| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 39 984.00 | 22 120.00 | 17 863.00 | 39 984.00 |
AH Fonds commercial | 1 658 325.00 | | 1 658 325.00 | 1 658 325.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 48 928.00 | 31 955.00 | 16 973.00 | 48 928.00 |
AN Terrains | 23 692.00 | | 23 692.00 | 23 692.00 |
AP Constructions | 2 642 591.00 | 756 855.00 | 1 885 735.00 | 2 642 591.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 86 302 159.00 | 51 955 901.00 | 34 346 257.00 | 86 302 159.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 529 686.00 | 345 369.00 | 184 316.00 | 529 686.00 |
AV Immobilisations en cours | 230 540.00 | | 230 540.00 | 230 540.00 |
BH Autres immobilisations financières | 576 224.00 | | 576 224.00 | 576 224.00 |
BJ TOTAL (I) | 92 069 013.00 | 53 112 681.00 | 38 956 331.00 | 92 069 013.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 053 706.00 | | 1 053 706.00 | 1 053 706.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 21 116 639.00 | 2 333 177.00 | 18 783 461.00 | 21 116 639.00 |
BZ Autres créances | 4 408 876.00 | | 4 408 876.00 | 4 408 876.00 |
CF Disponibilités | 3 343 977.00 | | 3 343 977.00 | 3 343 977.00 |
CH Charges constatées d’avance | 136 302.00 | | 136 302.00 | 136 302.00 |
CJ TOTAL (II) | 30 059 501.00 | 2 333 177.00 | 27 726 323.00 | 30 059 501.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 122 128 516.00 | 55 445 859.00 | 66 682 656.00 | 122 128 516.00 |
CU Autres participations | 16 880.00 | 479.00 | 16 401.00 | 16 880.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 852 200.00 | 10 852 200.00 | | 10 852 200.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 300 007.00 | 14 736 220.00 | | 1 300 007.00 |
DD Réserve légale (1) | | 1 085 220.00 | | |
DH Report à nouveau | | -17 528 307.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 182 181.00 | 2 988 632.00 | | 3 182 181.00 |
DK Provisions réglementées | 6 650 254.00 | 8 013 661.00 | | 6 650 254.00 |
DL TOTAL (I) | 21 984 642.00 | 20 147 627.00 | | 21 984 642.00 |
DP Provisions pour risques | 100 222.00 | 158 448.00 | | 100 222.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 833 299.00 | 1 530 737.00 | | 1 833 299.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 933 521.00 | 1 689 185.00 | | 1 933 521.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 346 232.00 | 283 985.00 | | 346 232.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 108 616.00 | 7 288 370.00 | | 9 108 616.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 998 290.00 | 9 711 187.00 | | 9 998 290.00 |
EA Autres dettes | 23 027 872.00 | 23 364 285.00 | | 23 027 872.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 283 479.00 | 344 418.00 | | 283 479.00 |
EC TOTAL (IV) | 42 764 491.00 | 40 992 246.00 | | 42 764 491.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 66 682 656.00 | 62 829 058.00 | | 66 682 656.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 371 861.00 | 1 144 233.00 | 3 516 094.00 | 2 371 861.00 |
FG Production vendue services | 60 783 975.00 | 1 210 434.00 | 61 994 409.00 | 60 783 975.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 63 155 837.00 | 2 354 667.00 | 65 510 504.00 | 63 155 837.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 741.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 714 610.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 401 429.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 74 627 284.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 779 218.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -292 841.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 26 158 023.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 871 164.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 18 479 578.00 | |
FZ Charges sociales | | | 8 158 848.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 935 381.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 497 670.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 571 763.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 442 501.00 | |
GE Autres charges | | | 2 177 395.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 69 778 703.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 848 580.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 842.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GN Différences positives de change | | | 6 574.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 416.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 233 777.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 19.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 233 797.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 226 380.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 622 200.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 12 100.00 | 15 775.00 | | 12 100.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 190 691.00 | 575 508.00 | | 190 691.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 607 974.00 | 2 513 339.00 | | 1 607 974.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 810 766.00 | 3 104 623.00 | | 1 810 766.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 92 231.00 | 18 971.00 | | 92 231.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 51 711.00 | 221 003.00 | | 51 711.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 244 567.00 | 1 674 889.00 | | 244 567.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 388 510.00 | 1 914 863.00 | | 388 510.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 422 256.00 | 1 189 759.00 | | 1 422 256.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 862 275.00 | 580 469.00 | | 862 275.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 76 445 468.00 | 74 366 244.00 | | 76 445 468.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 73 263 287.00 | 71 377 612.00 | | 73 263 287.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 182 181.00 | 2 988 632.00 | | 3 182 181.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 689 185.00 | 442 495.00 | 198 158.00 | 1 689 185.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 689 185.00 | 442 495.00 | 198 158.00 | 1 689 185.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 442 495.00 | -198 158.00 | |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
YP Effectif moyen du personnel | 448.00 | | | 448.00 |