | 50.00 | 8 919.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 36 078.00 | 16 067.00 | | 36 078.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 556.00 | 713.00 | | 2 556.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 33 522.00 | 15 354.00 | | 33 522.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 179 892.00 | 179 892.00 | | 179 892.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 787.00 | 12 787.00 | | 12 787.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 162.00 | 7 162.00 | | 7 162.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 13 897.00 | 13 897.00 | | 13 897.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 635.00 | 635.00 | | 635.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 369.00 | | 8 369.00 | 8 369.00 |
UX Autres créances clients | 34 121.00 | 34 121.00 | | 34 121.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 258.00 | 258.00 | | 258.00 |
VB T. V. A. | 2 036.00 | 2 036.00 | | 2 036.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 16.00 | 16.00 | | 16.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 434 623.00 | 47 941.00 | 194 958.00 | 434 623.00 |
VI Groupe et associés | 77 413.00 | 77 413.00 | | 77 413.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 47 625.00 | | | 47 625.00 |
VP Divers | 380.00 | 380.00 | | 380.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 209.00 | 1 209.00 | | 1 209.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 27 777.00 | 27 777.00 | | 27 777.00 |
VS Charges constatées d’avance | 922.00 | 922.00 | | 922.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 73 863.00 | 65 494.00 | 8 369.00 | 73 863.00 |
VW T.V.A. | 1 303.00 | 1 303.00 | | 1 303.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 728 937.00 | 342 254.00 | 194 958.00 | 728 937.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |