| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 268 780.00 | 225 705.00 | 43 075.00 | 268 780.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 18 813.00 | 14 523.00 | 4 290.00 | 18 813.00 |
BJ TOTAL (I) | 287 593.00 | 240 228.00 | 47 365.00 | 287 593.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 056.00 | | 5 056.00 | 5 056.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 474 367.00 | 93 592.00 | 380 774.00 | 474 367.00 |
BZ Autres créances | 668 628.00 | | 668 628.00 | 668 628.00 |
CF Disponibilités | 718 406.00 | | 718 406.00 | 718 406.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 635.00 | | 2 635.00 | 2 635.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 869 092.00 | 93 592.00 | 1 775 500.00 | 1 869 092.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 156 685.00 | 333 820.00 | 1 822 865.00 | 2 156 685.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 608.00 | 608.00 | | 608.00 |
DG Autres réserves | -56 629.00 | -63 665.00 | | -56 629.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -591 368.00 | 7 036.00 | | -591 368.00 |
DL TOTAL (I) | -547 389.00 | 43 979.00 | | -547 389.00 |
DP Provisions pour risques | 17 624.00 | | | 17 624.00 |
DR TOTAL (IV) | 17 624.00 | | | 17 624.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 200 000.00 | 3 858.00 | | 1 200 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 411.00 | 151 006.00 | | 1 411.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 736 119.00 | 5 657 004.00 | | 736 119.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 177 787.00 | 608 724.00 | | 177 787.00 |
EA Autres dettes | 237 314.00 | 514 980.00 | | 237 314.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 352 631.00 | 6 935 572.00 | | 2 352 631.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 822 865.00 | 6 979 551.00 | | 1 822 865.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 152 631.00 | 6 935 572.00 | | 1 152 631.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 3 858.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 19 875.00 | 1 711.00 | 21 587.00 | 19 875.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 19 875.00 | 1 711.00 | 21 587.00 | 19 875.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 217 854.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 21 193.00 | |
FQ Autres produits | | | 8 394.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 269 028.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 186 306.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 440.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 406 950.00 | |
FZ Charges sociales | | | 57 249.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 69 580.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 17 624.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 65 571.00 | |
GE Autres charges | | | 45 606.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 858 325.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -589 297.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 646.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 646.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 411.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 411.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -765.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -590 063.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 244.00 | | | 2 244.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 244.00 | | | 2 244.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 062.00 | 46.00 | | 3 062.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 488.00 | | | 488.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 550.00 | 46.00 | | 3 550.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 306.00 | -46.00 | | -1 306.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 271 917.00 | 9 815 570.00 | | 271 917.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 863 286.00 | 9 808 533.00 | | 863 286.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -591 368.00 | 7 036.00 | | -591 368.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 288 224.00 | | 1 059.00 | 288 224.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 690.00 | 287 593.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 690.00 | 268 780.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 18 813.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 269 411.00 | | 1 059.00 | 269 411.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 18 813.00 | | | 18 813.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 171 850.00 | 69 580.00 | 1 202.00 | 171 850.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 161 202.00 | 65 704.00 | 1 202.00 | 161 202.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 648.00 | 3 875.00 | | 10 648.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 17 624.00 | | |
6T Sur comptes clients | 45 938.00 | 65 571.00 | 17 917.00 | 45 938.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 45 938.00 | 65 571.00 | 17 917.00 | 45 938.00 |
7C TOTAL GENERAL | 45 938.00 | 83 194.00 | 17 917.00 | 45 938.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 83 194.00 | 17 917.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 736 119.00 | 736 119.00 | | 736 119.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 60 964.00 | 60 964.00 | | 60 964.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 878.00 | 36 878.00 | | 36 878.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 237 314.00 | 237 314.00 | | 237 314.00 |
UX Autres créances clients | 339 655.00 | 339 655.00 | | 339 655.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 750.00 | 2 750.00 | | 2 750.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 134 712.00 | 134 712.00 | | 134 712.00 |
VB T. V. A. | 407 678.00 | 407 678.00 | | 407 678.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 200 000.00 | | 1 200 000.00 | 1 200 000.00 |
VI Groupe et associés | 1 411.00 | 1 411.00 | | 1 411.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 200 000.00 | | | 1 200 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 375.00 | 6 375.00 | | 6 375.00 |
VP Divers | 250 686.00 | 250 686.00 | | 250 686.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 20 037.00 | 20 037.00 | | 20 037.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 139.00 | 1 139.00 | | 1 139.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 635.00 | 2 635.00 | | 2 635.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 145 630.00 | 1 145 630.00 | | 1 145 630.00 |
VW T.V.A. | 59 908.00 | 59 908.00 | | 59 908.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 352 631.00 | 1 152 631.00 | 1 200 000.00 | 2 352 631.00 |