| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 6 098.00 | | 6 098.00 | 6 098.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 26 408.00 | 7 860.00 | 18 548.00 | 26 408.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 659 982.00 | 301 291.00 | 358 690.00 | 659 982.00 |
BD Autres titres immobilisés | 4 736.00 | | 4 736.00 | 4 736.00 |
BH Autres immobilisations financières | 44 764.00 | | 44 764.00 | 44 764.00 |
BJ TOTAL (I) | 751 988.00 | 309 151.00 | 442 837.00 | 751 988.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 381 951.00 | 1 680.00 | 380 271.00 | 381 951.00 |
BZ Autres créances | 105 574.00 | | 105 574.00 | 105 574.00 |
CF Disponibilités | 194 122.00 | | 194 122.00 | 194 122.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 693.00 | | 3 693.00 | 3 693.00 |
CJ TOTAL (II) | 685 339.00 | 1 680.00 | 683 659.00 | 685 339.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 437 327.00 | 310 831.00 | 1 126 496.00 | 1 437 327.00 |
CU Autres participations | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 271 699.00 | 265 472.00 | | 271 699.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 138 475.00 | 146 226.00 | | 138 475.00 |
DL TOTAL (I) | 454 174.00 | 455 699.00 | | 454 174.00 |
DQ Provisions pour charges | | 15 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 15 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 294 391.00 | 122 500.00 | | 294 391.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 59 625.00 | 6 276.00 | | 59 625.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 180 089.00 | 320 135.00 | | 180 089.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 136 876.00 | 172 242.00 | | 136 876.00 |
EA Autres dettes | 1 341.00 | 792.00 | | 1 341.00 |
EC TOTAL (IV) | 672 322.00 | 621 946.00 | | 672 322.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 126 496.00 | 1 092 644.00 | | 1 126 496.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 496 537.00 | 549 699.00 | | 496 537.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 106 856.00 | | 106 856.00 | 106 856.00 |
FG Production vendue services | 2 036 377.00 | | 2 036 377.00 | 2 036 377.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 143 232.00 | | 2 143 232.00 | 2 143 232.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 23 514.00 | |
FQ Autres produits | | | 110 007.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 276 753.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 232 252.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 393 874.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 606.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 230 246.00 | |
FZ Charges sociales | | | 51 915.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 143 148.00 | |
GE Autres charges | | | 42 016.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 108 056.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 168 697.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 291.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 291.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 718.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 718.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 427.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 167 269.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 76.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 600.00 | 6 000.00 | | 6 600.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 21 600.00 | 6 076.00 | | 21 600.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 554.00 | 506.00 | | 2 554.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 4 000.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 15 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 554.00 | 19 506.00 | | 2 554.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 19 046.00 | -13 430.00 | | 19 046.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 47 840.00 | 55 654.00 | | 47 840.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 299 644.00 | 2 435 479.00 | | 2 299 644.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 161 169.00 | 2 289 253.00 | | 2 161 169.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 138 475.00 | 146 226.00 | | 138 475.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 42 726.00 | 39 988.00 | | 42 726.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 778 500.00 | | 303 549.00 | 778 500.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 59 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 330 061.00 | 751 988.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 330 061.00 | 686 390.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 712 902.00 | | 303 549.00 | 712 902.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 59 500.00 | | | 59 500.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 439 530.00 | 143 148.00 | 315 485.00 | 439 530.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 439 530.00 | 143 148.00 | 315 485.00 | 439 530.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 15 000.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 180 089.00 | 180 089.00 | | 180 089.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 60 967.00 | 60 967.00 | | 60 967.00 |
UT Autres immobilisations financières | 44 764.00 | | | 44 764.00 |
UX Autres créances clients | 381 951.00 | | | 381 951.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 294 391.00 | 118 605.00 | 175 786.00 | 294 391.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 271 700.00 | | | 271 700.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 99 809.00 | | | 99 809.00 |
VP Divers | 105 574.00 | | | 105 574.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 136 876.00 | 136 876.00 | | 136 876.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 693.00 | | | 3 693.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 535 981.00 | 491 217.00 | 44 764.00 | 535 981.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 672 322.00 | 496 537.00 | 175 786.00 | 672 322.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | 9.00 | | 7.00 |