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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 73 690.00 | 6 900.00 | 66 789.00 | 73 690.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 156.00 | | 16 156.00 | 16 156.00 |
BJ TOTAL (I) | 89 846.00 | 6 900.00 | 82 945.00 | 89 846.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 616.00 | | 2 616.00 | 2 616.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 342 356.00 | 220.00 | 342 135.00 | 342 356.00 |
BZ Autres créances | 409 126.00 | | 409 126.00 | 409 126.00 |
CH Charges constatées d’avance | 548.00 | | 548.00 | 548.00 |
CJ TOTAL (II) | 754 647.00 | 220.00 | 754 426.00 | 754 647.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 844 493.00 | 7 121.00 | 837 371.00 | 844 493.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 75 000.00 | | | 75 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -81 097.00 | | | -81 097.00 |
DL TOTAL (I) | -6 097.00 | | | -6 097.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 094.00 | | | 4 094.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 325 000.00 | | | 325 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 40 759.00 | | | 40 759.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 380 771.00 | | | 380 771.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 12 542.00 | | | 12 542.00 |
EA Autres dettes | 80 301.00 | | | 80 301.00 |
EC TOTAL (IV) | 843 469.00 | | | 843 469.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 837 371.00 | | | 837 371.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 518 469.00 | | | 518 469.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 4 094.00 | | | 4 094.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 713 230.00 | 5 600.00 | 718 830.00 | 713 230.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 713 230.00 | 5 600.00 | 718 830.00 | 713 230.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 077.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 722 908.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 177.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 616.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 81 855.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 654.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 567 389.00 | |
FZ Charges sociales | | | 153 348.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 211.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 220.00 | |
GE Autres charges | | | 12 777.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 838 018.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -115 110.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 234.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 234.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 234.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -116 345.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 077.00 | | | 4 077.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 11 860.00 | | | 11 860.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 13 540.00 | | | 13 540.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 13 540.00 | | | 13 540.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 14 228.00 | | | 14 228.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14 228.00 | | | 14 228.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -688.00 | | | -688.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -35 935.00 | | | -35 935.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 736 448.00 | | | 736 448.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 817 545.00 | | | 817 545.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -81 097.00 | | | -81 097.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 109 322.00 | |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 2 936.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 936.00 | 16 156.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 19 475.00 | 89 846.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 16 539.00 | 73 690.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 90 229.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 19 092.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 9 211.00 | 2 311.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 9 211.00 | 2 311.00 | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 220.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 220.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 220.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 220.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 325 000.00 | | 325 000.00 | 325 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 40 759.00 | 40 759.00 | | 40 759.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 108 225.00 | 108 225.00 | | 108 225.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 170 527.00 | 170 527.00 | | 170 527.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 12 542.00 | 12 542.00 | | 12 542.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 967.00 | 11 967.00 | | 11 967.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 156.00 | | | 16 156.00 |
UX Autres créances clients | 337 055.00 | | | 337 055.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 99.00 | | | 99.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 193.00 | | | 2 193.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 300.00 | | | 5 300.00 |
VB T. V. A. | 9 194.00 | | | 9 194.00 |
VC Groupe et associés | 357 544.00 | | | 357 544.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 094.00 | 4 094.00 | | 4 094.00 |
VI Groupe et associés | 68 333.00 | 68 333.00 | | 68 333.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 325 000.00 | | | 325 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 33 578.00 | | | 33 578.00 |
VP Divers | 2 357.00 | | | 2 357.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 516.00 | 9 516.00 | | 9 516.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 157.00 | | | 4 157.00 |
VS Charges constatées d’avance | 548.00 | | | 548.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 768 186.00 | 752 030.00 | 16 156.00 | 768 186.00 |
VW T.V.A. | 92 502.00 | 92 502.00 | | 92 502.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 843 469.00 | 518 469.00 | 325 000.00 | 843 469.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 19.00 | | | 19.00 |