| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 145.00 | 644.00 | 500.00 | 1 145.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 267 473.00 | 86 037.00 | 181 436.00 | 267 473.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 020.00 | | 16 020.00 | 16 020.00 |
BJ TOTAL (I) | 284 639.00 | 86 681.00 | 197 957.00 | 284 639.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 375.00 | | 4 375.00 | 4 375.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 434 241.00 | 380 649.00 | 1 053 591.00 | 1 434 241.00 |
BZ Autres créances | 239 820.00 | | 239 820.00 | 239 820.00 |
CF Disponibilités | 76 238.00 | | 76 238.00 | 76 238.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 661.00 | | 1 661.00 | 1 661.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 756 336.00 | 380 649.00 | 1 375 686.00 | 1 756 336.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 040 975.00 | 467 331.00 | 1 573 644.00 | 2 040 975.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 75 000.00 | 75 000.00 | | 75 000.00 |
DH Report à nouveau | -37 491.00 | -134 954.00 | | -37 491.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -818 413.00 | 94 493.00 | | -818 413.00 |
DL TOTAL (I) | -780 904.00 | 34 538.00 | | -780 904.00 |
DP Provisions pour risques | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 677 030.00 | 1 200 000.00 | | 677 030.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 181 589.00 | 183 356.00 | | 181 589.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 133 194.00 | 1 224 686.00 | | 1 133 194.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 11 629.00 | 5 055.00 | | 11 629.00 |
EA Autres dettes | 331 105.00 | 277 575.00 | | 331 105.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 334 549.00 | 2 890 675.00 | | 2 334 549.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 573 644.00 | 2 945 213.00 | | 1 573 644.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 657 519.00 | 1 690 769.00 | | 1 657 519.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 5 114 711.00 | | 5 114 711.00 | 5 114 711.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 114 711.00 | | 5 114 711.00 | 5 114 711.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 55 606.00 | |
FQ Autres produits | | | 24.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 170 342.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 18 133.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -649.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 276 854.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 168 162.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 887 700.00 | |
FZ Charges sociales | | | 823 678.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 38 265.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 380 649.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 373 438.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 966 232.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -795 889.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 20 092.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 20 092.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -20 092.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -815 982.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 54 293.00 | 45 780.00 | | 54 293.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 85 204.00 | 108 960.00 | | 85 204.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 26 426.00 | 30 652.00 | | 26 426.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 26 426.00 | 30 652.00 | | 26 426.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 720.00 | 135.00 | | 2 720.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 26 137.00 | 30 667.00 | | 26 137.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 28 857.00 | 30 802.00 | | 28 857.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 430.00 | -149.00 | | -2 430.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 196 769.00 | 6 732 600.00 | | 5 196 769.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 015 182.00 | 6 638 106.00 | | 6 015 182.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -818 413.00 | 94 493.00 | | -818 413.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 252 628.00 | | 66 538.00 | 252 628.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 020.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 34 527.00 | 284 639.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 34 527.00 | 268 618.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 236 607.00 | | 66 538.00 | 236 607.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 020.00 | | | 16 020.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 56 806.00 | 38 265.00 | 8 389.00 | 56 806.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 56 806.00 | 38 265.00 | 8 389.00 | 56 806.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
6T Sur comptes clients | 1 314.00 | 380 649.00 | 1 314.00 | 1 314.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 314.00 | 380 649.00 | 1 314.00 | 1 314.00 |
7C TOTAL GENERAL | 21 314.00 | 380 649.00 | 1 314.00 | 21 314.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 380 649.00 | 1 314.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 677 030.00 | | 677 030.00 | 677 030.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 181 589.00 | 181 589.00 | | 181 589.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 483 512.00 | 483 512.00 | | 483 512.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 269 417.00 | 269 417.00 | | 269 417.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 11 629.00 | 11 629.00 | | 11 629.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 204 320.00 | 204 320.00 | | 204 320.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 020.00 | | 16 020.00 | 16 020.00 |
UX Autres créances clients | 936 925.00 | 936 925.00 | | 936 925.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 24 029.00 | 24 029.00 | | 24 029.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 561.00 | 3 561.00 | | 3 561.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 497 315.00 | 46 545.00 | 450 770.00 | 497 315.00 |
VB T. V. A. | 44 698.00 | 44 698.00 | | 44 698.00 |
VC Groupe et associés | 102 364.00 | 102 364.00 | | 102 364.00 |
VI Groupe et associés | 126 785.00 | 126 785.00 | | 126 785.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 522 970.00 | | | 522 970.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 28 280.00 | 28 280.00 | | 28 280.00 |
VP Divers | 27 175.00 | 27 175.00 | | 27 175.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 80 887.00 | 80 887.00 | | 80 887.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 710.00 | 9 710.00 | | 9 710.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 661.00 | 1 661.00 | | 1 661.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 691 743.00 | 1 224 952.00 | 466 790.00 | 1 691 743.00 |
VW T.V.A. | 299 375.00 | 299 375.00 | | 299 375.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 334 549.00 | 1 657 519.00 | 677 030.00 | 2 334 549.00 |