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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 145.00 | 72.00 | 1 072.00 | 1 145.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 236 937.00 | 26 947.00 | 209 989.00 | 236 937.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 927.00 | | 15 927.00 | 15 927.00 |
BJ TOTAL (I) | 254 009.00 | 27 019.00 | 226 989.00 | 254 009.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 157.00 | | 7 157.00 | 7 157.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 216 427.00 | 5 468.00 | 1 210 958.00 | 1 216 427.00 |
BZ Autres créances | 515 513.00 | | 515 513.00 | 515 513.00 |
CF Disponibilités | 49 745.00 | | 49 745.00 | 49 745.00 |
CH Charges constatées d’avance | 392.00 | | 392.00 | 392.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 789 236.00 | 5 468.00 | 1 783 767.00 | 1 789 236.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 043 245.00 | 32 488.00 | 2 010 757.00 | 2 043 245.00 |
CR Parts à plus d’un an | 28 280.00 | | | 28 280.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 75 000.00 | 75 000.00 | | 75 000.00 |
DH Report à nouveau | -81 097.00 | | | -81 097.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -53 857.00 | -81 097.00 | | -53 857.00 |
DL TOTAL (I) | -59 954.00 | -6 097.00 | | -59 954.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 4 094.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 955 000.00 | 325 000.00 | | 955 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 121 732.00 | 40 759.00 | | 121 732.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 852 296.00 | 380 771.00 | | 852 296.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 572.00 | 12 542.00 | | 3 572.00 |
EA Autres dettes | 138 111.00 | 80 301.00 | | 138 111.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 070 712.00 | 843 469.00 | | 2 070 712.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 010 757.00 | 837 371.00 | | 2 010 757.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 115 712.00 | 518 469.00 | | 1 115 712.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 4 094.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 751 149.00 | 16 796.00 | 3 767 946.00 | 3 751 149.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 751 149.00 | 16 796.00 | 3 767 946.00 | 3 751 149.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 42 842.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 810 798.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 16 521.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -4 540.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 251 365.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 98 696.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 803 265.00 | |
FZ Charges sociales | | | 711 805.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 879.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 468.00 | |
GE Autres charges | | | 69 258.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 973 720.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -162 922.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 850.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 850.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -12 850.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -175 772.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 42 622.00 | 4 077.00 | | 42 622.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 62 171.00 | 11 860.00 | | 62 171.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 82 364.00 | 13 540.00 | | 82 364.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 82 364.00 | 13 540.00 | | 82 364.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 82 432.00 | 14 228.00 | | 82 432.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 82 432.00 | 14 228.00 | | 82 432.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -68.00 | -688.00 | | -68.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -121 983.00 | -35 935.00 | | -121 983.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 893 163.00 | 736 448.00 | | 3 893 163.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 947 020.00 | 817 545.00 | | 3 947 020.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -53 857.00 | -81 097.00 | | -53 857.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 89 846.00 | | 248 666.00 | 89 846.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 310.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 310.00 | 15 927.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 84 503.00 | 254 009.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 84 193.00 | 238 082.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 73 690.00 | | 248 585.00 | 73 690.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 156.00 | | 81.00 | 16 156.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 900.00 | 21 879.00 | 1 760.00 | 6 900.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 900.00 | 21 879.00 | 1 760.00 | 6 900.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 220.00 | 5 468.00 | 220.00 | 220.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 220.00 | 5 468.00 | 220.00 | 220.00 |
7C TOTAL GENERAL | 220.00 | 5 468.00 | 220.00 | 220.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 468.00 | 220.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 955 000.00 | | 955 000.00 | 955 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 121 732.00 | 121 732.00 | | 121 732.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 286 931.00 | 286 931.00 | | 286 931.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 215 651.00 | 215 651.00 | | 215 651.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 572.00 | 3 572.00 | | 3 572.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 44 044.00 | 44 044.00 | | 44 044.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 927.00 | | 15 927.00 | 15 927.00 |
UX Autres créances clients | 1 196 946.00 | 1 196 946.00 | | 1 196 946.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 388.00 | 4 388.00 | | 4 388.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 299.00 | 2 299.00 | | 2 299.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 19 480.00 | 19 480.00 | | 19 480.00 |
VB T. V. A. | 24 336.00 | 24 336.00 | | 24 336.00 |
VC Groupe et associés | 443 870.00 | 443 870.00 | | 443 870.00 |
VI Groupe et associés | 94 066.00 | 94 066.00 | | 94 066.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 630 000.00 | | | 630 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 28 280.00 | | 28 280.00 | 28 280.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 82 719.00 | 82 719.00 | | 82 719.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 337.00 | 12 337.00 | | 12 337.00 |
VS Charges constatées d’avance | 392.00 | 392.00 | | 392.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 748 260.00 | 1 704 053.00 | 44 207.00 | 1 748 260.00 |
VW T.V.A. | 266 994.00 | 266 994.00 | | 266 994.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 070 712.00 | 1 115 712.00 | 955 000.00 | 2 070 712.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 49 400.00 | 11 393.00 | | 49 400.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 30 823.00 | 11 455.00 | | 30 823.00 |
ST Autres comptes | 88 888.00 | 23 483.00 | | 88 888.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 90 155.00 | 38 942.00 | | 90 155.00 |
YT Sous‐traitance | 41 498.00 | 7 974.00 | | 41 498.00 |
YW Taxe professionnelle | 49 296.00 | 261.00 | | 49 296.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 98 696.00 | 11 654.00 | | 98 696.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 762 096.00 | 144 821.00 | | 762 096.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 60 797.00 | 25 910.00 | | 60 797.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 251 365.00 | 81 855.00 | | 251 365.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 86.00 | | | 86.00 |