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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 204 153.00 | 84 017.00 | 120 136.00 | 204 153.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 17 967.00 | 6 941.00 | 11 026.00 | 17 967.00 |
BJ TOTAL (I) | 222 120.00 | 90 958.00 | 131 162.00 | 222 120.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 566 763.00 | 6 756.00 | 2 560 007.00 | 2 566 763.00 |
BZ Autres créances | 1 528 187.00 | | 1 528 187.00 | 1 528 187.00 |
CF Disponibilités | 3 302 945.00 | | 3 302 945.00 | 3 302 945.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 146.00 | | 14 146.00 | 14 146.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 412 040.00 | 6 756.00 | 7 405 284.00 | 7 412 040.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 684 160.00 | 97 714.00 | 7 586 446.00 | 7 684 160.00 |
CR Parts à plus d’un an | 67 236.00 | | | 67 236.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 608.00 | | | 608.00 |
DG Autres réserves | 11 556.00 | | | 11 556.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -75 221.00 | 12 164.00 | | -75 221.00 |
DL TOTAL (I) | 36 943.00 | 112 164.00 | | 36 943.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 156 762.00 | 518 737.00 | | 156 762.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 126 681.00 | 9 224 204.00 | | 6 126 681.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 664 688.00 | 1 190 780.00 | | 664 688.00 |
EA Autres dettes | 601 372.00 | 705 886.00 | | 601 372.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 549 503.00 | 11 639 607.00 | | 7 549 503.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 586 446.00 | 11 751 771.00 | | 7 586 446.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 549 503.00 | 11 639 607.00 | | 7 549 503.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 8 204 802.00 | 1 642 119.00 | 9 846 921.00 | 8 204 802.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 204 802.00 | 1 642 119.00 | 9 846 921.00 | 8 204 802.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 50 297.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 799.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 901 016.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 165 385.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 23 911.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 592 353.00 | |
FZ Charges sociales | | | 260 331.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 65 031.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 10 295.00 | |
GE Autres charges | | | 860 181.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 977 485.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -76 469.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 762.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 762.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 762.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -83 230.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 215.00 | | | 7 215.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 215.00 | | | 7 215.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 646.00 | | | 646.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 934.00 | 300.00 | | 4 934.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 580.00 | 300.00 | | 5 580.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 836.00 | -300.00 | | 1 836.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -6 375.00 | 929.00 | | -6 375.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 908 231.00 | 10 169 478.00 | | 9 908 231.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 963 452.00 | 10 157 315.00 | | 9 963 452.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -75 221.00 | 12 164.00 | | -75 221.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 159 566.00 | | 85 940.00 | 159 566.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 23 386.00 | 222 120.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 7 215.00 | 204 153.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 16 171.00 | 17 967.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 141 599.00 | | 69 769.00 | 141 599.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 17 967.00 | | 16 171.00 | 17 967.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 28 208.00 | 65 031.00 | 2 281.00 | 28 208.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 24 861.00 | 61 437.00 | 2 281.00 | 24 861.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 347.00 | 3 593.00 | | 3 347.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 40 644.00 | 10 295.00 | 44 182.00 | 40 644.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 40 644.00 | 10 295.00 | 44 182.00 | 40 644.00 |
7C TOTAL GENERAL | 40 644.00 | 10 295.00 | 44 182.00 | 40 644.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 10 295.00 | 44 182.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 126 681.00 | 6 126 681.00 | | 6 126 681.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 90 439.00 | 90 439.00 | | 90 439.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 141 934.00 | 141 934.00 | | 141 934.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 601 372.00 | 601 372.00 | | 601 372.00 |
UX Autres créances clients | 2 546 745.00 | 2 546 745.00 | | 2 546 745.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 607.00 | 2 607.00 | | 2 607.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 20 018.00 | 20 018.00 | | 20 018.00 |
VB T. V. A. | 1 264 542.00 | 1 264 542.00 | | 1 264 542.00 |
VI Groupe et associés | 156 762.00 | 156 762.00 | | 156 762.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 977.00 | 14 977.00 | | 14 977.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 083.00 | 8 083.00 | | 8 083.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 245 461.00 | 245 461.00 | | 245 461.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 146.00 | 14 146.00 | | 14 146.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 109 095.00 | 4 109 095.00 | | 4 109 095.00 |
VW T.V.A. | 424 232.00 | 424 232.00 | | 424 232.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 549 503.00 | 7 549 503.00 | | 7 549 503.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 13.00 | | | 13.00 |