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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 755.00 | 1 755.00 | | 1 755.00 |
AH Fonds commercial | 32 439.00 | | 32 439.00 | 32 439.00 |
AP Constructions | 66 347.00 | 66 347.00 | | 66 347.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 954.00 | 3 280.00 | 674.00 | 3 954.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 106 765.00 | 101 526.00 | 5 239.00 | 106 765.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 053.00 | | 1 053.00 | 1 053.00 |
BJ TOTAL (I) | 212 313.00 | 172 908.00 | 39 405.00 | 212 313.00 |
BT Marchandises | 70 840.00 | | 70 840.00 | 70 840.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 822.00 | | 822.00 | 822.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 72 029.00 | | 72 029.00 | 72 029.00 |
BZ Autres créances | 285 385.00 | 5 982.00 | 279 403.00 | 285 385.00 |
CF Disponibilités | 10 343.00 | | 10 343.00 | 10 343.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 439 419.00 | 5 982.00 | 433 437.00 | 439 419.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 651 732.00 | 178 890.00 | 472 842.00 | 651 732.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
DG Autres réserves | 1 138.00 | 66 876.00 | | 1 138.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 60 861.00 | 61 262.00 | | 60 861.00 |
DL TOTAL (I) | 102 700.00 | 168 838.00 | | 102 700.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 87 187.00 | 172.00 | | 87 187.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 035.00 | 11 795.00 | | 15 035.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 63 212.00 | 86 740.00 | | 63 212.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 35 998.00 | 33 908.00 | | 35 998.00 |
EA Autres dettes | 168 710.00 | 222 782.00 | | 168 710.00 |
EC TOTAL (IV) | 370 142.00 | 355 397.00 | | 370 142.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 472 842.00 | 524 235.00 | | 472 842.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 15 035.00 | | | 15 035.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 383 501.00 | | 383 501.00 | 383 501.00 |
FG Production vendue services | 20 570.00 | | 20 570.00 | 20 570.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 404 071.00 | | 404 071.00 | 404 071.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 548.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 409 119.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 149 017.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -810.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 893.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 96 517.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 797.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 61 271.00 | |
FZ Charges sociales | | | 18 179.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 515.00 | |
GE Autres charges | | | 373.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 332 750.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 76 369.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 519.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 519.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 711.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 711.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 808.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 79 177.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 67.00 | 26 198.00 | | 67.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 67.00 | 26 198.00 | | 67.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 347.00 | 1 339.00 | | 3 347.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 347.00 | 1 339.00 | | 3 347.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 280.00 | 24 859.00 | | -3 280.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 15 035.00 | 11 795.00 | | 15 035.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 412 705.00 | 489 745.00 | | 412 705.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 351 844.00 | 428 483.00 | | 351 844.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 60 861.00 | 61 262.00 | | 60 861.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 212 313.00 | | | 212 313.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 053.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 212 313.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 34 194.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 177 066.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 34 194.00 | | | 34 194.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 177 066.00 | | | 177 066.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 053.00 | | | 1 053.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 168 394.00 | 4 515.00 | | 168 394.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 755.00 | | | 1 755.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 166 639.00 | 4 515.00 | | 166 639.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 5 982.00 | | | 5 982.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 982.00 | | | 5 982.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 982.00 | | | 5 982.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 63 212.00 | 63 212.00 | | 63 212.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 229.00 | 9 229.00 | | 9 229.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 330.00 | 9 330.00 | | 9 330.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 168 710.00 | 33 834.00 | 134 876.00 | 168 710.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 053.00 | | 1 053.00 | 1 053.00 |
UX Autres créances clients | 72 029.00 | 72 029.00 | | 72 029.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 477.00 | 477.00 | | 477.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 181.00 | 3 181.00 | | 3 181.00 |
VB T. V. A. | 10 382.00 | 10 382.00 | | 10 382.00 |
VC Groupe et associés | 263 669.00 | 263 669.00 | | 263 669.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 87 187.00 | 187.00 | 87 000.00 | 87 187.00 |
VI Groupe et associés | 15 035.00 | 15 035.00 | | 15 035.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 87 000.00 | | | 87 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 385.00 | 1 385.00 | | 1 385.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 676.00 | 7 676.00 | | 7 676.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 358 467.00 | 357 414.00 | 1 053.00 | 358 467.00 |
VW T.V.A. | 16 054.00 | 16 054.00 | | 16 054.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 370 142.00 | 148 266.00 | 221 876.00 | 370 142.00 |