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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 68 399.00 | 9 920.00 | 58 479.00 | 68 399.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 145 000.00 | | 145 000.00 | 145 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 500.00 | | 7 500.00 | 7 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 220 899.00 | 9 920.00 | 210 979.00 | 220 899.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 260 440.00 | 25.00 | 260 415.00 | 260 440.00 |
BZ Autres créances | 128 139.00 | | 128 139.00 | 128 139.00 |
CF Disponibilités | 20 019.00 | | 20 019.00 | 20 019.00 |
CH Charges constatées d’avance | 687.00 | | 687.00 | 687.00 |
CJ TOTAL (II) | 409 286.00 | 25.00 | 409 261.00 | 409 286.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 630 186.00 | 9 945.00 | 620 240.00 | 630 186.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 75 000.00 | 75 000.00 | | 75 000.00 |
DH Report à nouveau | -7 282.00 | | | -7 282.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -63 836.00 | -7 282.00 | | -63 836.00 |
DL TOTAL (I) | 3 881.00 | 67 717.00 | | 3 881.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 31 725.00 | 1 756.00 | | 31 725.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 250 292.00 | 260.00 | | 250 292.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 550.00 | 17 268.00 | | 3 550.00 |
EA Autres dettes | 330 790.00 | 22 583.00 | | 330 790.00 |
EC TOTAL (IV) | 616 359.00 | 41 869.00 | | 616 359.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 620 240.00 | 109 587.00 | | 620 240.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 616 359.00 | 41 869.00 | | 616 359.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 762 366.00 | | 762 366.00 | 762 366.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 762 366.00 | | 762 366.00 | 762 366.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 16 408.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 778 775.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 303.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 86 434.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 864.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 595 299.00 | |
FZ Charges sociales | | | 158 750.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 259.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 25.00 | |
GE Autres charges | | | 13 579.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 879 515.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -100 740.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 466.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 466.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 399.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 399.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 66.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -100 673.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 16 408.00 | | | 16 408.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 12 579.00 | | | 12 579.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 901.00 | | | 901.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 901.00 | | | 901.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -901.00 | | | -901.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -37 738.00 | | | -37 738.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 779 241.00 | | | 779 241.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 843 078.00 | 7 282.00 | | 843 078.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -63 836.00 | -7 282.00 | | -63 836.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 29 147.00 | | 191 752.00 | 29 147.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 152 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 220 899.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 68 399.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 26 147.00 | | 42 252.00 | 26 147.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 000.00 | | 149 500.00 | 3 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 660.00 | 9 259.00 | | 660.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 660.00 | 9 259.00 | | 660.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 25.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 25.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 25.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 25.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 31 725.00 | 31 725.00 | | 31 725.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 74 123.00 | 74 123.00 | | 74 123.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 110 342.00 | 110 342.00 | | 110 342.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 550.00 | 3 550.00 | | 3 550.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 134.00 | 9 134.00 | | 9 134.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 145 000.00 | | | 145 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
UX Autres créances clients | 259 840.00 | | | 259 840.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 625.00 | | | 625.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 243.00 | | | 2 243.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 600.00 | | | 600.00 |
VB T. V. A. | 6 820.00 | | | 6 820.00 |
VC Groupe et associés | 80 711.00 | | | 80 711.00 |
VI Groupe et associés | 321 655.00 | 321 655.00 | | 321 655.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 36 436.00 | | | 36 436.00 |
VP Divers | 1 302.00 | | | 1 302.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 041.00 | 10 041.00 | | 10 041.00 |
VS Charges constatées d’avance | 687.00 | | | 687.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 541 767.00 | 389 267.00 | 152 500.00 | 541 767.00 |
VW T.V.A. | 55 785.00 | 55 785.00 | | 55 785.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 616 359.00 | 616 359.00 | | 616 359.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 20.00 | | | 20.00 |