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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 6 098.00 | | 6 098.00 | 6 098.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 50 097.00 | 28 846.00 | 21 251.00 | 50 097.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 918 033.00 | 581 654.00 | 336 379.00 | 918 033.00 |
BD Autres titres immobilisés | 4 767.00 | | 4 767.00 | 4 767.00 |
BF Prêts | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 29 800.00 | | 29 800.00 | 29 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 019 294.00 | 610 500.00 | 408 794.00 | 1 019 294.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 368 837.00 | | 368 837.00 | 368 837.00 |
BZ Autres créances | 57 662.00 | | 57 662.00 | 57 662.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
CF Disponibilités | 594 140.00 | | 594 140.00 | 594 140.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 361.00 | | 12 361.00 | 12 361.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 133 001.00 | | 1 133 001.00 | 1 133 001.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 152 295.00 | 610 500.00 | 1 541 795.00 | 2 152 295.00 |
CU Autres participations | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 272 174.00 | 272 174.00 | | 272 174.00 |
DG Autres réserves | 136 082.00 | 37 851.00 | | 136 082.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 177 486.00 | 278 231.00 | | 177 486.00 |
DL TOTAL (I) | 629 742.00 | 632 256.00 | | 629 742.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 358 522.00 | 286 763.00 | | 358 522.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 268 883.00 | 57 636.00 | | 268 883.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 161 675.00 | 199 308.00 | | 161 675.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 122 577.00 | 143 029.00 | | 122 577.00 |
EA Autres dettes | 396.00 | 396.00 | | 396.00 |
EC TOTAL (IV) | 912 053.00 | 687 133.00 | | 912 053.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 541 795.00 | 1 319 389.00 | | 1 541 795.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 744 370.00 | 553 087.00 | | 744 370.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 200.00 | 177.00 | | 200.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 933 339.00 | | 207 715.00 | 933 339.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 15 664.00 | 45 067.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 121 760.00 | 1 019 294.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 098.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 106 096.00 | 968 130.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 098.00 | | | 6 098.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 867 726.00 | | 206 500.00 | 867 726.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 59 516.00 | | 1 215.00 | 59 516.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 502 807.00 | 213 789.00 | 106 096.00 | 502 807.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 502 807.00 | 213 789.00 | 106 096.00 | 502 807.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 161 675.00 | 161 675.00 | | 161 675.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 157.00 | 15 157.00 | | 15 157.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 719.00 | 15 719.00 | | 15 719.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 396.00 | 396.00 | | 396.00 |
UP Prêts | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
UT Autres immobilisations financières | 29 800.00 | | 29 800.00 | 29 800.00 |
UX Autres créances clients | 368 837.00 | 368 837.00 | | 368 837.00 |
VB T. V. A. | 16 314.00 | 16 314.00 | | 16 314.00 |
VC Groupe et associés | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 209.00 | 209.00 | | 209.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 358 313.00 | 190 630.00 | 167 683.00 | 358 313.00 |
VI Groupe et associés | 268 883.00 | 268 883.00 | | 268 883.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 182 000.00 | | | 182 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 99 764.00 | | | 99 764.00 |
VP Divers | 5 665.00 | 5 665.00 | | 5 665.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 547.00 | 2 547.00 | | 2 547.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 35 682.00 | 35 682.00 | | 35 682.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 361.00 | 12 361.00 | | 12 361.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 469 161.00 | 439 361.00 | 29 800.00 | 469 161.00 |
VW T.V.A. | 89 153.00 | 89 153.00 | | 89 153.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 912 053.00 | 744 370.00 | 167 683.00 | 912 053.00 |