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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 191 748.00 | 158 684.00 | 33 063.00 | 191 748.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 34 362 527.00 | 3 514 624.00 | 30 847 903.00 | 34 362 527.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 716 753.00 | 250 351.00 | 1 466 402.00 | 1 716 753.00 |
AV Immobilisations en cours | 164 641.00 | | 164 641.00 | 164 641.00 |
AX Avances et acomptes | 9 075.00 | | 9 075.00 | 9 075.00 |
BH Autres immobilisations financières | 78 990.00 | | 78 990.00 | 78 990.00 |
BJ TOTAL (I) | 36 523 734.00 | 3 923 659.00 | 32 600 074.00 | 36 523 734.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 801 607.00 | | 801 607.00 | 801 607.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 615 543.00 | | 615 543.00 | 615 543.00 |
BT Marchandises | 31 065.00 | | 31 065.00 | 31 065.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 38 404.00 | | 38 404.00 | 38 404.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 166 932.00 | | 2 166 932.00 | 2 166 932.00 |
BZ Autres créances | 559 658.00 | | 559 658.00 | 559 658.00 |
CH Charges constatées d’avance | 203 907.00 | | 203 907.00 | 203 907.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 417 116.00 | | 4 417 116.00 | 4 417 116.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 40 940 849.00 | 3 923 659.00 | 37 017 190.00 | 40 940 849.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DG Autres réserves | 7 315 113.00 | | | 7 315 113.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 841 722.00 | | | 1 841 722.00 |
DK Provisions réglementées | 3 593 430.00 | | | 3 593 430.00 |
DL TOTAL (I) | 13 190 264.00 | | | 13 190 264.00 |
DQ Provisions pour charges | 48 730.00 | | | 48 730.00 |
DR TOTAL (IV) | 48 730.00 | | | 48 730.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 47 787.00 | | | 47 787.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 932 616.00 | | | 14 932 616.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 925 567.00 | | | 2 925 567.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 330 615.00 | | | 1 330 615.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 440 012.00 | | | 440 012.00 |
EA Autres dettes | 4 101 600.00 | | | 4 101 600.00 |
EC TOTAL (IV) | 23 778 196.00 | | | 23 778 196.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 37 017 190.00 | | | 37 017 190.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 8 845 580.00 | | | 8 845 580.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 47 787.00 | | | 47 787.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 860 452.00 | 69 953.00 | 2 930 404.00 | 2 860 452.00 |
FD Production vendue biens | 18 483 179.00 | 1 412 535.00 | 19 895 714.00 | 18 483 179.00 |
FG Production vendue services | 407 889.00 | | 407 889.00 | 407 889.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 21 751 519.00 | 1 482 488.00 | 23 234 007.00 | 21 751 519.00 |
FM Production stockée | | | 206 170.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 531 442.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 30 971 619.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 882 584.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 59 929.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 10 010 532.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -95 125.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 154 800.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 317 795.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 614 382.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 336 622.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 951 275.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 48 730.00 | |
GE Autres charges | | | 1 210.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 27 282 734.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 688 884.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 27.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 27.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 259 418.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 259 418.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -259 391.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 429 494.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 479 674.00 | | | 7 479 674.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5.00 | | | 5.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 127.00 | | | 2 127.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 239 439.00 | | | 239 439.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 241 571.00 | | | 241 571.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 054.00 | | | 10 054.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 25 678.00 | | | 25 678.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 779 666.00 | | | 1 779 666.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 815 398.00 | | | 1 815 398.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 573 828.00 | | | -1 573 828.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 13 944.00 | | | 13 944.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 31 213 216.00 | | | 31 213 216.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 29 371 494.00 | | | 29 371 494.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 841 722.00 | | | 1 841 722.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 37 294 467.00 | | 605 276.00 | 37 294 467.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 208.00 | 78 990.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 376 009.00 | 36 523 733.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 459.00 | 191 748.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 373 342.00 | 36 252 995.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 191 748.00 | | 459.00 | 191 748.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 37 021 521.00 | | 604 817.00 | 37 021 521.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 81 198.00 | | | 81 198.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 972 843.00 | 1 951 276.00 | 459.00 | 1 972 843.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 130 357.00 | 28 787.00 | 459.00 | 130 357.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 842 486.00 | 1 922 489.00 | | 1 842 486.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 1 838 902.00 | 1 779 666.00 | 25 138.00 | 1 838 902.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 61 768.00 | 48 730.00 | 61 768.00 | 61 768.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 900 670.00 | 1 828 396.00 | 86 906.00 | 1 900 670.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 48 730.00 | 51 768.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1 779 666.00 | 35 138.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 14 932 616.00 | | | 14 932 616.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 925 567.00 | 2 925 567.00 | | 2 925 567.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 544 095.00 | 544 095.00 | | 544 095.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 521 405.00 | 521 405.00 | | 521 405.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 440 012.00 | 440 012.00 | | 440 012.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 101 600.00 | 4 101 600.00 | | 4 101 600.00 |
UT Autres immobilisations financières | 78 990.00 | | 78 990.00 | 78 990.00 |
UX Autres créances clients | 2 166 932.00 | 2 166 932.00 | | 2 166 932.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 536.00 | 3 536.00 | | 3 536.00 |
VB T. V. A. | 260 966.00 | 260 966.00 | | 260 966.00 |
VC Groupe et associés | 280 404.00 | 280 404.00 | | 280 404.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 47 787.00 | 47 787.00 | | 47 787.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 633 000.00 | | | 9 633 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 752.00 | 14 752.00 | | 14 752.00 |
VS Charges constatées d’avance | 203 907.00 | 203 907.00 | | 203 907.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 23 513 082.00 | 8 580 466.00 | | 23 513 082.00 |