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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 6 098.00 | | 6 098.00 | 6 098.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 29 907.00 | 14 256.00 | 15 651.00 | 29 907.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 792 638.00 | 459 853.00 | 332 785.00 | 792 638.00 |
BD Autres titres immobilisés | 4 752.00 | | 4 752.00 | 4 752.00 |
BH Autres immobilisations financières | 44 764.00 | | 44 764.00 | 44 764.00 |
BJ TOTAL (I) | 888 158.00 | 474 109.00 | 414 049.00 | 888 158.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 342.00 | | 342.00 | 342.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 358 533.00 | 2 373.00 | 356 160.00 | 358 533.00 |
BZ Autres créances | 80 652.00 | | 80 652.00 | 80 652.00 |
CF Disponibilités | 211 711.00 | | 211 711.00 | 211 711.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 527.00 | | 4 527.00 | 4 527.00 |
CJ TOTAL (II) | 655 765.00 | 2 373.00 | 653 392.00 | 655 765.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 543 923.00 | 476 482.00 | 1 067 441.00 | 1 543 923.00 |
CU Autres participations | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 272 174.00 | 271 699.00 | | 272 174.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 157 851.00 | 138 475.00 | | 157 851.00 |
DL TOTAL (I) | 474 025.00 | 454 174.00 | | 474 025.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 268 234.00 | 294 391.00 | | 268 234.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 138.00 | 59 625.00 | | 2 138.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 135 333.00 | 180 089.00 | | 135 333.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 114 789.00 | 136 876.00 | | 114 789.00 |
EA Autres dettes | 72 923.00 | | | 72 923.00 |
EC TOTAL (IV) | 593 416.00 | 670 981.00 | | 593 416.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 067 441.00 | 1 125 155.00 | | 1 067 441.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 456 882.00 | 496 536.00 | | 456 882.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 581.00 | | | 581.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 127 499.00 | | 127 499.00 | 127 499.00 |
FG Production vendue services | 2 235 441.00 | 209.00 | 2 235 650.00 | 2 235 441.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 362 940.00 | 209.00 | 2 363 149.00 | 2 362 940.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 36 668.00 | |
FQ Autres produits | | | 36 008.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 435 824.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 300 752.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 461 145.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 22 396.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 226 646.00 | |
FZ Charges sociales | | | 47 512.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 165 367.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 693.00 | |
GE Autres charges | | | 582.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 225 094.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 210 730.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 299.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 299.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 976.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 976.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 677.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 208 054.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 36 668.00 | 23 514.00 | | 36 668.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 158.00 | 53.00 | | 158.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 191.00 | | | 191.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 6 600.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 15 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 191.00 | 21 600.00 | | 191.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 311.00 | 2 554.00 | | 1 311.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 311.00 | 2 554.00 | | 1 311.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 120.00 | 19 046.00 | | -1 120.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 49 082.00 | 47 840.00 | | 49 082.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 437 314.00 | 2 299 644.00 | | 2 437 314.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 279 463.00 | 2 161 169.00 | | 2 279 463.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 157 851.00 | 138 475.00 | | 157 851.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 20 157.00 | 42 726.00 | | 20 157.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 751 988.00 | | 145 453.00 | 751 988.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 59 516.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 283.00 | 888 158.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 098.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 283.00 | 822 545.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 098.00 | | | 6 098.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 686 390.00 | | 145 438.00 | 686 390.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 59 500.00 | | 15.00 | 59 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 309 151.00 | 164 958.00 | | 309 151.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 309 151.00 | 164 958.00 | | 309 151.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | | 801.00 | 801.00 | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 15 000.00 | 15 000.00 | |
6T Sur comptes clients | 1 680.00 | 693.00 | | 1 680.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 680.00 | 693.00 | | 1 680.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 680.00 | 16 494.00 | 15 801.00 | 1 680.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 693.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 135 333.00 | 135 333.00 | | 135 333.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 262.00 | 11 262.00 | | 11 262.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 630.00 | 18 630.00 | | 18 630.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 72 923.00 | 72 923.00 | | 72 923.00 |
UT Autres immobilisations financières | 44 764.00 | | | 44 764.00 |
UX Autres créances clients | 355 830.00 | | | 355 830.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 702.00 | | | 2 702.00 |
VB T. V. A. | 16 772.00 | | | 16 772.00 |
VC Groupe et associés | 44 167.00 | | | 44 167.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 581.00 | 581.00 | | 581.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 267 653.00 | 131 119.00 | 136 534.00 | 267 653.00 |
VI Groupe et associés | 2 138.00 | 2 138.00 | | 2 138.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 115 000.00 | | | 115 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 141 840.00 | | | 141 840.00 |
VP Divers | 11 142.00 | | | 11 142.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 030.00 | 6 030.00 | | 6 030.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 571.00 | | | 8 571.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 527.00 | | | 4 527.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 488 476.00 | 443 712.00 | 44 764.00 | 488 476.00 |
VW T.V.A. | 78 868.00 | 78 868.00 | | 78 868.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 593 416.00 | 456 882.00 | 136 534.00 | 593 416.00 |