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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 141 599.00 | 24 861.00 | 116 738.00 | 141 599.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 17 967.00 | 3 347.00 | 14 620.00 | 17 967.00 |
BJ TOTAL (I) | 159 566.00 | 28 208.00 | 131 358.00 | 159 566.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 111 316.00 | 40 644.00 | 3 070 672.00 | 3 111 316.00 |
BZ Autres créances | 4 338 144.00 | | 4 338 144.00 | 4 338 144.00 |
CF Disponibilités | 4 131 914.00 | | 4 131 914.00 | 4 131 914.00 |
CH Charges constatées d’avance | 32 484.00 | | 32 484.00 | 32 484.00 |
CJ TOTAL (II) | 11 613 859.00 | 40 644.00 | 11 573 215.00 | 11 613 859.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 823 425.00 | 68 852.00 | 11 754 572.00 | 11 823 425.00 |
CR Parts à plus d’un an | 87 236.00 | | | 87 236.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 164.00 | | | 12 164.00 |
DL TOTAL (I) | 112 164.00 | | | 112 164.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 518 737.00 | | | 518 737.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 224 204.00 | | | 9 224 204.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 193 581.00 | | | 1 193 581.00 |
EA Autres dettes | 705 886.00 | | | 705 886.00 |
EC TOTAL (IV) | 11 642 408.00 | | | 11 642 408.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 754 572.00 | | | 11 754 572.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 11 642 408.00 | | | 11 642 408.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 8 600 018.00 | 1 506 359.00 | 10 106 377.00 | 8 600 018.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 600 018.00 | 1 506 359.00 | 10 106 377.00 | 8 600 018.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 62 809.00 | |
FQ Autres produits | | | 293.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 169 478.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 312 199.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 28 028.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 624 054.00 | |
FZ Charges sociales | | | 260 539.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 28 208.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 40 644.00 | |
GE Autres charges | | | 856 105.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 149 778.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 19 700.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 307.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 307.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 307.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 13 393.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 62 809.00 | | | 62 809.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 855 886.00 | | | 855 886.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 300.00 | | | 300.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 300.00 | | | 300.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -300.00 | | | -300.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 929.00 | | | 929.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 169 478.00 | | | 10 169 478.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 157 315.00 | | | 10 157 315.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 12 164.00 | | | 12 164.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 8 446.00 | | | 8 446.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 159 866.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 300.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 300.00 | 159 566.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 141 599.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 17 967.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 141 599.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 17 967.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 300.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 28 208.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 24 861.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 3 347.00 | | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 40 644.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 40 644.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 40 644.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 40 644.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 224 204.00 | 9 224 204.00 | | 9 224 204.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 103 321.00 | 103 321.00 | | 103 321.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 140 577.00 | 140 577.00 | | 140 577.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 705 886.00 | 705 886.00 | | 705 886.00 |
UX Autres créances clients | 3 024 081.00 | | | 3 024 081.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 6 131.00 | | | 6 131.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 710.00 | | | 1 710.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 87 236.00 | | | 87 236.00 |
VB T. V. A. | 1 440 609.00 | | | 1 440 609.00 |
VI Groupe et associés | 518 737.00 | 518 737.00 | | 518 737.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 18 187.00 | | | 18 187.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 24 896.00 | 24 896.00 | | 24 896.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 871 507.00 | | | 2 871 507.00 |
VS Charges constatées d’avance | 32 484.00 | | | 32 484.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 481 944.00 | 7 394 709.00 | 87 236.00 | 7 481 944.00 |
VW T.V.A. | 924 788.00 | 924 788.00 | | 924 788.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 11 642 408.00 | 11 642 408.00 | | 11 642 408.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |