| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 31 952.00 | 17 008.00 | 14 944.00 | 31 952.00 |
AH Fonds commercial | 1 658 326.00 | | 1 658 326.00 | 1 658 326.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 40 448.00 | 27 638.00 | 12 810.00 | 40 448.00 |
AN Terrains | 60 519.00 | | 60 519.00 | 60 519.00 |
AP Constructions | 4 667 164.00 | 2 988 069.00 | 1 679 096.00 | 4 667 164.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 103 470 213.00 | 56 175 224.00 | 47 294 989.00 | 103 470 213.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 657 372.00 | 483 507.00 | 173 864.00 | 657 372.00 |
BH Autres immobilisations financières | 806 439.00 | | 806 439.00 | 806 439.00 |
BJ TOTAL (I) | 111 392 433.00 | 59 691 445.00 | 51 700 988.00 | 111 392 433.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 2 083 267.00 | | 2 083 267.00 | 2 083 267.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 7 124.00 | | 7 124.00 | 7 124.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 22 289 757.00 | 2 249 368.00 | 20 040 389.00 | 22 289 757.00 |
BZ Autres créances | 1 451 437.00 | | 1 451 437.00 | 1 451 437.00 |
CF Disponibilités | 2 339 905.00 | | 2 339 905.00 | 2 339 905.00 |
CH Charges constatées d’avance | 266 561.00 | | 266 561.00 | 266 561.00 |
CJ TOTAL (II) | 28 438 051.00 | 2 249 368.00 | 26 188 683.00 | 28 438 051.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 139 830 484.00 | 61 940 814.00 | 77 889 671.00 | 139 830 484.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 31 273 000.00 | 31 273 000.00 | | 31 273 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 428 204.00 | 2 428 204.00 | | 2 428 204.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 085 220.00 | 1 085 220.00 | | 1 085 220.00 |
DH Report à nouveau | 7 144 318.00 | 8 143 760.00 | | 7 144 318.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 451 524.00 | -999 442.00 | | 1 451 524.00 |
DK Provisions réglementées | 5 801 078.00 | 5 413 681.00 | | 5 801 078.00 |
DL TOTAL (I) | 49 183 345.00 | 47 344 423.00 | | 49 183 345.00 |
DP Provisions pour risques | 678 921.00 | 388 523.00 | | 678 921.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 949 398.00 | 2 193 832.00 | | 1 949 398.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 628 319.00 | 2 582 355.00 | | 2 628 319.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 70 285.00 | 254 250.00 | | 70 285.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 316 320.00 | 11 903 908.00 | | 8 316 320.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 120 504.00 | 9 302 687.00 | | 10 120 504.00 |
EA Autres dettes | 7 387 877.00 | 1 039 269.00 | | 7 387 877.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 183 022.00 | 361 533.00 | | 183 022.00 |
EC TOTAL (IV) | 26 078 007.00 | 22 861 647.00 | | 26 078 007.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 77 889 671.00 | 72 788 425.00 | | 77 889 671.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 22 551 665.00 | 22 607 397.00 | | 22 551 665.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 423 608.00 | 5 137 415.00 | 5 561 023.00 | 423 608.00 |
FG Production vendue services | 73 952 589.00 | 1 041 531.00 | 74 994 120.00 | 73 952 589.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 74 376 196.00 | 6 178 946.00 | 80 555 142.00 | 74 376 196.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 26 329.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 647 751.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 641 792.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 88 871 014.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 6 733 053.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -785 806.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 35 495 103.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 821 035.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 20 916 398.00 | |
FZ Charges sociales | | | 8 966 456.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 430 296.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 411 143.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 268 323.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 415 808.00 | |
GE Autres charges | | | 1 601 678.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 86 273 485.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 597 529.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 913.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 913.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 330 865.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 4 205.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 335 070.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -329 157.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 268 372.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 361 911.00 | 640 438.00 | | 361 911.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 22 901.00 | 30 719.00 | | 22 901.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 11 562.00 | 20 877.00 | | 11 562.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 800.00 | 48 054.00 | | 8 800.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 518 659.00 | 519 673.00 | | 518 659.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 539 020.00 | 588 604.00 | | 539 020.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 32 723.00 | 7 556.00 | | 32 723.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 13 470.00 | 14 894.00 | | 13 470.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 906 056.00 | 478 369.00 | | 906 056.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 952 249.00 | 500 820.00 | | 952 249.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -413 229.00 | 87 784.00 | | -413 229.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 403 619.00 | 523 893.00 | | 403 619.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 89 415 948.00 | 80 805 586.00 | | 89 415 948.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 87 964 423.00 | 81 805 028.00 | | 87 964 423.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 451 524.00 | -999 442.00 | | 1 451 524.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 104 951 641.00 | | 13 913 230.00 | 104 951 641.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 806 439.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 472 439.00 | 111 392 433.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 730 726.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 472 439.00 | 108 855 269.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 713 940.00 | | 16 785.00 | 1 713 940.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 102 637 596.00 | | 13 690 110.00 | 102 637 596.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 600 104.00 | | 206 335.00 | 600 104.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 55 369 644.00 | 9 430 356.00 | 6 108 558.00 | 55 369 644.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 36 698.00 | 7 946.00 | | 36 698.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 56 032 946.00 | 9 422 429.00 | 6 108 558.00 | 56 032 946.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 582 354.00 | 377 154.00 | -332 803.00 | 2 582 354.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 582 354.00 | 377 154.00 | -332 803.00 | 2 582 354.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 2 095 273.00 | |
UG ‐ Financières | | | 906 056.00 | |