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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 60 833.00 | 20 900.00 | 39 933.00 | 60 833.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 285 000.00 | | 285 000.00 | 285 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 782.00 | | 7 782.00 | 7 782.00 |
BJ TOTAL (I) | 353 616.00 | 20 900.00 | 332 715.00 | 353 616.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 286.00 | | 3 286.00 | 3 286.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 862 474.00 | 3 339.00 | 859 134.00 | 862 474.00 |
BZ Autres créances | 247 074.00 | | 247 074.00 | 247 074.00 |
CF Disponibilités | 25 937.00 | | 25 937.00 | 25 937.00 |
CH Charges constatées d’avance | 698.00 | | 698.00 | 698.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 139 471.00 | 3 339.00 | 1 136 131.00 | 1 139 471.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 493 088.00 | 24 240.00 | 1 468 847.00 | 1 493 088.00 |
CR Parts à plus d’un an | 35 481.00 | | | 35 481.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 75 000.00 | 75 000.00 | | 75 000.00 |
DH Report à nouveau | -30 602.00 | -71 118.00 | | -30 602.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 190 101.00 | 40 516.00 | | 190 101.00 |
DL TOTAL (I) | 234 498.00 | 44 397.00 | | 234 498.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 50 000.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 90 350.00 | 68 221.00 | | 90 350.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 688 222.00 | 584 407.00 | | 688 222.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 14 276.00 | | | 14 276.00 |
EA Autres dettes | 441 499.00 | 211 567.00 | | 441 499.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 234 349.00 | 914 197.00 | | 1 234 349.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 468 847.00 | 958 594.00 | | 1 468 847.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 234 349.00 | 864 197.00 | | 1 234 349.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 825 627.00 | | 3 825 627.00 | 3 825 627.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 825 627.00 | | 3 825 627.00 | 3 825 627.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 105 966.00 | |
FQ Autres produits | | | 31.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 931 625.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 14 526.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 286.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 154 829.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 83 794.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 700 744.00 | |
FZ Charges sociales | | | 615 881.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 499.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 800.00 | |
GE Autres charges | | | 110 674.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 686 465.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 245 159.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 162.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 162.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 149.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 149.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 987.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 241 172.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 54 263.00 | 64 926.00 | | 54 263.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 63 641.00 | 36 818.00 | | 63 641.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 213.00 | 14 340.00 | | 4 213.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 213.00 | 14 340.00 | | 4 213.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 216.00 | 14 255.00 | | 4 216.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 216.00 | 14 255.00 | | 4 216.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3.00 | 84.00 | | -3.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 22 977.00 | | | 22 977.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 28 091.00 | -74 439.00 | | 28 091.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 936 000.00 | 2 311 886.00 | | 3 936 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 745 899.00 | 2 271 369.00 | | 3 745 899.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 190 101.00 | 40 516.00 | | 190 101.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 61 154.00 | | 301 280.00 | 61 154.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 110.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 110.00 | 292 782.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 818.00 | 353 616.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 707.00 | 60 833.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 53 482.00 | | 16 059.00 | 53 482.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 672.00 | | 285 221.00 | 7 672.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 16 178.00 | 8 499.00 | 3 776.00 | 16 178.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 178.00 | 8 499.00 | 3 776.00 | 16 178.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 54 241.00 | 800.00 | 51 702.00 | 54 241.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 54 241.00 | 800.00 | 51 702.00 | 54 241.00 |
7C TOTAL GENERAL | 54 241.00 | 800.00 | 51 702.00 | 54 241.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 800.00 | 51 702.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 90 350.00 | 90 350.00 | | 90 350.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 274 974.00 | 274 974.00 | | 274 974.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 167 801.00 | 167 801.00 | | 167 801.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 14 276.00 | 14 276.00 | | 14 276.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 68 147.00 | 68 147.00 | | 68 147.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 285 000.00 | | 285 000.00 | 285 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 782.00 | | 7 782.00 | 7 782.00 |
UX Autres créances clients | 841 503.00 | 841 503.00 | | 841 503.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 9 066.00 | 9 066.00 | | 9 066.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 063.00 | 3 063.00 | | 3 063.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 20 970.00 | | 20 970.00 | 20 970.00 |
VB T. V. A. | 19 614.00 | 19 614.00 | | 19 614.00 |
VC Groupe et associés | 179 228.00 | 179 228.00 | | 179 228.00 |
VI Groupe et associés | 373 351.00 | 373 351.00 | | 373 351.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | -50 000.00 | | | -50 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 32 377.00 | | 32 377.00 | 32 377.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 45 517.00 | 45 517.00 | | 45 517.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 724.00 | 3 724.00 | | 3 724.00 |
VS Charges constatées d’avance | 698.00 | 698.00 | | 698.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 403 029.00 | 1 056 900.00 | 346 129.00 | 1 403 029.00 |
VW T.V.A. | 199 929.00 | 199 929.00 | | 199 929.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 234 349.00 | 1 234 349.00 | | 1 234 349.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 34 429.00 | 28 054.00 | | 34 429.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 18 638.00 | 12 298.00 | | 18 638.00 |
ST Autres comptes | 48 044.00 | 45 683.00 | | 48 044.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 43 139.00 | 38 514.00 | | 43 139.00 |
YT Sous‐traitance | 45 007.00 | 24 676.00 | | 45 007.00 |
YW Taxe professionnelle | 49 365.00 | 29 346.00 | | 49 365.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 83 794.00 | 57 400.00 | | 83 794.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 768 525.00 | 454 366.00 | | 768 525.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 48 314.00 | 29 480.00 | | 48 314.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 154 829.00 | 121 172.00 | | 154 829.00 |