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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 6 098.00 | | 6 098.00 | 6 098.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 52 147.00 | 21 974.00 | 30 173.00 | 52 147.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 815 579.00 | 480 833.00 | 334 746.00 | 815 579.00 |
BD Autres titres immobilisés | 4 752.00 | | 4 752.00 | 4 752.00 |
BH Autres immobilisations financières | 44 764.00 | | 44 764.00 | 44 764.00 |
BJ TOTAL (I) | 933 339.00 | 502 807.00 | 430 532.00 | 933 339.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 403 522.00 | | 403 522.00 | 403 522.00 |
BZ Autres créances | 45 689.00 | | 45 689.00 | 45 689.00 |
CF Disponibilités | 435 910.00 | | 435 910.00 | 435 910.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 736.00 | | 3 736.00 | 3 736.00 |
CJ TOTAL (II) | 888 857.00 | | 888 857.00 | 888 857.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 822 196.00 | 502 807.00 | 1 319 389.00 | 1 822 196.00 |
CU Autres participations | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 272 174.00 | 272 174.00 | | 272 174.00 |
DH Report à nouveau | 37 851.00 | | | 37 851.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 278 231.00 | 157 851.00 | | 278 231.00 |
DL TOTAL (I) | 632 256.00 | 474 025.00 | | 632 256.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 286 763.00 | 268 234.00 | | 286 763.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 57 636.00 | 2 138.00 | | 57 636.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 199 308.00 | 135 333.00 | | 199 308.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 143 029.00 | 114 789.00 | | 143 029.00 |
EA Autres dettes | 396.00 | 72 923.00 | | 396.00 |
EC TOTAL (IV) | 687 133.00 | 593 416.00 | | 687 133.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 319 389.00 | 1 067 441.00 | | 1 319 389.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 553 087.00 | 456 882.00 | | 553 087.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 177.00 | 581.00 | | 177.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 888 158.00 | | 207 531.00 | 888 158.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 59 516.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 162 350.00 | 933 339.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 098.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 162 350.00 | 867 726.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 098.00 | | | 6 098.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 822 545.00 | | 207 531.00 | 822 545.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 59 516.00 | | | 59 516.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 474 109.00 | 191 048.00 | 162 350.00 | 474 109.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 474 109.00 | 191 048.00 | 162 350.00 | 474 109.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 373.00 | | 2 373.00 | 2 373.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 373.00 | | 2 373.00 | 2 373.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 373.00 | | 2 373.00 | 2 373.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 2 373.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 199 308.00 | 199 308.00 | | 199 308.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 974.00 | 16 974.00 | | 16 974.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 016.00 | 19 016.00 | | 19 016.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 396.00 | 396.00 | | 396.00 |
UT Autres immobilisations financières | 44 764.00 | | 44 764.00 | 44 764.00 |
UX Autres créances clients | 403 522.00 | 403 522.00 | | 403 522.00 |
VB T. V. A. | 27 682.00 | 27 682.00 | | 27 682.00 |
VC Groupe et associés | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 177.00 | 177.00 | | 177.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 286 586.00 | 152 540.00 | 134 046.00 | 286 586.00 |
VI Groupe et associés | 57 636.00 | 57 636.00 | | 57 636.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 89 000.00 | | | 89 000.00 |
VP Divers | 10 457.00 | 10 457.00 | | 10 457.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 072.00 | 6 072.00 | | 6 072.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 549.00 | 7 549.00 | | 7 549.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 736.00 | 3 736.00 | | 3 736.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 497 711.00 | 452 947.00 | 44 764.00 | 497 711.00 |
VW T.V.A. | 100 968.00 | 100 968.00 | | 100 968.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 687 133.00 | 553 087.00 | 134 046.00 | 687 133.00 |