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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 755.00 | 1 755.00 | | 1 755.00 |
AH Fonds commercial | 32 439.00 | | 32 439.00 | 32 439.00 |
AP Constructions | 66 347.00 | 66 347.00 | | 66 347.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 954.00 | 3 716.00 | 237.00 | 3 954.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 46 245.00 | 25 276.00 | 20 969.00 | 46 245.00 |
BH Autres immobilisations financières | 53.00 | | 53.00 | 53.00 |
BJ TOTAL (I) | 150 793.00 | 97 095.00 | 53 698.00 | 150 793.00 |
BT Marchandises | 58 228.00 | | 58 228.00 | 58 228.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 53 138.00 | | 53 138.00 | 53 138.00 |
BZ Autres créances | 254 835.00 | 5 982.00 | 248 853.00 | 254 835.00 |
CF Disponibilités | 2 813.00 | | 2 813.00 | 2 813.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 834.00 | | 1 834.00 | 1 834.00 |
CJ TOTAL (II) | 370 848.00 | 5 982.00 | 364 866.00 | 370 848.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 521 641.00 | 103 077.00 | 418 564.00 | 521 641.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
DG Autres réserves | 62 000.00 | 1 138.00 | | 62 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -16 114.00 | 60 861.00 | | -16 114.00 |
DL TOTAL (I) | 86 585.00 | 102 700.00 | | 86 585.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 90 414.00 | 87 187.00 | | 90 414.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 15 035.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 87 581.00 | 63 212.00 | | 87 581.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 251.00 | 35 998.00 | | 20 251.00 |
EA Autres dettes | 133 733.00 | 168 710.00 | | 133 733.00 |
EC TOTAL (IV) | 331 979.00 | 370 142.00 | | 331 979.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 418 564.00 | 472 842.00 | | 418 564.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 320 912.00 | | 320 912.00 | 320 912.00 |
FG Production vendue services | 17 373.00 | | 17 373.00 | 17 373.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 338 284.00 | | 338 284.00 | 338 284.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 083.00 | |
FQ Autres produits | | | 267.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 341 635.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 123 644.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 12 612.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 108 761.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 532.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 84 320.00 | |
FZ Charges sociales | | | 23 537.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 545.00 | |
GE Autres charges | | | 507.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 360 459.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -18 824.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 823.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 823.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 049.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 049.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 775.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -17 050.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 616.00 | 67.00 | | 2 616.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 616.00 | 67.00 | | 3 616.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 681.00 | 3 347.00 | | 1 681.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 681.00 | 3 347.00 | | 2 681.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 935.00 | -3 280.00 | | 935.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 15 035.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 348 074.00 | 412 705.00 | | 348 074.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 364 188.00 | 351 844.00 | | 364 188.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -16 114.00 | 60 861.00 | | -16 114.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 212 313.00 | | 17 838.00 | 212 313.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 000.00 | 53.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 79 359.00 | 150 793.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 34 194.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 78 359.00 | 116 546.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 34 194.00 | | | 34 194.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 177 066.00 | | 17 838.00 | 177 066.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 053.00 | | | 1 053.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 172 908.00 | 2 545.00 | 78 359.00 | 172 908.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 755.00 | | | 1 755.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 171 153.00 | 2 545.00 | 78 359.00 | 171 153.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 5 982.00 | | | 5 982.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 982.00 | | | 5 982.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 982.00 | | | 5 982.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 87 581.00 | 87 581.00 | | 87 581.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 806.00 | 6 806.00 | | 6 806.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 763.00 | 7 763.00 | | 7 763.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 133 733.00 | 35 751.00 | 97 982.00 | 133 733.00 |
UT Autres immobilisations financières | 53.00 | | 53.00 | 53.00 |
UX Autres créances clients | 53 138.00 | 53 138.00 | | 53 138.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 667.00 | 667.00 | | 667.00 |
VB T. V. A. | 10 678.00 | 10 678.00 | | 10 678.00 |
VC Groupe et associés | 235 235.00 | 235 235.00 | | 235 235.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 90 414.00 | 14 369.00 | 76 045.00 | 90 414.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 942.00 | 942.00 | | 942.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 256.00 | 8 256.00 | | 8 256.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 834.00 | 1 834.00 | | 1 834.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 309 861.00 | 309 808.00 | 53.00 | 309 861.00 |
VW T.V.A. | 4 741.00 | 4 741.00 | | 4 741.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 331 979.00 | 157 953.00 | 174 026.00 | 331 979.00 |