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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 245 786.00 | 198 518.00 | 47 267.00 | 245 786.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 35 864 578.00 | 9 248 410.00 | 26 616 167.00 | 35 864 578.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 846 632.00 | 586 021.00 | 1 260 611.00 | 1 846 632.00 |
AV Immobilisations en cours | 43 141.00 | | 43 141.00 | 43 141.00 |
AX Avances et acomptes | 80 220.00 | | 80 220.00 | 80 220.00 |
BH Autres immobilisations financières | 107 070.00 | | 107 070.00 | 107 070.00 |
BJ TOTAL (I) | 38 187 426.00 | 10 032 950.00 | 28 154 476.00 | 38 187 426.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 003 032.00 | | 1 003 032.00 | 1 003 032.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 524 289.00 | | 524 289.00 | 524 289.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 14 487.00 | | 14 487.00 | 14 487.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 070 487.00 | | 1 070 487.00 | 1 070 487.00 |
BZ Autres créances | 520 448.00 | | 520 448.00 | 520 448.00 |
CH Charges constatées d’avance | 207 881.00 | | 207 881.00 | 207 881.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 340 624.00 | | 3 340 624.00 | 3 340 624.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 41 528 050.00 | 10 032 950.00 | 31 495 100.00 | 41 528 050.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DG Autres réserves | 7 356 835.00 | | | 7 356 835.00 |
DH Report à nouveau | -1 119 961.00 | | | -1 119 961.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -83 969.00 | | | -83 969.00 |
DK Provisions réglementées | 6 805 948.00 | | | 6 805 948.00 |
DL TOTAL (I) | 13 398 852.00 | | | 13 398 852.00 |
DP Provisions pour risques | 202 775.00 | | | 202 775.00 |
DQ Provisions pour charges | 48 292.00 | | | 48 292.00 |
DR TOTAL (IV) | 251 067.00 | | | 251 067.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 247.00 | | | 247.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 834 305.00 | | | 14 834 305.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 008 654.00 | | | 2 008 654.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 000 405.00 | | | 1 000 405.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 176.00 | | | 1 176.00 |
EA Autres dettes | 394.00 | | | 394.00 |
EC TOTAL (IV) | 17 845 181.00 | | | 17 845 181.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 31 495 100.00 | | | 31 495 100.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 010 877.00 | | | 3 010 877.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 636 890.00 | | 636 890.00 | 636 890.00 |
FD Production vendue biens | 21 176 012.00 | 618 326.00 | 21 794 338.00 | 21 176 012.00 |
FG Production vendue services | 340 145.00 | 43 094.00 | 383 239.00 | 340 145.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 22 153 047.00 | 661 420.00 | 22 814 467.00 | 22 153 047.00 |
FM Production stockée | | | -55 612.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 7 375.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 52 898.00 | |
FQ Autres produits | | | 29.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 22 819 157.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 567 769.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 53 638.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 8 954 317.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 9 595.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 715 413.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 285 595.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 974 435.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 244 988.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 088 662.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 48 292.00 | |
GE Autres charges | | | 174.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 21 942 877.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 876 279.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 36.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 36.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 175 970.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 175 970.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -175 934.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 700 345.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 21 802.00 | | | 21 802.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 21 802.00 | | | 21 802.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 120.00 | | | 120.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 100.00 | | | 100.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 806 036.00 | | | 806 036.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 806 256.00 | | | 806 256.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -784 454.00 | | | -784 454.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -140.00 | | | -140.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 22 840 995.00 | | | 22 840 995.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 22 924 964.00 | | | 22 924 964.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -83 969.00 | | | -83 969.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 37 602 917.00 | | 594 848.00 | 37 602 917.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 107 070.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 339.00 | 38 187 426.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 245 786.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 339.00 | 37 834 570.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 195 939.00 | | 49 847.00 | 195 939.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 37 302 200.00 | | 542 709.00 | 37 302 200.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 104 778.00 | | 2 292.00 | 104 778.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 954 627.00 | 2 088 662.00 | 10 339.00 | 7 954 627.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 193 849.00 | 4 669.00 | | 193 849.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 760 778.00 | 2 083 993.00 | 10 339.00 | 7 760 778.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 6 042 273.00 | 785 477.00 | 21 802.00 | 6 042 273.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 225 684.00 | 68 851.00 | 43 468.00 | 225 684.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 267 957.00 | 854 328.00 | 65 270.00 | 6 267 957.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 48 292.00 | 43 468.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 806 036.00 | 21 802.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 14 834 305.00 | | | 14 834 305.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 008 654.00 | 2 008 654.00 | | 2 008 654.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 550 710.00 | 550 710.00 | | 550 710.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 399 865.00 | 399 865.00 | | 399 865.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 176.00 | 1 176.00 | | 1 176.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 394.00 | 394.00 | | 394.00 |
UT Autres immobilisations financières | 107 070.00 | | 107 070.00 | 107 070.00 |
UX Autres créances clients | 1 070 487.00 | 1 070 487.00 | | 1 070 487.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 500.00 | 3 500.00 | | 3 500.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 182 216.00 | 182 216.00 | | 182 216.00 |
VB T. V. A. | 107 075.00 | 107 075.00 | | 107 075.00 |
VC Groupe et associés | 222 860.00 | 222 860.00 | | 222 860.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 247.00 | 247.00 | | 247.00 |
VP Divers | 4 667.00 | 4 667.00 | | 4 667.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 49 174.00 | 49 174.00 | | 49 174.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 130.00 | 130.00 | | 130.00 |
VS Charges constatées d’avance | 207 881.00 | 207 881.00 | | 207 881.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 905 886.00 | 1 798 816.00 | 107 070.00 | 1 905 886.00 |
VW T.V.A. | 657.00 | 657.00 | | 657.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 17 845 181.00 | 3 010 877.00 | | 17 845 181.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 104 761.00 | | | 104 761.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 93 603.00 | | | 93 603.00 |
ST Autres comptes | 4 176 587.00 | | | 4 176 587.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 946 730.00 | | | 946 730.00 |
YT Sous‐traitance | 129 358.00 | | | 129 358.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 369 135.00 | | | 369 135.00 |
YW Taxe professionnelle | 180 834.00 | | | 180 834.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 285 595.00 | | | 285 595.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 199 712.00 | | | 1 199 712.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 902 439.00 | | | 1 902 439.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 5 715 413.00 | | | 5 715 413.00 |