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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 249 780.00 | 234 204.00 | 15 576.00 | 249 780.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 525.00 | | 525.00 | 525.00 |
AP Constructions | 49 227.00 | 1 391.00 | 47 836.00 | 49 227.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 36 977 876.00 | 13 461 067.00 | 23 516 809.00 | 36 977 876.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 918 830.00 | 836 811.00 | 1 082 019.00 | 1 918 830.00 |
AV Immobilisations en cours | 80 234.00 | | 80 234.00 | 80 234.00 |
BF Prêts | 24 810.00 | | 24 810.00 | 24 810.00 |
BH Autres immobilisations financières | 108 955.00 | | 108 955.00 | 108 955.00 |
BJ TOTAL (I) | 39 410 237.00 | 14 533 474.00 | 24 876 763.00 | 39 410 237.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 524 942.00 | | 1 524 942.00 | 1 524 942.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 669 912.00 | 63 417.00 | 606 495.00 | 669 912.00 |
BT Marchandises | 24 539.00 | | 24 539.00 | 24 539.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 130 244.00 | | 130 244.00 | 130 244.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 333 667.00 | 67 435.00 | 2 266 231.00 | 2 333 667.00 |
BZ Autres créances | 867 671.00 | | 867 671.00 | 867 671.00 |
CH Charges constatées d’avance | 287 704.00 | | 287 704.00 | 287 704.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 838 678.00 | 130 852.00 | 5 707 826.00 | 5 838 678.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 45 248 915.00 | 14 664 326.00 | 30 584 589.00 | 45 248 915.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DG Autres réserves | 7 356 835.00 | | | 7 356 835.00 |
DH Report à nouveau | -967 681.00 | | | -967 681.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 084 003.00 | | | -1 084 003.00 |
DK Provisions réglementées | 7 569 991.00 | | | 7 569 991.00 |
DL TOTAL (I) | 13 315 142.00 | | | 13 315 142.00 |
DP Provisions pour risques | 210 468.00 | | | 210 468.00 |
DQ Provisions pour charges | 28 047.00 | | | 28 047.00 |
DR TOTAL (IV) | 238 515.00 | | | 238 515.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 163.00 | | | 4 163.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 799 088.00 | | | 10 799 088.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 856 594.00 | | | 4 856 594.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 927 801.00 | | | 927 801.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 38 227.00 | | | 38 227.00 |
EA Autres dettes | 405 058.00 | | | 405 058.00 |
EC TOTAL (IV) | 17 030 932.00 | | | 17 030 932.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 30 584 589.00 | | | 30 584 589.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 17 030 932.00 | | | 17 030 932.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 199 019.00 | | 1 199 019.00 | 1 199 019.00 |
FD Production vendue biens | 25 176 595.00 | | 25 176 595.00 | 25 176 595.00 |
FG Production vendue services | 376 305.00 | | 376 305.00 | 376 305.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 26 751 919.00 | | 26 751 919.00 | 26 751 919.00 |
FM Production stockée | | | 330 870.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 25 583.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 235 511.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 27 343 884.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 225 434.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -24 539.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 13 974 059.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -307 684.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 507 217.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 253 877.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 931 769.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 097 161.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 293 777.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 130 852.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 28 047.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 28 109 970.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -766 086.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 37.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 37.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 76 992.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 76 992.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -76 956.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -843 042.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 163 818.00 | | | 163 818.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8.00 | | | 8.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 82 184.00 | | | 82 184.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 82 192.00 | | | 82 192.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 143.00 | | | 143.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 49.00 | | | 49.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 322 961.00 | | | 322 961.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 323 153.00 | | | 323 153.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -240 961.00 | | | -240 961.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 27 426 112.00 | | | 27 426 112.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 28 510 115.00 | | | 28 510 115.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 084 003.00 | | | -1 084 003.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 39 067 000.00 | | 353 000.00 | 39 067 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 134 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 000.00 | 39 410 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 250 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 000.00 | 39 026 000.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 250 000.00 | | 1 000.00 | 250 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 38 698 000.00 | | 338 000.00 | 38 698 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 119 000.00 | | 14 000.00 | 119 000.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 7 332 000.00 | 313 000.00 | 75 000.00 | 7 332 000.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 249 000.00 | 38 000.00 | 48 000.00 | 249 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 581 000.00 | 351 000.00 | 123 000.00 | 7 581 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 28 000.00 | 40 000.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 10 000.00 | 8 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 10 799 000.00 | 10 799 000.00 | | 10 799 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 857 000.00 | 4 857 000.00 | | 4 857 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 928 000.00 | 928 000.00 | | 928 000.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 38 000.00 | 38 000.00 | | 38 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 405 000.00 | 405 000.00 | | 405 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 17 031 000.00 | 17 031 000.00 | | 17 031 000.00 |