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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 39 984.00 | 18 121.00 | 21 862.00 | 39 984.00 |
AH Fonds commercial | 1 658 325.00 | | 1 658 325.00 | 1 658 325.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 743 319.00 | 647 478.00 | 95 840.00 | 743 319.00 |
AN Terrains | 23 692.00 | | 23 692.00 | 23 692.00 |
AP Constructions | 1 165 402.00 | 761 703.00 | 403 699.00 | 1 165 402.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 82 713 975.00 | 53 394 659.00 | 29 319 315.00 | 82 713 975.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 470 509.00 | 366 301.00 | 104 208.00 | 470 509.00 |
AV Immobilisations en cours | 230 540.00 | | 230 540.00 | 230 540.00 |
BH Autres immobilisations financières | 646 632.00 | | 646 632.00 | 646 632.00 |
BJ TOTAL (I) | 87 711 219.00 | 55 188 744.00 | 32 522 475.00 | 87 711 219.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 760 864.00 | | 760 864.00 | 760 864.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 950.00 | | 950.00 | 950.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 20 077 916.00 | 2 631 990.00 | 17 445 926.00 | 20 077 916.00 |
BZ Autres créances | 8 394 088.00 | | 8 394 088.00 | 8 394 088.00 |
CF Disponibilités | 3 589 074.00 | | 3 589 074.00 | 3 589 074.00 |
CH Charges constatées d’avance | 115 679.00 | | 115 679.00 | 115 679.00 |
CJ TOTAL (II) | 32 938 574.00 | 2 631 990.00 | 30 306 583.00 | 32 938 574.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 120 649 793.00 | 57 820 734.00 | 62 829 059.00 | 120 649 793.00 |
CU Autres participations | 18 838.00 | 479.00 | 18 358.00 | 18 838.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 852 200.00 | | | 10 852 200.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 14 736 220.00 | | | 14 736 220.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 085 220.00 | | | 1 085 220.00 |
DH Report à nouveau | -17 528 307.00 | | | -17 528 307.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 988 632.00 | | | 2 988 632.00 |
DK Provisions réglementées | 8 013 661.00 | | | 8 013 661.00 |
DL TOTAL (I) | 20 147 627.00 | | | 20 147 627.00 |
DP Provisions pour risques | 158 448.00 | | | 158 448.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 530 737.00 | | | 1 530 737.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 689 185.00 | | | 1 689 185.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 283 985.00 | | | 283 985.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 288 370.00 | | | 7 288 370.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 711 187.00 | | | 9 711 187.00 |
EA Autres dettes | 23 364 285.00 | | | 23 364 285.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 344 418.00 | | | 344 418.00 |
EC TOTAL (IV) | 40 992 246.00 | | | 40 992 246.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 62 829 058.00 | | | 62 829 058.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 40 364 687.00 | | | 40 364 687.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 654 359.00 | 688 140.00 | 4 342 499.00 | 3 654 359.00 |
FG Production vendue services | 57 721 793.00 | | 57 721 793.00 | 57 721 793.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 61 376 152.00 | 688 140.00 | 62 064 292.00 | 61 376 152.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 303 181.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 772 315.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 71 139 789.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 961 827.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 5 104.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 26 552 720.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 928 662.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 17 603 213.00 | |
FZ Charges sociales | | | 7 512 020.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 696 264.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 638 554.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 148 922.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 385 634.00 | |
GE Autres charges | | | 1 615 687.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 68 048 612.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 091 177.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 106 641.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 479.00 | |
GN Différences positives de change | | | 14 711.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 121 831.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 826 174.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 7 013.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 479.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 833 667.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -711 835.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 379 342.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 421 237.00 | | | 1 421 237.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 11 632.00 | | | 11 632.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 15 775.00 | | | 15 775.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 575 508.00 | | | 575 508.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 2 513 339.00 | | | 2 513 339.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 104 623.00 | | | 3 104 623.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 18 971.00 | | | 18 971.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 221 003.00 | | | 221 003.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 674 889.00 | | | 1 674 889.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 914 863.00 | | | 1 914 863.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 189 759.00 | | | 1 189 759.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 580 469.00 | | | 580 469.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 74 366 244.00 | | | 74 366 244.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 71 377 612.00 | | | 71 377 612.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 988 632.00 | | | 2 988 632.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 88 707 235.00 | | 11 445 210.00 | 88 707 235.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 51 344.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 55 155.00 | 665 470.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 441 227.00 | 87 711 219.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 250 390.00 | 2 441 629.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 135 682.00 | 84 604 120.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 673 744.00 | | 18 274.00 | 2 673 744.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 85 434 156.00 | | 11 305 645.00 | 85 434 156.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 599 333.00 | | 121 291.00 | 599 333.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 57 671 317.00 | 6 696 263.00 | 10 815 528.00 | 57 671 317.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 720 606.00 | 195 384.00 | 250 390.00 | 720 606.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 56 950 711.00 | 6 500 879.00 | 10 565 138.00 | 56 950 711.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 8 852 111.00 | 1 674 889.00 | 2 513 339.00 | 8 852 111.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 352 785.00 | 385 634.00 | 49 234.00 | 1 352 785.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 1 856 423.00 | 638 554.00 | 858 766.00 | 1 856 423.00 |
6N Sur stocks et en cours | | 42 049.00 | 42 049.00 | |
6T Sur comptes clients | 2 457 011.00 | 1 106 873.00 | 931 895.00 | 2 457 011.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 314 393.00 | 1 787 476.00 | 1 833 189.00 | 4 314 393.00 |
7C TOTAL GENERAL | 14 519 289.00 | 3 848 000.00 | 4 395 762.00 | 14 519 289.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 173 110.00 | 1 832 709.00 | |
UG ‐ Financières | | | 479.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1 674 889.00 | 2 562 573.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 288 370.00 | 7 288 370.00 | | 7 288 370.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 280 888.00 | 3 280 888.00 | | 3 280 888.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 531 390.00 | 1 531 390.00 | | 1 531 390.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 345 892.00 | 345 892.00 | | 345 892.00 |
8L Produits constatés d’avance | 344 418.00 | 344 418.00 | | 344 418.00 |
UT Autres immobilisations financières | 646 632.00 | | | 646 632.00 |
UX Autres créances clients | 17 174 043.00 | | | 17 174 043.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 30 803.00 | | | 30 803.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 903 873.00 | | | 2 903 873.00 |
VB T. V. A. | 1 311 061.00 | | | 1 311 061.00 |
VC Groupe et associés | 6 664 979.00 | | | 6 664 979.00 |
VI Groupe et associés | 23 018 393.00 | 23 018 393.00 | | 23 018 393.00 |
VP Divers | 58 709.00 | | | 58 709.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 203 896.00 | 1 203 896.00 | | 1 203 896.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 328 535.00 | | | 328 535.00 |
VS Charges constatées d’avance | 115 679.00 | | | 115 679.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 29 234 316.00 | 25 683 811.00 | 3 550 505.00 | 29 234 316.00 |
VW T.V.A. | 3 695 012.00 | 3 695 012.00 | | 3 695 012.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 40 708 260.00 | 40 708 260.00 | | 40 708 260.00 |