| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 71 150.00 | 22 071.00 | 49 078.00 | 71 150.00 |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 7 791.00 | | 7 791.00 | 7 791.00 |
BJ TOTAL (I) | 78 941.00 | 22 071.00 | 56 870.00 | 78 941.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 825 795.00 | 3 325.00 | 822 470.00 | 825 795.00 |
BZ Autres créances | 123 886.00 | | 123 886.00 | 123 886.00 |
CF Disponibilités | 279 598.00 | | 279 598.00 | 279 598.00 |
CH Charges constatées d’avance | 956.00 | | 956.00 | 956.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 230 236.00 | 3 325.00 | 1 226 911.00 | 1 230 236.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 309 178.00 | 25 396.00 | 1 283 782.00 | 1 309 178.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 75 000.00 | 75 000.00 | | 75 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DG Autres réserves | 1 998.00 | | | 1 998.00 |
DH Report à nouveau | | -30 602.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 58 476.00 | 190 101.00 | | 58 476.00 |
DL TOTAL (I) | 142 975.00 | 234 498.00 | | 142 975.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 139 306.00 | 90 350.00 | | 139 306.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 788 319.00 | 688 222.00 | | 788 319.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 14 276.00 | | |
EA Autres dettes | 208 181.00 | 441 499.00 | | 208 181.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 140 807.00 | 1 234 349.00 | | 1 140 807.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 283 782.00 | 1 468 847.00 | | 1 283 782.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 135 807.00 | 1 234 349.00 | | 1 135 807.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 060 479.00 | | 4 060 479.00 | 4 060 479.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 060 479.00 | | 4 060 479.00 | 4 060 479.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 25 866.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 086 354.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 21 742.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 3 286.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 258 408.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 114 734.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 023 591.00 | |
FZ Charges sociales | | | 488 303.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 767.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 155.00 | |
GE Autres charges | | | 71 978.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 993 968.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 92 386.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 437.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 437.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 633.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 633.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 196.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 91 190.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 24 697.00 | 54 263.00 | | 24 697.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 67 555.00 | 63 641.00 | | 67 555.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 18 669.00 | 4 213.00 | | 18 669.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 18 669.00 | 4 213.00 | | 18 669.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 18 567.00 | 4 216.00 | | 18 567.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 18 567.00 | 4 216.00 | | 18 567.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 101.00 | -3.00 | | 101.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 13 576.00 | 22 977.00 | | 13 576.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 19 239.00 | 28 091.00 | | 19 239.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 105 460.00 | 3 936 000.00 | | 4 105 460.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 046 984.00 | 3 745 899.00 | | 4 046 984.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 58 476.00 | 190 101.00 | | 58 476.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 353 616.00 | | 38 659.00 | 353 616.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 169.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 285 169.00 | 7 791.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 313 333.00 | 78 941.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 28 164.00 | 71 150.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 60 833.00 | | 38 480.00 | 60 833.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 292 782.00 | | 178.00 | 292 782.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 20 900.00 | 10 767.00 | 9 596.00 | 20 900.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 20 900.00 | 10 767.00 | 9 596.00 | 20 900.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 339.00 | 1 155.00 | 1 169.00 | 3 339.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 339.00 | 1 155.00 | 1 169.00 | 3 339.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 339.00 | 1 155.00 | 1 169.00 | 3 339.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 155.00 | 1 169.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 139 306.00 | 139 306.00 | | 139 306.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 277 557.00 | 277 557.00 | | 277 557.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 166 338.00 | 166 338.00 | | 166 338.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 88 766.00 | 88 766.00 | | 88 766.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 791.00 | | 7 791.00 | 7 791.00 |
UX Autres créances clients | 814 070.00 | 814 070.00 | | 814 070.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 13 957.00 | 13 957.00 | | 13 957.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 031.00 | 3 031.00 | | 3 031.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 11 724.00 | 8 620.00 | 3 104.00 | 11 724.00 |
VB T. V. A. | 24 253.00 | 24 253.00 | | 24 253.00 |
VC Groupe et associés | 44 267.00 | 44 267.00 | | 44 267.00 |
VI Groupe et associés | 119 415.00 | 119 415.00 | | 119 415.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 32 377.00 | 32 377.00 | | 32 377.00 |
VP Divers | 1 231.00 | 1 231.00 | | 1 231.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 52 761.00 | 52 761.00 | | 52 761.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 767.00 | 4 767.00 | | 4 767.00 |
VS Charges constatées d’avance | 956.00 | 956.00 | | 956.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 958 430.00 | 947 535.00 | 10 895.00 | 958 430.00 |
VW T.V.A. | 291 661.00 | 291 661.00 | | 291 661.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 140 807.00 | 1 135 807.00 | 5 000.00 | 1 140 807.00 |