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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 281 349.00 | 256 312.00 | 25 036.00 | 281 349.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 18 813.00 | 18 321.00 | 492.00 | 18 813.00 |
BJ TOTAL (I) | 300 162.00 | 274 634.00 | 25 528.00 | 300 162.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 283.00 | | 4 283.00 | 4 283.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 646 269.00 | 91 352.00 | 1 554 917.00 | 1 646 269.00 |
BZ Autres créances | 764 892.00 | | 764 892.00 | 764 892.00 |
CF Disponibilités | 5 414 150.00 | | 5 414 150.00 | 5 414 150.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 148.00 | | 1 148.00 | 1 148.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 830 743.00 | 91 352.00 | 7 739 390.00 | 7 830 743.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 130 905.00 | 365 986.00 | 7 764 918.00 | 8 130 905.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 608.00 | 608.00 | | 608.00 |
DG Autres réserves | -56 629.00 | -56 629.00 | | -56 629.00 |
DH Report à nouveau | -591 368.00 | | | -591 368.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 016 407.00 | -591 368.00 | | 1 016 407.00 |
DL TOTAL (I) | 469 018.00 | -547 389.00 | | 469 018.00 |
DP Provisions pour risques | 13 478.00 | 17 624.00 | | 13 478.00 |
DQ Provisions pour charges | 152 808.00 | | | 152 808.00 |
DR TOTAL (IV) | 166 286.00 | 17 624.00 | | 166 286.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 204 480.00 | 1 200 000.00 | | 1 204 480.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 411.00 | 1 411.00 | | 1 411.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 645.00 | | | 3 645.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 728 437.00 | 736 119.00 | | 4 728 437.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 533 187.00 | 177 787.00 | | 533 187.00 |
EA Autres dettes | 658 455.00 | 237 314.00 | | 658 455.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 129 614.00 | 2 352 631.00 | | 7 129 614.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 764 918.00 | 1 822 865.00 | | 7 764 918.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 021 936.00 | 1 152 631.00 | | 6 021 936.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 842.00 | | | 842.00 |
EJ (dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants) | -56 629.00 | | | -56 629.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 5 483 549.00 | 1 279 259.00 | 6 762 808.00 | 5 483 549.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 483 549.00 | 1 279 259.00 | 6 762 808.00 | 5 483 549.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 377 661.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 29 896.00 | |
FQ Autres produits | | | 450.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 170 815.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 699 367.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 726.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 605 024.00 | |
FZ Charges sociales | | | 81 103.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 34 406.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 152 808.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 15 224.00 | |
GE Autres charges | | | 548 678.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 156 336.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 014 479.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 123.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 123.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 251.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 251.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 128.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 011 351.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 2 244.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 2 244.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 944.00 | 3 062.00 | | 944.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 488.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 944.00 | 3 550.00 | | 944.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -944.00 | -1 306.00 | | -944.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -6 000.00 | | | -6 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 172 938.00 | 271 917.00 | | 8 172 938.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 156 531.00 | 863 286.00 | | 7 156 531.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 016 407.00 | -591 368.00 | | 1 016 407.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 287 593.00 | | 12 569.00 | 287 593.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 300 162.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 281 349.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 18 813.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 268 780.00 | | 12 569.00 | 268 780.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 18 813.00 | | | 18 813.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 240 228.00 | 34 406.00 | | 240 228.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 225 705.00 | 30 608.00 | | 225 705.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 523.00 | 3 798.00 | | 14 523.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 17 624.00 | 152 808.00 | 4 145.00 | 17 624.00 |
6T Sur comptes clients | 93 592.00 | 15 224.00 | 17 464.00 | 93 592.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 93 592.00 | 15 224.00 | 17 464.00 | 93 592.00 |
7C TOTAL GENERAL | 111 216.00 | 168 032.00 | 21 609.00 | 111 216.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 168 032.00 | 21 609.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 728 437.00 | 4 728 437.00 | | 4 728 437.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 158 668.00 | 158 668.00 | | 158 668.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 88 533.00 | 88 533.00 | | 88 533.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 658 455.00 | 658 455.00 | | 658 455.00 |
UX Autres créances clients | 1 534 185.00 | 1 534 185.00 | | 1 534 185.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 58 810.00 | 58 810.00 | | 58 810.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 112 084.00 | 112 084.00 | | 112 084.00 |
VB T. V. A. | 683 179.00 | 683 179.00 | | 683 179.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 842.00 | 842.00 | | 842.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 203 637.00 | 99 604.00 | 1 104 034.00 | 1 203 637.00 |
VI Groupe et associés | 1 411.00 | 1 411.00 | | 1 411.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 375.00 | 12 375.00 | | 12 375.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 29 716.00 | 29 716.00 | | 29 716.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 528.00 | 10 528.00 | | 10 528.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 148.00 | 1 148.00 | | 1 148.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 412 309.00 | 2 412 309.00 | | 2 412 309.00 |
VW T.V.A. | 256 270.00 | 256 270.00 | | 256 270.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 125 970.00 | 6 021 936.00 | 1 104 034.00 | 7 125 970.00 |