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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 755.00 | 1 755.00 | | 1 755.00 |
AH Fonds commercial | 32 439.00 | | 32 439.00 | 32 439.00 |
AP Constructions | 66 347.00 | 66 347.00 | | 66 347.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 701.00 | 1 996.00 | 1 706.00 | 3 701.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 106 765.00 | 93 301.00 | 13 464.00 | 106 765.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 053.00 | | 1 053.00 | 1 053.00 |
BJ TOTAL (I) | 212 061.00 | 163 399.00 | 48 662.00 | 212 061.00 |
BT Marchandises | 82 226.00 | | 82 226.00 | 82 226.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 248.00 | | 1 248.00 | 1 248.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 28 278.00 | | 28 278.00 | 28 278.00 |
BZ Autres créances | 411 717.00 | 5 982.00 | 405 735.00 | 411 717.00 |
CF Disponibilités | 6 865.00 | | 6 865.00 | 6 865.00 |
CH Charges constatées d’avance | 205.00 | | 205.00 | 205.00 |
CJ TOTAL (II) | 530 539.00 | 5 982.00 | 524 557.00 | 530 539.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 742 600.00 | 169 381.00 | 573 219.00 | 742 600.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
DG Autres réserves | 89 200.00 | 99 234.00 | | 89 200.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 77 677.00 | -10 034.00 | | 77 677.00 |
DL TOTAL (I) | 207 576.00 | 129 900.00 | | 207 576.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 181.00 | 5 914.00 | | 181.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 87 475.00 | 55 027.00 | | 87 475.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 37 131.00 | 41 264.00 | | 37 131.00 |
EA Autres dettes | 240 855.00 | 331 883.00 | | 240 855.00 |
EC TOTAL (IV) | 365 643.00 | 434 088.00 | | 365 643.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 573 219.00 | 563 987.00 | | 573 219.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 215 192.00 | 247 273.00 | | 215 192.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 181.00 | 172.00 | | 181.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 407 913.00 | | 407 913.00 | 407 913.00 |
FG Production vendue services | 24 782.00 | | 24 782.00 | 24 782.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 432 695.00 | | 432 695.00 | 432 695.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 703.00 | |
FQ Autres produits | | | 21.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 435 418.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 183 696.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 819.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 155.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 125 670.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 001.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 82 910.00 | |
FZ Charges sociales | | | 25 938.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 873.00 | |
GE Autres charges | | | 7 759.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 433 181.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 237.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 711.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 711.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 745.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 745.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 966.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 203.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 73 808.00 | 1 034.00 | | 73 808.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 73 808.00 | 1 034.00 | | 73 808.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 335.00 | | | 3 335.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 335.00 | | | 3 335.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 70 473.00 | 1 034.00 | | 70 473.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 514 938.00 | 369 001.00 | | 514 938.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 437 261.00 | 379 035.00 | | 437 261.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 77 677.00 | -10 034.00 | | 77 677.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 209 411.00 | | 2 650.00 | 209 411.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 053.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 212 061.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 34 194.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 176 814.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 31 544.00 | | 2 650.00 | 31 544.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 176 814.00 | | | 176 814.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 053.00 | | | 1 053.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 158 526.00 | 4 873.00 | | 158 526.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 755.00 | | | 1 755.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 156 771.00 | 4 873.00 | | 156 771.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 5 982.00 | | | 5 982.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 982.00 | | | 5 982.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 982.00 | | | 5 982.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 87 475.00 | 87 475.00 | | 87 475.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 041.00 | 14 041.00 | | 14 041.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 654.00 | 7 654.00 | | 7 654.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 240 855.00 | 90 404.00 | 101 714.00 | 240 855.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 053.00 | | | 1 053.00 |
UX Autres créances clients | 28 278.00 | | | 28 278.00 |
VB T. V. A. | 11 997.00 | | | 11 997.00 |
VC Groupe et associés | 393 739.00 | | | 393 739.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 181.00 | 181.00 | | 181.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 686.00 | | | 5 686.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 335.00 | 1 335.00 | | 1 335.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 982.00 | | | 5 982.00 |
VS Charges constatées d’avance | 205.00 | | | 205.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 441 253.00 | 440 200.00 | 1 053.00 | 441 253.00 |
VW T.V.A. | 14 102.00 | 14 102.00 | | 14 102.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 365 643.00 | 215 192.00 | 101 714.00 | 365 643.00 |