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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 27 497.00 | 16 113.00 | 11 383.00 | 27 497.00 |
AH Fonds commercial | 1 658 325.00 | | 1 658 325.00 | 1 658 325.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 41 096.00 | 28 293.00 | 12 802.00 | 41 096.00 |
AN Terrains | 60 519.00 | | 60 519.00 | 60 519.00 |
AP Constructions | 3 831 708.00 | 2 356 656.00 | 1 475 052.00 | 3 831 708.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 92 674 656.00 | 52 459 180.00 | 40 215 476.00 | 92 674 656.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 519 996.00 | 347 012.00 | 172 983.00 | 519 996.00 |
AV Immobilisations en cours | 151 689.00 | | 151 689.00 | 151 689.00 |
BH Autres immobilisations financières | 577 873.00 | | 577 873.00 | 577 873.00 |
BJ TOTAL (I) | 99 545 217.00 | 55 207 735.00 | 44 337 481.00 | 99 545 217.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 179 396.00 | | 1 179 396.00 | 1 179 396.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 18 874 379.00 | 2 930 809.00 | 15 943 570.00 | 18 874 379.00 |
BZ Autres créances | 2 443 250.00 | | 2 443 250.00 | 2 443 250.00 |
CF Disponibilités | 4 114 885.00 | | 4 114 885.00 | 4 114 885.00 |
CH Charges constatées d’avance | 124 845.00 | | 124 845.00 | 124 845.00 |
CJ TOTAL (II) | 26 736 758.00 | 2 930 809.00 | 23 805 949.00 | 26 736 758.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 126 281 975.00 | 58 138 545.00 | 68 143 430.00 | 126 281 975.00 |
CU Autres participations | 1 853.00 | 479.00 | 1 374.00 | 1 853.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 852 200.00 | 10 852 200.00 | | 10 852 200.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 428 204.00 | 2 428 204.00 | | 2 428 204.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 085 220.00 | 1 085 220.00 | | 1 085 220.00 |
DH Report à nouveau | 8 390 510.00 | 2 096 961.00 | | 8 390 510.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -246 750.00 | 6 293 549.00 | | -246 750.00 |
DK Provisions réglementées | 5 454 984.00 | 5 947 069.00 | | 5 454 984.00 |
DL TOTAL (I) | 27 964 368.00 | 28 703 203.00 | | 27 964 368.00 |
DP Provisions pour risques | 220 522.00 | 227 222.00 | | 220 522.00 |
DQ Provisions pour charges | 2 317 481.00 | 2 138 311.00 | | 2 317 481.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 538 003.00 | 2 365 533.00 | | 2 538 003.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 500 800.00 | 351 813.00 | | 500 800.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 816 607.00 | 6 740 799.00 | | 8 816 607.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 975 098.00 | 10 433 504.00 | | 8 975 098.00 |
EA Autres dettes | 19 199 936.00 | 19 980 795.00 | | 19 199 936.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 148 615.00 | 282 529.00 | | 148 615.00 |
EC TOTAL (IV) | 37 641 058.00 | 37 789 442.00 | | 37 641 058.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 68 143 430.00 | 68 858 179.00 | | 68 143 430.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 37 140 258.00 | 37 437 629.00 | | 37 140 258.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 4 449 795.00 | |
FG Production vendue services | | | 56 055 656.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 60 505 452.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 515 917.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 954 996.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 69 976 367.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 502 632.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -453 720.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 22 730 317.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 207 467.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 19 218 983.00 | |
FZ Charges sociales | | | 8 097 261.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 078 747.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 443 887.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 223 664.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 831 546.00 | |
GE Autres charges | | | 1 754 400.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 69 635 188.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 341 178.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 620.00 | |
GN Différences positives de change | | | 9 210.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 12 831.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 839 641.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 3 669.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 843 311.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -830 480.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -489 301.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 881 590.00 | 628 026.00 | | 881 590.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 50 492.00 | 16 933.00 | | 50 492.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 16 318.00 | 7 404.00 | | 16 318.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 141 601.00 | 212 641.00 | | 141 601.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 916 433.00 | 952 569.00 | | 916 433.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 074 354.00 | 1 172 616.00 | | 1 074 354.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 42 941.00 | 51 132.00 | | 42 941.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 55 732.00 | 30 362.00 | | 55 732.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 424 349.00 | 249 384.00 | | 424 349.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 523 023.00 | 330 879.00 | | 523 023.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 551 330.00 | 841 736.00 | | 551 330.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 308 780.00 | 1 234 584.00 | | 308 780.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 71 063 552.00 | 79 739 719.00 | | 71 063 552.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 71 310 303.00 | 73 446 169.00 | | 71 310 303.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -246 750.00 | 6 293 549.00 | | -246 750.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 96 665 688.00 | | 10 230 467.00 | 96 665 688.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 33 697.00 | 579 727.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 350 940.00 | 99 545 216.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 9 737.00 | 1 726 919.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 307 502.00 | 97 238 570.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 736 656.00 | | | 1 736 656.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 94 349 912.00 | | 10 196 160.00 | 94 349 912.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 579 120.00 | | 34 305.00 | 579 120.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 365 534.00 | 831 546.00 | 659 076.00 | 2 365 534.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 365 534.00 | 831 546.00 | 659 076.00 | 2 365 534.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
YP Effectif moyen du personnel | 488.00 | 490.00 | | 488.00 |