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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 755.00 | 1 755.00 | | 1 755.00 |
AH Fonds commercial | 29 789.00 | | 29 789.00 | 29 789.00 |
AP Constructions | 66 347.00 | 66 347.00 | | 66 347.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 701.00 | 1 480.00 | 2 222.00 | 3 701.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 106 765.00 | 88 944.00 | 17 821.00 | 106 765.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 053.00 | | 1 053.00 | 1 053.00 |
BJ TOTAL (I) | 209 411.00 | 158 526.00 | 50 885.00 | 209 411.00 |
BT Marchandises | 80 406.00 | | 80 406.00 | 80 406.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 961.00 | | 7 961.00 | 7 961.00 |
BZ Autres créances | 427 358.00 | 5 982.00 | 421 376.00 | 427 358.00 |
CF Disponibilités | 3 360.00 | | 3 360.00 | 3 360.00 |
CJ TOTAL (II) | 519 085.00 | 5 982.00 | 513 103.00 | 519 085.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 728 496.00 | 164 508.00 | 563 987.00 | 728 496.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6.00 | | | 6.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
DG Autres réserves | 99 234.00 | 164 371.00 | | 99 234.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -10 034.00 | -65 137.00 | | -10 034.00 |
DL TOTAL (I) | 129 900.00 | 139 934.00 | | 129 900.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 914.00 | 19 278.00 | | 5 914.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 55 027.00 | 71 492.00 | | 55 027.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 41 264.00 | 40 725.00 | | 41 264.00 |
EA Autres dettes | 331 883.00 | 356 719.00 | | 331 883.00 |
EC TOTAL (IV) | 434 088.00 | 488 214.00 | | 434 088.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 563 987.00 | 628 148.00 | | 563 987.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 247 273.00 | 139 368.00 | | 247 273.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 360 727.00 | | 360 727.00 | 360 727.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 360 727.00 | | 360 727.00 | 360 727.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 546.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 361 274.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 131 078.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -7 025.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 120 037.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 156.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 83 722.00 | |
FZ Charges sociales | | | 27 484.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 772.00 | |
GE Autres charges | | | 3 790.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 378 015.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -16 742.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 694.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 694.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 020.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 020.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 674.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -11 068.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 034.00 | 3 246.00 | | 1 034.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 034.00 | 3 246.00 | | 1 034.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 2 992.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 2 992.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 034.00 | 254.00 | | 1 034.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 369 001.00 | 556 627.00 | | 369 001.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 379 035.00 | 621 764.00 | | 379 035.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -10 034.00 | -65 137.00 | | -10 034.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 218 164.00 | | 1 787.00 | 218 164.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 053.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 540.00 | 209 411.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 540.00 | 31 544.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 000.00 | 176 814.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 33 084.00 | | | 33 084.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 184 027.00 | | 1 787.00 | 184 027.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 053.00 | | | 1 053.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 153 294.00 | 15 772.00 | 10 540.00 | 153 294.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 086.00 | 1 209.00 | 1 540.00 | 2 086.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 151 208.00 | 14 563.00 | 9 000.00 | 151 208.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 5 982.00 | | | 5 982.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 982.00 | | | 5 982.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 982.00 | | | 5 982.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 55 027.00 | 55 027.00 | | 55 027.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 306.00 | 11 306.00 | | 11 306.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 355.00 | 9 355.00 | | 9 355.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 331 883.00 | 145 068.00 | 100 754.00 | 331 883.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 053.00 | | | 1 053.00 |
UX Autres créances clients | 7 961.00 | | | 7 961.00 |
VB T. V. A. | 18 375.00 | | | 18 375.00 |
VC Groupe et associés | 399 527.00 | | | 399 527.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 914.00 | 5 914.00 | | 5 914.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 341.00 | | | 13 341.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 257.00 | 1 257.00 | | 1 257.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 455.00 | | | 9 455.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 436 372.00 | 435 319.00 | 1 053.00 | 436 372.00 |
VW T.V.A. | 19 346.00 | 19 346.00 | | 19 346.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 434 088.00 | 247 273.00 | 100 754.00 | 434 088.00 |