| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 195 939.00 | 187 947.00 | 7 991.00 | 195 939.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 34 870 062.00 | 5 354 847.00 | 29 515 214.00 | 34 870 062.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 726 915.00 | 373 887.00 | 1 353 028.00 | 1 726 915.00 |
AV Immobilisations en cours | 70 102.00 | | 70 102.00 | 70 102.00 |
BH Autres immobilisations financières | 80 075.00 | | 80 075.00 | 80 075.00 |
BJ TOTAL (I) | 36 943 092.00 | 5 916 682.00 | 31 026 410.00 | 36 943 092.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 911 324.00 | | 911 324.00 | 911 324.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 562 089.00 | | 562 089.00 | 562 089.00 |
BT Marchandises | 34 405.00 | | 34 405.00 | 34 405.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 663.00 | | 663.00 | 663.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 296 329.00 | | 2 296 329.00 | 2 296 329.00 |
BZ Autres créances | 406 821.00 | | 406 821.00 | 406 821.00 |
CH Charges constatées d’avance | 161 674.00 | | 161 674.00 | 161 674.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 373 305.00 | | 4 373 305.00 | 4 373 305.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 41 316 396.00 | 5 916 682.00 | 35 399 715.00 | 41 316 396.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DG Autres réserves | 7 356 835.00 | | | 7 356 835.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 239 246.00 | | | -1 239 246.00 |
DK Provisions réglementées | 4 961 749.00 | | | 4 961 749.00 |
DL TOTAL (I) | 11 519 338.00 | | | 11 519 338.00 |
DP Provisions pour risques | 161 812.00 | | | 161 812.00 |
DQ Provisions pour charges | 45 802.00 | | | 45 802.00 |
DR TOTAL (IV) | 207 614.00 | | | 207 614.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 810.00 | | | 810.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 629 791.00 | | | 20 629 791.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 758 003.00 | | | 1 758 003.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 213 668.00 | | | 1 213 668.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 70 449.00 | | | 70 449.00 |
EA Autres dettes | 42.00 | | | 42.00 |
EC TOTAL (IV) | 23 672 763.00 | | | 23 672 763.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 35 399 715.00 | | | 35 399 715.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 042 972.00 | | | 3 042 972.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 810.00 | | | 810.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 612 894.00 | | 2 612 894.00 | 2 612 894.00 |
FD Production vendue biens | 20 782 985.00 | 1 090 102.00 | 21 873 087.00 | 20 782 985.00 |
FG Production vendue services | 464 838.00 | | 464 838.00 | 464 838.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 23 860 716.00 | 1 090 102.00 | 24 950 819.00 | 23 860 716.00 |
FM Production stockée | | | -53 454.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 86 000.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 24 983 365.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 577 945.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -3 340.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 9 802 052.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -109 717.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 725 051.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 328 546.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 795 785.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 292 347.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 993 022.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 45 802.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 24 447 493.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 535 871.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 27.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 27.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 242 556.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 242 556.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -242 529.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 293 343.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 37 270.00 | | | 37 270.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 114.00 | | | 114.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 31 751.00 | | | 31 751.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 31 865.00 | | | 31 865.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 104.00 | | | 1 104.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 468.00 | | | 1 468.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 561 883.00 | | | 1 561 883.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 564 454.00 | | | 1 564 454.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 532 589.00 | | | -1 532 589.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 25 015 257.00 | | | 25 015 257.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 26 254 503.00 | | | 26 254 503.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 239 246.00 | | | -1 239 246.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 36 523 734.00 | | 522 972.00 | 36 523 734.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 80 075.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 103 613.00 | | 36 943 092.00 | 103 613.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 195 939.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 103 613.00 | | 36 667 078.00 | 103 613.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 191 748.00 | | 4 191.00 | 191 748.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 36 252 996.00 | | 517 696.00 | 36 252 996.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 78 990.00 | | 1 085.00 | 78 990.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 94 538.00 | | | 94 538.00 |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 9 075.00 | | | 9 075.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 923 659.00 | 1 993 022.00 | | 3 923 659.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 158 684.00 | 29 263.00 | | 158 684.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 764 975.00 | 1 963 759.00 | | 3 764 975.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 3 593 430.00 | 1 400 071.00 | 31 751.00 | 3 593 430.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 48 730.00 | 207 614.00 | 48 730.00 | 48 730.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 642 160.00 | 1 607 685.00 | 80 481.00 | 3 642 160.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 45 802.00 | 48 730.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1 561 883.00 | 31 751.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 20 629 791.00 | | | 20 629 791.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 758 003.00 | 1 758 003.00 | | 1 758 003.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 539 764.00 | 539 764.00 | | 539 764.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 505 520.00 | 505 520.00 | | 505 520.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 70 449.00 | 70 449.00 | | 70 449.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 42.00 | 42.00 | | 42.00 |
UT Autres immobilisations financières | 80 075.00 | | 80 075.00 | 80 075.00 |
UX Autres créances clients | 2 296 329.00 | 2 296 329.00 | | 2 296 329.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 500.00 | 3 500.00 | | 3 500.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 48.00 | 48.00 | | 48.00 |
VB T. V. A. | 107 924.00 | 107 924.00 | | 107 924.00 |
VC Groupe et associés | 282 500.00 | 282 500.00 | | 282 500.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 810.00 | 810.00 | | 810.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 168 384.00 | 168 384.00 | | 168 384.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 849.00 | 12 849.00 | | 12 849.00 |
VS Charges constatées d’avance | 161 674.00 | 161 674.00 | | 161 674.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 944 899.00 | 2 864 824.00 | 80 075.00 | 2 944 899.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 23 672 763.00 | 3 042 972.00 | | 23 672 763.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 80 090.00 | | | 80 090.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 54 886.00 | | | 54 886.00 |
ST Autres comptes | 4 222 034.00 | | | 4 222 034.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 800 694.00 | | | 800 694.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 647 436.00 | | | 647 436.00 |
YW Taxe professionnelle | 248 456.00 | | | 248 456.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 328 546.00 | | | 328 546.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 378 881.00 | | | 1 378 881.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 2 149 036.00 | | | 2 149 036.00 |
ZE Dividendes | 1 800 000.00 | | | 1 800 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 5 725 051.00 | | | 5 725 051.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 86.00 | | | 86.00 |