| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 53 482.00 | 16 178.00 | 37 304.00 | 53 482.00 |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 7 672.00 | | 7 672.00 | 7 672.00 |
BJ TOTAL (I) | 61 154.00 | 16 178.00 | 44 976.00 | 61 154.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 719 148.00 | 54 241.00 | 664 906.00 | 719 148.00 |
BZ Autres créances | 220 264.00 | | 220 264.00 | 220 264.00 |
CF Disponibilités | 27 915.00 | | 27 915.00 | 27 915.00 |
CH Charges constatées d’avance | 531.00 | | 531.00 | 531.00 |
CJ TOTAL (II) | 967 860.00 | 54 241.00 | 913 618.00 | 967 860.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 029 014.00 | 70 419.00 | 958 594.00 | 1 029 014.00 |
CR Parts à plus d’un an | 35 481.00 | | | 35 481.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 75 000.00 | 75 000.00 | | 75 000.00 |
DH Report à nouveau | -71 118.00 | -7 282.00 | | -71 118.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 40 516.00 | -63 836.00 | | 40 516.00 |
DL TOTAL (I) | 44 397.00 | 3 881.00 | | 44 397.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 68 221.00 | 31 725.00 | | 68 221.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 584 407.00 | 250 292.00 | | 584 407.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 3 550.00 | | |
EA Autres dettes | 211 567.00 | 330 790.00 | | 211 567.00 |
EC TOTAL (IV) | 914 197.00 | 616 359.00 | | 914 197.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 958 594.00 | 620 240.00 | | 958 594.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 864 197.00 | 616 359.00 | | 864 197.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 231 368.00 | | 2 231 368.00 | 2 231 368.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 231 368.00 | | 2 231 368.00 | 2 231 368.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 64 951.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 296 325.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 8 364.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 121 172.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 57 400.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 602 691.00 | |
FZ Charges sociales | | | 440 408.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 486.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 54 241.00 | |
GE Autres charges | | | 37 671.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 330 438.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -34 112.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 220.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 220.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 116.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 116.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 104.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -34 008.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 64 926.00 | 16 408.00 | | 64 926.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 36 818.00 | 12 579.00 | | 36 818.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 14 340.00 | | | 14 340.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 14 340.00 | | | 14 340.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 901.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 14 255.00 | | | 14 255.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14 255.00 | 901.00 | | 14 255.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 84.00 | -901.00 | | 84.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -74 439.00 | -37 738.00 | | -74 439.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 311 886.00 | 779 241.00 | | 2 311 886.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 271 369.00 | 843 078.00 | | 2 271 369.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 40 516.00 | -63 836.00 | | 40 516.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 220 899.00 | | 1 922.00 | 220 899.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 184.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 145 184.00 | 7 672.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 161 668.00 | 61 154.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 16 484.00 | 53 482.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 68 399.00 | | 1 566.00 | 68 399.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 152 500.00 | | 356.00 | 152 500.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 920.00 | 8 486.00 | 2 228.00 | 9 920.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 920.00 | 8 486.00 | 2 228.00 | 9 920.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 25.00 | 54 241.00 | 25.00 | 25.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 25.00 | 54 241.00 | 25.00 | 25.00 |
7C TOTAL GENERAL | 25.00 | 54 241.00 | 25.00 | 25.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 54 241.00 | 25.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 68 221.00 | 68 221.00 | | 68 221.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 189 743.00 | 189 743.00 | | 189 743.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 194 860.00 | 194 860.00 | | 194 860.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 24 881.00 | 24 881.00 | | 24 881.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 672.00 | | 7 672.00 | 7 672.00 |
UX Autres créances clients | 649 934.00 | 649 934.00 | | 649 934.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 460.00 | 1 460.00 | | 1 460.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 277.00 | 2 277.00 | | 2 277.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 69 213.00 | 66 109.00 | 3 104.00 | 69 213.00 |
VB T. V. A. | 12 970.00 | 12 970.00 | | 12 970.00 |
VC Groupe et associés | 137 343.00 | 137 343.00 | | 137 343.00 |
VI Groupe et associés | 186 686.00 | 186 686.00 | | 186 686.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 32 377.00 | | 32 377.00 | 32 377.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 45 568.00 | 45 568.00 | | 45 568.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 33 834.00 | 33 834.00 | | 33 834.00 |
VS Charges constatées d’avance | 531.00 | 531.00 | | 531.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 947 616.00 | 904 462.00 | 43 153.00 | 947 616.00 |
VW T.V.A. | 154 235.00 | 154 235.00 | | 154 235.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 914 197.00 | 864 197.00 | 50 000.00 | 914 197.00 |