| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 74 757.00 | 63 444.00 | 11 313.00 | 74 757.00 |
AH Fonds commercial | 421 788.00 | | 421 788.00 | 421 788.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 6 966.00 | | 6 966.00 | 6 966.00 |
AN Terrains | 20 496.00 | | 20 496.00 | 20 496.00 |
AP Constructions | 303 718.00 | 287 857.00 | 15 861.00 | 303 718.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 755 134.00 | 360 759.00 | 394 374.00 | 755 134.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 360 051.00 | 328 786.00 | 31 265.00 | 360 051.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15 046.00 | | 15 046.00 | 15 046.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 016.00 | | 2 016.00 | 2 016.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 050 819.00 | 1 040 847.00 | 1 009 972.00 | 2 050 819.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 069.00 | | 2 069.00 | 2 069.00 |
BT Marchandises | 362 673.00 | | 362 673.00 | 362 673.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 709 822.00 | | 709 822.00 | 709 822.00 |
BZ Autres créances | 487 553.00 | | 487 553.00 | 487 553.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 133 057.00 | | 133 057.00 | 133 057.00 |
CF Disponibilités | 6 492.00 | | 6 492.00 | 6 492.00 |
CH Charges constatées d’avance | 68 178.00 | | 68 178.00 | 68 178.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 769 843.00 | | 1 769 843.00 | 1 769 843.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 820 662.00 | 1 040 847.00 | 2 779 815.00 | 3 820 662.00 |
CU Autres participations | 90 848.00 | | 90 848.00 | 90 848.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 411 734.00 | 293 982.00 | | 411 734.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 280 076.00 | 217 751.00 | | 280 076.00 |
DL TOTAL (I) | 1 021 810.00 | 841 734.00 | | 1 021 810.00 |
DQ Provisions pour charges | 29 245.00 | 49 030.00 | | 29 245.00 |
DR TOTAL (IV) | 29 245.00 | 49 030.00 | | 29 245.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 369 345.00 | 445 909.00 | | 369 345.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 220.00 | 2 596.00 | | 3 220.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 046 344.00 | 980 766.00 | | 1 046 344.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 309 851.00 | 363 730.00 | | 309 851.00 |
EA Autres dettes | | 17.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 728 760.00 | 1 793 017.00 | | 1 728 760.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 779 815.00 | 2 683 781.00 | | 2 779 815.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 621 583.00 | 1 793 017.00 | | 1 621 583.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 156 544.00 | 1 866.00 | | 156 544.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 6 747 616.00 | | 6 747 616.00 | 6 747 616.00 |
FD Production vendue biens | 63.00 | | 63.00 | 63.00 |
FG Production vendue services | 51 129.00 | | 51 129.00 | 51 129.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 798 808.00 | | 6 798 808.00 | 6 798 808.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 317 969.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 59 809.00 | |
FQ Autres produits | | | 428.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 177 014.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 268 745.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 519.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 9 370.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 6 941.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 233 492.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 272 828.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 786 207.00 | |
FZ Charges sociales | | | 250 739.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 161 922.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 3 715.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 992 440.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 184 574.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 11 200.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 11 200.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 227.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 227.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 973.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 190 547.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 40 024.00 | 15 815.00 | | 40 024.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 76.00 | 76.00 | | 76.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 884.00 | 2 851.00 | | 884.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 189 777.00 | 17 130.00 | | 189 777.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 190 661.00 | 19 981.00 | | 190 661.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 461.00 | 5 032.00 | | 6 461.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 32 536.00 | 7 672.00 | | 32 536.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 38 997.00 | 12 704.00 | | 38 997.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 151 664.00 | 7 277.00 | | 151 664.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 62 135.00 | 93 243.00 | | 62 135.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 378 875.00 | 6 995 136.00 | | 7 378 875.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 098 800.00 | 6 777 385.00 | | 7 098 800.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 280 076.00 | 217 751.00 | | 280 076.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 37 703.00 | 40 959.00 | | 37 703.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 4 037.00 | 7 355.00 | | 4 037.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 294 743.00 | | 280 256.00 | 2 294 743.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 848.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 24 309.00 | 107 909.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 524 180.00 | 2 050 819.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 503 512.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 499 871.00 | 1 439 398.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 483 072.00 | | 20 440.00 | 483 072.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 687 724.00 | | 251 546.00 | 1 687 724.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 123 948.00 | | 8 271.00 | 123 948.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 370 569.00 | 161 922.00 | 491 644.00 | 1 370 569.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 60 870.00 | 2 574.00 | | 60 870.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 309 699.00 | 159 348.00 | 491 644.00 | 1 309 699.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 49 030.00 | | 19 785.00 | 49 030.00 |
7C TOTAL GENERAL | 49 030.00 | | 19 785.00 | 49 030.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 19 785.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 046 344.00 | 1 046 344.00 | | 1 046 344.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 105 863.00 | 105 863.00 | | 105 863.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 84 185.00 | 84 185.00 | | 84 185.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 016.00 | -1.00 | | 2 016.00 |
UX Autres créances clients | 709 822.00 | | | 709 822.00 |
VB T. V. A. | 12 492.00 | | | 12 492.00 |
VC Groupe et associés | 182.00 | | | 182.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 179 348.00 | 179 348.00 | | 179 348.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 189 998.00 | 82 820.00 | 107 177.00 | 189 998.00 |
VI Groupe et associés | 3 220.00 | 3 220.00 | | 3 220.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 45 000.00 | | | 45 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 106 408.00 | | | 106 408.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 74 620.00 | | | 74 620.00 |
VP Divers | 1 222.00 | | | 1 222.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 48 706.00 | 48 706.00 | | 48 706.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 399 036.00 | | | 399 036.00 |
VS Charges constatées d’avance | 68 178.00 | | | 68 178.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 267 568.00 | 1 265 552.00 | 2 016.00 | 1 267 568.00 |
VW T.V.A. | 71 097.00 | 71 097.00 | | 71 097.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 728 760.00 | 1 621 583.00 | 107 177.00 | 1 728 760.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 251 030.00 | 242 380.00 | | 251 030.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 81 983.00 | 77 549.00 | | 81 983.00 |
ST Autres comptes | 739 126.00 | 696 829.00 | | 739 126.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 208 140.00 | 193 645.00 | | 208 140.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 67 754.00 | 83 106.00 | | 67 754.00 |
YR Engagement de crédit‐bail immobilier | | 3 678.00 | | |
YT Sous‐traitance | 200 500.00 | 198 000.00 | | 200 500.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 3 743.00 | 990.00 | | 3 743.00 |
YW Taxe professionnelle | 21 798.00 | 23 467.00 | | 21 798.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 272 828.00 | 265 847.00 | | 272 828.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 151 050.00 | 1 131 266.00 | | 1 151 050.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 899 350.00 | 825 007.00 | | 899 350.00 |
ZE Dividendes | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 233 492.00 | 1 167 013.00 | | 1 233 492.00 |