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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | | | | |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 269 411.00 | 161 202.00 | 108 209.00 | 269 411.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 18 813.00 | 10 648.00 | 8 165.00 | 18 813.00 |
BJ TOTAL (I) | 288 224.00 | 171 850.00 | 116 374.00 | 288 224.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 638 084.00 | 45 938.00 | 2 592 146.00 | 2 638 084.00 |
BZ Autres créances | 1 328 605.00 | | 1 328 605.00 | 1 328 605.00 |
CF Disponibilités | 2 924 192.00 | | 2 924 192.00 | 2 924 192.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 235.00 | | 18 235.00 | 18 235.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 909 115.00 | 45 938.00 | 6 863 177.00 | 6 909 115.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 197 339.00 | 217 788.00 | 6 979 551.00 | 7 197 339.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 608.00 | 608.00 | | 608.00 |
DG Autres réserves | -63 665.00 | 11 556.00 | | -63 665.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 036.00 | -75 221.00 | | 7 036.00 |
DL TOTAL (I) | 43 979.00 | 36 943.00 | | 43 979.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 858.00 | | | 3 858.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 151 006.00 | 156 762.00 | | 151 006.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 657 004.00 | 6 126 681.00 | | 5 657 004.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 608 724.00 | 672 118.00 | | 608 724.00 |
EA Autres dettes | 514 980.00 | 601 025.00 | | 514 980.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 935 572.00 | 7 556 586.00 | | 6 935 572.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 979 551.00 | 7 593 529.00 | | 6 979 551.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 935 572.00 | 7 556 586.00 | | 6 935 572.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 858.00 | | | 3 858.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 8 077 004.00 | 1 723 830.00 | 9 800 834.00 | 8 077 004.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 077 004.00 | 1 723 830.00 | 9 800 834.00 | 8 077 004.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 032.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 704.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 815 570.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 819 331.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 24 836.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 679 285.00 | |
FZ Charges sociales | | | 282 540.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 80 892.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 45 938.00 | |
GE Autres charges | | | 873 161.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 805 982.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 9 587.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 505.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 505.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 505.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 082.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 7 215.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 7 215.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 46.00 | 646.00 | | 46.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 4 934.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 46.00 | 5 580.00 | | 46.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -46.00 | 1 635.00 | | -46.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -6 375.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 815 570.00 | 9 908 231.00 | | 9 815 570.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 808 533.00 | 9 983 452.00 | | 9 808 533.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 036.00 | -75 221.00 | | 7 036.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 222 120.00 | | 66 104.00 | 222 120.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 288 224.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 269 411.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 18 813.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 204 153.00 | | 65 258.00 | 204 153.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 17 967.00 | | 846.00 | 17 967.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 90 958.00 | 80 892.00 | | 90 958.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 84 017.00 | 77 185.00 | | 84 017.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 941.00 | 3 707.00 | | 6 941.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 6 756.00 | 45 938.00 | 6 756.00 | 6 756.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 756.00 | 45 938.00 | 6 756.00 | 6 756.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 756.00 | 45 938.00 | 6 756.00 | 6 756.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 45 938.00 | 6 756.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 657 004.00 | 5 657 004.00 | | 5 657 004.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 95 519.00 | 95 519.00 | | 95 519.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 144 150.00 | 144 150.00 | | 144 150.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 514 980.00 | 514 980.00 | | 514 980.00 |
UX Autres créances clients | 2 538 135.00 | 2 538 135.00 | | 2 538 135.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 489.00 | 2 489.00 | | 2 489.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 99 949.00 | 99 949.00 | | 99 949.00 |
VB T. V. A. | 1 171 242.00 | 1 171 242.00 | | 1 171 242.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 858.00 | 3 858.00 | | 3 858.00 |
VI Groupe et associés | 151 006.00 | 151 006.00 | | 151 006.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 375.00 | 6 375.00 | | 6 375.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 29 247.00 | 29 247.00 | | 29 247.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 148 499.00 | 148 499.00 | | 148 499.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 235.00 | 18 235.00 | | 18 235.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 984 923.00 | 3 984 923.00 | | 3 984 923.00 |
VW T.V.A. | 339 807.00 | 339 807.00 | | 339 807.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 935 572.00 | 6 935 572.00 | | 6 935 572.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | | | 10.00 |