| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 71 914.00 | 32 001.00 | 39 912.00 | 71 914.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 335 000.00 | | 335 000.00 | 335 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 795.00 | | 7 795.00 | 7 795.00 |
BJ TOTAL (I) | 414 710.00 | 32 001.00 | 382 708.00 | 414 710.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 195.00 | | 1 195.00 | 1 195.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 743 395.00 | 3 728.00 | 739 667.00 | 743 395.00 |
BZ Autres créances | 110 331.00 | | 110 331.00 | 110 331.00 |
CF Disponibilités | 21 347.00 | | 21 347.00 | 21 347.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 300.00 | | 1 300.00 | 1 300.00 |
CJ TOTAL (II) | 877 570.00 | 3 728.00 | 873 842.00 | 877 570.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 292 280.00 | 35 729.00 | 1 256 551.00 | 1 292 280.00 |
CR Parts à plus d’un an | 3 104.00 | | | 3 104.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 75 000.00 | 75 000.00 | | 75 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DG Autres réserves | 60 475.00 | 1 998.00 | | 60 475.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 63 437.00 | 58 476.00 | | 63 437.00 |
DL TOTAL (I) | 206 412.00 | 142 975.00 | | 206 412.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 5 000.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 110 076.00 | 139 306.00 | | 110 076.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 719 434.00 | 788 319.00 | | 719 434.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 916.00 | | | 916.00 |
EA Autres dettes | 219 711.00 | 208 181.00 | | 219 711.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 050 138.00 | 1 140 807.00 | | 1 050 138.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 256 551.00 | 1 283 782.00 | | 1 256 551.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 050 138.00 | 1 135 807.00 | | 1 050 138.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 312 439.00 | | 3 312 439.00 | 3 312 439.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 312 439.00 | | 3 312 439.00 | 3 312 439.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 333.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 59 839.00 | |
FQ Autres produits | | | 27.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 373 639.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 11 067.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 195.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 199 762.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 95 851.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 388 662.00 | |
FZ Charges sociales | | | 484 534.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 930.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 328.00 | |
GE Autres charges | | | 72 284.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 262 225.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 111 414.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 316.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 316.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 487.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 487.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -170.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 111 244.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 58 915.00 | 24 697.00 | | 58 915.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 55 360.00 | 67 555.00 | | 55 360.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 18 669.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 18 669.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 236.00 | | | 236.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 18 567.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 236.00 | 18 567.00 | | 236.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -236.00 | 101.00 | | -236.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 21 473.00 | 13 576.00 | | 21 473.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 26 098.00 | 19 239.00 | | 26 098.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 374 956.00 | 4 105 460.00 | | 3 374 956.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 311 519.00 | 4 046 984.00 | | 3 311 519.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 63 437.00 | 58 476.00 | | 63 437.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 78 941.00 | | 335 772.00 | 78 941.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 4.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4.00 | 342 795.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4.00 | 414 710.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 71 914.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 71 150.00 | | 764.00 | 71 150.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 791.00 | | 335 008.00 | 7 791.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 22 071.00 | 9 930.00 | | 22 071.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 22 071.00 | 9 930.00 | | 22 071.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 325.00 | 1 328.00 | 924.00 | 3 325.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 325.00 | 1 328.00 | 924.00 | 3 325.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 325.00 | 1 328.00 | 924.00 | 3 325.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 328.00 | 924.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 110 076.00 | 110 076.00 | | 110 076.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 342 803.00 | 342 803.00 | | 342 803.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 159 494.00 | 159 494.00 | | 159 494.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 916.00 | 916.00 | | 916.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 127 498.00 | 127 498.00 | | 127 498.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 335 000.00 | | 335 000.00 | 335 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 795.00 | | 7 795.00 | 7 795.00 |
UX Autres créances clients | 730 231.00 | 730 231.00 | | 730 231.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 15 262.00 | 15 262.00 | | 15 262.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 632.00 | 2 632.00 | | 2 632.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 13 164.00 | 10 060.00 | 3 104.00 | 13 164.00 |
VB T. V. A. | 22 381.00 | 22 381.00 | | 22 381.00 |
VC Groupe et associés | 61 006.00 | 61 006.00 | | 61 006.00 |
VI Groupe et associés | 92 212.00 | 92 212.00 | | 92 212.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
VP Divers | 5 144.00 | 5 144.00 | | 5 144.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 51 245.00 | 51 245.00 | | 51 245.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 902.00 | 3 902.00 | | 3 902.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 300.00 | 1 300.00 | | 1 300.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 197 823.00 | 851 923.00 | 345 899.00 | 1 197 823.00 |
VW T.V.A. | 165 890.00 | 165 890.00 | | 165 890.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 050 138.00 | 1 050 138.00 | | 1 050 138.00 |