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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 249 780.00 | 216 257.00 | 33 523.00 | 249 780.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 36 647 952.00 | 11 313 944.00 | 25 334 008.00 | 36 647 952.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 918 830.00 | 709 496.00 | 1 209 333.00 | 1 918 830.00 |
AV Immobilisations en cours | 121 907.00 | | 121 907.00 | 121 907.00 |
AX Avances et acomptes | 9 100.00 | | 9 100.00 | 9 100.00 |
BF Prêts | 12 455.00 | | 12 455.00 | 12 455.00 |
BH Autres immobilisations financières | 106 972.00 | | 106 972.00 | 106 972.00 |
BJ TOTAL (I) | 39 066 995.00 | 12 239 697.00 | 26 827 298.00 | 39 066 995.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 217 258.00 | | 1 217 258.00 | 1 217 258.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 339 042.00 | 23 160.00 | 315 882.00 | 339 042.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 74 733.00 | | 74 733.00 | 74 733.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 384 593.00 | 8 086.00 | 1 376 508.00 | 1 384 593.00 |
BZ Autres créances | 597 895.00 | | 597 895.00 | 597 895.00 |
CH Charges constatées d’avance | 53 007.00 | | 53 007.00 | 53 007.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 666 528.00 | 31 246.00 | 3 635 281.00 | 3 666 528.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 42 733 523.00 | 12 270 943.00 | 30 462 580.00 | 42 733 523.00 |
CU Autres participations | | | 11.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DG Autres réserves | 7 356 835.00 | | | 7 356 835.00 |
DH Report à nouveau | -1 203 931.00 | | | -1 203 931.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 236 250.00 | | | 236 250.00 |
DK Provisions réglementées | 7 331 556.00 | | | 7 331 556.00 |
DL TOTAL (I) | 14 160 710.00 | | | 14 160 710.00 |
DP Provisions pour risques | 208 126.00 | | | 208 126.00 |
DQ Provisions pour charges | 40 447.00 | | | 40 447.00 |
DR TOTAL (IV) | 248 573.00 | | | 248 573.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 949 857.00 | | | 11 949 857.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 019 016.00 | | | 3 019 016.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 928 222.00 | | | 928 222.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 105 691.00 | | | 105 691.00 |
EA Autres dettes | 50 511.00 | | | 50 511.00 |
EC TOTAL (IV) | 16 053 297.00 | | | 16 053 297.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 30 462 580.00 | | | 30 462 580.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 103 439.00 | | | 4 103 439.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 429 987.00 | | 429 987.00 | 429 987.00 |
FD Production vendue biens | 21 426 194.00 | 919 941.00 | 22 346 135.00 | 21 426 194.00 |
FG Production vendue services | 435 889.00 | 8 007.00 | 443 896.00 | 435 889.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 22 292 070.00 | 927 948.00 | 23 220 018.00 | 22 292 070.00 |
FM Production stockée | | | -185 247.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 21 943.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 49 792.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 23 106 515.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 432 274.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 9 918 490.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -214 226.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 517 708.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 167 667.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 919 812.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 174 208.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 206 747.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 31 246.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 40 447.00 | |
GE Autres charges | | | 204.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 22 194 578.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 911 937.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 41.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 41.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 145 079.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 145 079.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -145 037.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 766 899.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 26 259.00 | | | 26 259.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 26 259.00 | | | 26 259.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 240.00 | | | 240.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 557 219.00 | | | 557 219.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 557 459.00 | | | 557 459.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -531 199.00 | | | -531 199.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -550.00 | | | -550.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 23 132 815.00 | | | 23 132 815.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 22 896 565.00 | | | 22 896 565.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 236 250.00 | | | 236 250.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 38 188 000.00 | | 950 000.00 | 38 188 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 119 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 71 000.00 | 39 067 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 250 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 71 000.00 | 38 698 000.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 246 000.00 | | 4 000.00 | 246 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 37 835 000.00 | | 934 000.00 | 37 835 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 107 000.00 | | 12 000.00 | 107 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 033 000.00 | 2 207 000.00 | | 10 033 000.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 199 000.00 | 18 000.00 | | 199 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 834 000.00 | 2 189 000.00 | | 9 834 000.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 6 042 000.00 | 552 000.00 | 26 000.00 | 6 042 000.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 251 000.00 | 46 000.00 | 48 000.00 | 251 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 293 000.00 | 598 000.00 | 74 000.00 | 6 293 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 46 000.00 | 48 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 019 000.00 | 3 019 000.00 | | 3 019 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 928 000.00 | 928 000.00 | | 928 000.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 106 000.00 | 106 000.00 | | 106 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 51 000.00 | 51 000.00 | | 51 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 103 000.00 | 4 103 000.00 | | 4 103 000.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 84.00 | | | 84.00 |