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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 6 098.00 | | 6 098.00 | 6 098.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 63 659.00 | 33 559.00 | 30 100.00 | 63 659.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 854 977.00 | 497 376.00 | 357 601.00 | 854 977.00 |
BD Autres titres immobilisés | 4 767.00 | | 4 767.00 | 4 767.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 29 800.00 | | 29 800.00 | 29 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 969 301.00 | 530 935.00 | 438 366.00 | 969 301.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 561 357.00 | | 561 357.00 | 561 357.00 |
BZ Autres créances | 54 315.00 | | 54 315.00 | 54 315.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 300 000.00 | | 300 000.00 | 300 000.00 |
CF Disponibilités | 577 520.00 | | 577 520.00 | 577 520.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 841.00 | | 3 841.00 | 3 841.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 497 033.00 | | 1 497 033.00 | 1 497 033.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 466 334.00 | 530 935.00 | 1 935 399.00 | 2 466 334.00 |
CU Autres participations | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 272 174.00 | 272 174.00 | | 272 174.00 |
DG Autres réserves | 133 568.00 | 136 082.00 | | 133 568.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 472 484.00 | 177 486.00 | | 472 484.00 |
DJ Subventions d’investissement | 2 365.00 | | | 2 365.00 |
DL TOTAL (I) | 924 591.00 | 629 742.00 | | 924 591.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 337 524.00 | 358 522.00 | | 337 524.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 170 037.00 | 268 883.00 | | 170 037.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 348 281.00 | 161 675.00 | | 348 281.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 154 966.00 | 122 577.00 | | 154 966.00 |
EA Autres dettes | | 396.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 010 808.00 | 912 053.00 | | 1 010 808.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 935 399.00 | 1 541 795.00 | | 1 935 399.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 170 037.00 | | | 170 037.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 019 294.00 | | 228 466.00 | 1 019 294.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 500.00 | 44 567.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 278 459.00 | 969 301.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 098.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 277 959.00 | 918 636.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 098.00 | | | 6 098.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 968 130.00 | | 228 466.00 | 968 130.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 45 067.00 | | | 45 067.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 610 500.00 | 196 604.00 | 276 169.00 | 610 500.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 610 500.00 | 196 604.00 | 276 169.00 | 610 500.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 348 281.00 | 348 281.00 | | 348 281.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 440.00 | 13 440.00 | | 13 440.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 095.00 | 10 095.00 | | 10 095.00 |
UT Autres immobilisations financières | 29 800.00 | | 29 800.00 | 29 800.00 |
UX Autres créances clients | 561 357.00 | 561 357.00 | | 561 357.00 |
VB T. V. A. | 49 483.00 | 49 483.00 | | 49 483.00 |
VC Groupe et associés | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 236.00 | 236.00 | | 236.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 337 288.00 | 168 093.00 | 169 195.00 | 337 288.00 |
VI Groupe et associés | 170 037.00 | 170 037.00 | | 170 037.00 |
VP Divers | 4 195.00 | 4 195.00 | | 4 195.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 416.00 | 7 416.00 | | 7 416.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 636.00 | 636.00 | | 636.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 841.00 | 3 841.00 | | 3 841.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 649 314.00 | 619 514.00 | 29 800.00 | 649 314.00 |
VW T.V.A. | 124 014.00 | 124 014.00 | | 124 014.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 010 808.00 | 841 613.00 | 169 195.00 | 1 010 808.00 |