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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 755.00 | 1 755.00 | | 1 755.00 |
AH Fonds commercial | 32 439.00 | | 32 439.00 | 32 439.00 |
AP Constructions | 66 347.00 | 66 347.00 | | 66 347.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 954.00 | 2 749.00 | 1 205.00 | 3 954.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 106 765.00 | 97 542.00 | 9 223.00 | 106 765.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 053.00 | | 1 053.00 | 1 053.00 |
BJ TOTAL (I) | 212 313.00 | 168 394.00 | 43 920.00 | 212 313.00 |
BT Marchandises | 70 029.00 | | 70 029.00 | 70 029.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 711.00 | | 1 711.00 | 1 711.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 58 259.00 | | 58 259.00 | 58 259.00 |
BZ Autres créances | 347 118.00 | 5 982.00 | 341 136.00 | 347 118.00 |
CF Disponibilités | 8 768.00 | | 8 768.00 | 8 768.00 |
CH Charges constatées d’avance | 413.00 | | 413.00 | 413.00 |
CJ TOTAL (II) | 486 297.00 | 5 982.00 | 480 315.00 | 486 297.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 698 610.00 | 174 376.00 | 524 235.00 | 698 610.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
DG Autres réserves | 66 876.00 | 89 200.00 | | 66 876.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 61 262.00 | 77 677.00 | | 61 262.00 |
DL TOTAL (I) | 168 838.00 | 207 576.00 | | 168 838.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 172.00 | 181.00 | | 172.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 795.00 | | | 11 795.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 86 740.00 | 87 475.00 | | 86 740.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 33 908.00 | 37 131.00 | | 33 908.00 |
EA Autres dettes | 222 782.00 | 240 855.00 | | 222 782.00 |
EC TOTAL (IV) | 355 397.00 | 365 643.00 | | 355 397.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 524 235.00 | 573 219.00 | | 524 235.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 219 069.00 | 215 192.00 | | 219 069.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 431 041.00 | | 431 041.00 | 431 041.00 |
FG Production vendue services | 24 231.00 | | 24 231.00 | 24 231.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 455 271.00 | | 455 271.00 | 455 271.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 330.00 | |
FQ Autres produits | | | 245.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 458 846.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 172 163.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 12 196.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 413.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 106 891.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 803.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 79 407.00 | |
FZ Charges sociales | | | 24 230.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 995.00 | |
GE Autres charges | | | 8 600.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 414 698.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 44 149.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 701.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 701.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 652.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 652.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 049.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 48 198.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 330.00 | 2 703.00 | | 3 330.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 8 599.00 | 7 741.00 | | 8 599.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 26 198.00 | 73 808.00 | | 26 198.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 26 198.00 | 73 808.00 | | 26 198.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 339.00 | 3 335.00 | | 1 339.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 339.00 | 3 335.00 | | 1 339.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 24 859.00 | 70 473.00 | | 24 859.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 11 795.00 | | | 11 795.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 489 745.00 | 514 938.00 | | 489 745.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 428 483.00 | 437 261.00 | | 428 483.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 61 262.00 | 77 677.00 | | 61 262.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 212 061.00 | | 252.00 | 212 061.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 053.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 212 313.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 34 194.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 177 066.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 34 194.00 | | | 34 194.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 176 814.00 | | 252.00 | 176 814.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 053.00 | | | 1 053.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 163 399.00 | 4 995.00 | | 163 399.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 755.00 | | | 1 755.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 161 644.00 | 4 995.00 | | 161 644.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 5 982.00 | | | 5 982.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 982.00 | | | 5 982.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 982.00 | | | 5 982.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 86 740.00 | 86 740.00 | | 86 740.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 417.00 | 16 417.00 | | 16 417.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 449.00 | 6 449.00 | | 6 449.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 222 782.00 | 86 454.00 | 109 222.00 | 222 782.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 053.00 | | 1 053.00 | 1 053.00 |
UX Autres créances clients | 58 259.00 | 58 259.00 | | 58 259.00 |
VB T. V. A. | 9 654.00 | 9 654.00 | | 9 654.00 |
VC Groupe et associés | 327 886.00 | 327 886.00 | | 327 886.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 172.00 | 172.00 | | 172.00 |
VI Groupe et associés | 11 795.00 | 11 795.00 | | 11 795.00 |
VP Divers | 3 240.00 | 3 240.00 | | 3 240.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 739.00 | 739.00 | | 739.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 338.00 | 6 338.00 | | 6 338.00 |
VS Charges constatées d’avance | 413.00 | 413.00 | | 413.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 406 843.00 | 405 790.00 | 1 053.00 | 406 843.00 |
VW T.V.A. | 10 303.00 | 10 303.00 | | 10 303.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 355 397.00 | 219 069.00 | 109 222.00 | 355 397.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 333.00 | 2 565.00 | | 4 333.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 13 160.00 | 10 644.00 | | 13 160.00 |
ST Autres comptes | 45 078.00 | 44 151.00 | | 45 078.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 22 956.00 | 19 956.00 | | 22 956.00 |
YT Sous‐traitance | 25 696.00 | 50 918.00 | | 25 696.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 470.00 | 1 436.00 | | 1 470.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 803.00 | 4 001.00 | | 5 803.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 89 870.00 | 83 304.00 | | 89 870.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 49 431.00 | 57 835.00 | | 49 431.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 106 891.00 | 125 670.00 | | 106 891.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |