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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 145.00 | 931.00 | 214.00 | 1 145.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 308 431.00 | 127 211.00 | 181 219.00 | 308 431.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 637.00 | | 17 637.00 | 17 637.00 |
BJ TOTAL (I) | 327 214.00 | 128 142.00 | 199 071.00 | 327 214.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 472.00 | | 3 472.00 | 3 472.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 142 779.00 | 376 877.00 | 1 765 901.00 | 2 142 779.00 |
BZ Autres créances | 614 858.00 | | 614 858.00 | 614 858.00 |
CF Disponibilités | 239 796.00 | | 239 796.00 | 239 796.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 781.00 | | 4 781.00 | 4 781.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 005 689.00 | 376 877.00 | 2 628 811.00 | 3 005 689.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 332 903.00 | 505 020.00 | 2 827 882.00 | 3 332 903.00 |
CR Parts à plus d’un an | 450 771.00 | | | 450 771.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 75 000.00 | 75 000.00 | | 75 000.00 |
DH Report à nouveau | -855 904.00 | -37 491.00 | | -855 904.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 381.00 | -818 413.00 | | -3 381.00 |
DL TOTAL (I) | -784 286.00 | -780 904.00 | | -784 286.00 |
DP Provisions pour risques | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 867 030.00 | 677 030.00 | | 867 030.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 287 976.00 | 181 589.00 | | 287 976.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 728 666.00 | 1 133 194.00 | | 1 728 666.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 143.00 | 11 629.00 | | 1 143.00 |
EA Autres dettes | 707 352.00 | 331 105.00 | | 707 352.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 592 169.00 | 2 334 549.00 | | 3 592 169.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 827 882.00 | 1 573 644.00 | | 2 827 882.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 725 139.00 | 1 657 519.00 | | 2 725 139.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 6 901 199.00 | | 6 901 199.00 | 6 901 199.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 901 199.00 | | 6 901 199.00 | 6 901 199.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 491.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 46 438.00 | |
FQ Autres produits | | | 37.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 949 167.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 15 851.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 903.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 336 318.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 226 551.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 008 202.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 172 074.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 41 460.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 168.00 | |
GE Autres charges | | | 138 486.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 941 018.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 8 148.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 529.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 529.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11 529.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -3 381.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | 54 293.00 | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | 85 204.00 | | 4.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 26 426.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 26 426.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 2 720.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 26 137.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 28 857.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -2 430.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 949 167.00 | 5 196 769.00 | | 6 949 167.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 952 548.00 | 6 015 182.00 | | 6 952 548.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -3 381.00 | -818 413.00 | | -3 381.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 284 639.00 | | 42 591.00 | 284 639.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 16.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 16.00 | 17 637.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 16.00 | 327 214.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 309 576.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 268 618.00 | | 40 958.00 | 268 618.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 020.00 | | 1 633.00 | 16 020.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 86 681.00 | 41 460.00 | | 86 681.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 86 681.00 | 41 460.00 | | 86 681.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
6T Sur comptes clients | 380 649.00 | 1 168.00 | 4 940.00 | 380 649.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 380 649.00 | 1 168.00 | 4 940.00 | 380 649.00 |
7C TOTAL GENERAL | 400 649.00 | 1 168.00 | 4 940.00 | 400 649.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 168.00 | 4 940.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 867 030.00 | | 867 030.00 | 867 030.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 287 976.00 | 287 976.00 | | 287 976.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 752 337.00 | 752 337.00 | | 752 337.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 361 538.00 | 361 538.00 | | 361 538.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 143.00 | 1 143.00 | | 1 143.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 311 614.00 | 311 614.00 | | 311 614.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 637.00 | | 17 637.00 | 17 637.00 |
UX Autres créances clients | 1 671 590.00 | 1 671 590.00 | | 1 671 590.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 26 164.00 | 26 164.00 | | 26 164.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 540.00 | 3 540.00 | | 3 540.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 471 188.00 | 20 417.00 | 450 770.00 | 471 188.00 |
VB T. V. A. | 61 398.00 | 61 398.00 | | 61 398.00 |
VC Groupe et associés | 487 130.00 | 487 130.00 | | 487 130.00 |
VI Groupe et associés | 395 737.00 | 395 737.00 | | 395 737.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 190 000.00 | | | 190 000.00 |
VP Divers | 1 825.00 | 1 825.00 | | 1 825.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 153 689.00 | 153 689.00 | | 153 689.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 34 799.00 | 34 799.00 | | 34 799.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 781.00 | 4 781.00 | | 4 781.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 780 057.00 | 2 311 649.00 | 468 407.00 | 2 780 057.00 |
VW T.V.A. | 461 101.00 | 461 101.00 | | 461 101.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 592 169.00 | 2 725 139.00 | 867 030.00 | 3 592 169.00 |