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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 145.00 | 358.00 | 786.00 | 1 145.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 235 462.00 | 56 447.00 | 179 014.00 | 235 462.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 020.00 | | 16 020.00 | 16 020.00 |
BJ TOTAL (I) | 252 628.00 | 56 806.00 | 195 821.00 | 252 628.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 726.00 | | 3 726.00 | 3 726.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 640 912.00 | 1 314.00 | 1 639 597.00 | 1 640 912.00 |
BZ Autres créances | 968 496.00 | | 968 496.00 | 968 496.00 |
CF Disponibilités | 136 627.00 | | 136 627.00 | 136 627.00 |
CH Charges constatées d’avance | 943.00 | | 943.00 | 943.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 750 705.00 | 1 314.00 | 2 749 391.00 | 2 750 705.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 003 333.00 | 58 120.00 | 2 945 213.00 | 3 003 333.00 |
CR Parts à plus d’un an | 28 280.00 | | | 28 280.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 75 000.00 | 75 000.00 | | 75 000.00 |
DH Report à nouveau | -134 954.00 | -81 097.00 | | -134 954.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 94 493.00 | -53 857.00 | | 94 493.00 |
DL TOTAL (I) | 34 538.00 | -59 954.00 | | 34 538.00 |
DP Provisions pour risques | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 200 000.00 | 955 000.00 | | 1 200 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 183 356.00 | 121 732.00 | | 183 356.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 224 686.00 | 852 296.00 | | 1 224 686.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 055.00 | 3 572.00 | | 5 055.00 |
EA Autres dettes | 277 575.00 | 138 111.00 | | 277 575.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 890 675.00 | 2 070 712.00 | | 2 890 675.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 945 213.00 | 2 010 757.00 | | 2 945 213.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 690 769.00 | 1 115 712.00 | | 1 690 769.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 6 650 656.00 | | 6 650 656.00 | 6 650 656.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 650 656.00 | | 6 650 656.00 | 6 650 656.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 51 248.00 | |
FQ Autres produits | | | 42.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 701 947.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 25 572.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 3 431.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 286 965.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 140 408.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 846 548.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 119 525.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 34 857.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 314.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 20 000.00 | |
GE Autres charges | | | 116 771.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 595 395.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 106 552.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 909.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 909.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11 909.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 94 642.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 45 780.00 | 42 622.00 | | 45 780.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 108 960.00 | 62 171.00 | | 108 960.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 30 652.00 | 82 364.00 | | 30 652.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 30 652.00 | 82 364.00 | | 30 652.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 135.00 | | | 135.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 30 667.00 | 82 432.00 | | 30 667.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 30 802.00 | 82 432.00 | | 30 802.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -149.00 | -68.00 | | -149.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -121 983.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 732 600.00 | 3 893 163.00 | | 6 732 600.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 638 106.00 | 3 947 020.00 | | 6 638 106.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 94 493.00 | -53 857.00 | | 94 493.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 254 009.00 | | 34 907.00 | 254 009.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 92.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 92.00 | 16 020.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 36 288.00 | 252 628.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 36 196.00 | 236 607.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 238 082.00 | | 34 721.00 | 238 082.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 927.00 | | 185.00 | 15 927.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 27 019.00 | 34 857.00 | 5 071.00 | 27 019.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 27 019.00 | 34 857.00 | 5 071.00 | 27 019.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 20 000.00 | | |
6T Sur comptes clients | 5 468.00 | 1 314.00 | 5 468.00 | 5 468.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 468.00 | 1 314.00 | 5 468.00 | 5 468.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 468.00 | 21 314.00 | 5 468.00 | 5 468.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 21 314.00 | 5 468.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 200 000.00 | | 1 200 000.00 | 1 200 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 183 356.00 | 183 356.00 | | 183 356.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 471 011.00 | 471 011.00 | | 471 011.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 283 377.00 | 283 377.00 | | 283 377.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 055.00 | 5 055.00 | | 5 055.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 134 893.00 | 134 893.00 | | 134 893.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 020.00 | | 16 020.00 | 16 020.00 |
UX Autres créances clients | 1 609 350.00 | 1 609 350.00 | | 1 609 350.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 10 901.00 | 10 901.00 | | 10 901.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 444.00 | 3 444.00 | | 3 444.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 31 561.00 | 31 561.00 | | 31 561.00 |
VB T. V. A. | 44 997.00 | 44 997.00 | | 44 997.00 |
VC Groupe et associés | 872 869.00 | 872 869.00 | | 872 869.00 |
VI Groupe et associés | 142 776.00 | 142 776.00 | | 142 776.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 245 000.00 | | | 245 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 28 280.00 | | 28 280.00 | 28 280.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 80 522.00 | 80 522.00 | | 80 522.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 003.00 | 8 003.00 | | 8 003.00 |
VS Charges constatées d’avance | 943.00 | 943.00 | | 943.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 626 372.00 | 2 582 072.00 | 44 300.00 | 2 626 372.00 |
VW T.V.A. | 389 774.00 | 389 774.00 | | 389 774.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 890 769.00 | 1 690 769.00 | 1 200 000.00 | 2 890 769.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 52 207.00 | 49 400.00 | | 52 207.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 29 333.00 | 30 823.00 | | 29 333.00 |
ST Autres comptes | 95 531.00 | 88 888.00 | | 95 531.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 83 933.00 | 90 155.00 | | 83 933.00 |
YT Sous‐traitance | 78 167.00 | 41 498.00 | | 78 167.00 |
YW Taxe professionnelle | 88 201.00 | 49 296.00 | | 88 201.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 140 408.00 | 98 696.00 | | 140 408.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | | 762 096.00 | | |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | | 60 797.00 | | |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 286 965.00 | 251 365.00 | | 286 965.00 |