| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 28 352.00 | 13 932.00 | 14 419.00 | 28 352.00 |
AH Fonds commercial | 1 658 325.00 | | 1 658 325.00 | 1 658 325.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 27 262.00 | 22 767.00 | 4 495.00 | 27 262.00 |
AN Terrains | 60 519.00 | | 60 519.00 | 60 519.00 |
AP Constructions | 4 489 096.00 | 2 636 733.00 | 1 852 362.00 | 4 489 096.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 97 570 822.00 | 53 537 082.00 | 44 033 739.00 | 97 570 822.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 517 161.00 | 383 887.00 | 133 273.00 | 517 161.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 600 103.00 | | 600 103.00 | 600 103.00 |
BJ TOTAL (I) | 104 951 643.00 | 56 594 402.00 | 48 357 240.00 | 104 951 643.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 297 461.00 | | 1 297 461.00 | 1 297 461.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 20 907 769.00 | 2 252 804.00 | 18 654 964.00 | 20 907 769.00 |
BZ Autres créances | 1 769 340.00 | | 1 769 340.00 | 1 769 340.00 |
CF Disponibilités | 2 500 671.00 | | 2 500 671.00 | 2 500 671.00 |
CH Charges constatées d’avance | 208 747.00 | | 208 747.00 | 208 747.00 |
CJ TOTAL (II) | 26 683 989.00 | 2 252 804.00 | 24 431 184.00 | 26 683 989.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 131 635 632.00 | 58 847 207.00 | 72 788 424.00 | 131 635 632.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 31 273 000.00 | 10 852 200.00 | | 31 273 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 428 204.00 | 2 428 204.00 | | 2 428 204.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 085 220.00 | 1 085 220.00 | | 1 085 220.00 |
DH Report à nouveau | 8 143 760.00 | 8 390 510.00 | | 8 143 760.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -999 442.00 | -246 750.00 | | -999 442.00 |
DK Provisions réglementées | 5 413 681.00 | 5 454 984.00 | | 5 413 681.00 |
DL TOTAL (I) | 47 344 423.00 | 27 964 368.00 | | 47 344 423.00 |
DP Provisions pour risques | 388 522.00 | 220 522.00 | | 388 522.00 |
DQ Provisions pour charges | 2 193 832.00 | 2 317 481.00 | | 2 193 832.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 582 354.00 | 2 538 003.00 | | 2 582 354.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 254 249.00 | 500 800.00 | | 254 249.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 903 907.00 | 8 816 607.00 | | 11 903 907.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 302 687.00 | 8 975 098.00 | | 9 302 687.00 |
EA Autres dettes | 1 039 269.00 | 19 199 936.00 | | 1 039 269.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 361 533.00 | 148 615.00 | | 361 533.00 |
EC TOTAL (IV) | 22 861 646.00 | 37 641 058.00 | | 22 861 646.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 72 788 424.00 | 68 143 430.00 | | 72 788 424.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 22 635 936.00 | 37 140 258.00 | | 22 635 936.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 634 369.00 | 2 234 272.00 | 5 868 641.00 | 3 634 369.00 |
FG Production vendue services | 65 077 103.00 | 461 651.00 | 65 538 754.00 | 65 077 103.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 68 711 473.00 | 2 695 923.00 | 71 407 396.00 | 68 711 473.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 460.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 551 871.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 247 200.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 80 212 929.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 536 145.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -118 064.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 31 972 712.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 976 671.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 19 769 638.00 | |
FZ Charges sociales | | | 8 500 744.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 434 226.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 246 673.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 498 934.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 377 154.00 | |
GE Autres charges | | | 2 198 042.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 80 392 877.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -179 948.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 480.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 479.00 | |
GN Différences positives de change | | | 93.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 052.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 383 115.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 4 322.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 387 437.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -383 384.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -563 333.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 20 876.00 | 16 318.00 | | 20 876.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 48 053.00 | 141 601.00 | | 48 053.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 519 672.00 | 916 433.00 | | 519 672.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 588 603.00 | 1 074 354.00 | | 588 603.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 556.00 | 42 941.00 | | 7 556.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 14 894.00 | 55 732.00 | | 14 894.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 478 369.00 | 424 349.00 | | 478 369.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 500 819.00 | 523 023.00 | | 500 819.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 87 784.00 | 551 330.00 | | 87 784.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 523 893.00 | 308 780.00 | | 523 893.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 80 805 585.00 | 71 063 552.00 | | 80 805 585.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 81 805 028.00 | 71 310 303.00 | | 81 805 028.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -999 442.00 | -246 750.00 | | -999 442.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 99 545 216.00 | | 13 828 747.00 | 99 545 216.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 18 555.00 | 600 104.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 422 322.00 | 104 951 641.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 19 764.00 | 1 713 940.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 384 003.00 | 102 637 597.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 726 919.00 | | 6 785.00 | 1 726 919.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 97 238 570.00 | | 13 783 030.00 | 97 238 570.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 579 727.00 | | 38 932.00 | 579 727.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 538 003.00 | 377 154.00 | 332 803.00 | 2 538 003.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 538 003.00 | 377 154.00 | 332 803.00 | 2 538 003.00 |