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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 85 120.00 | 81 667.00 | 3 453.00 | 85 120.00 |
AH Fonds commercial | 421 788.00 | | 421 788.00 | 421 788.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 6 966.00 | | 6 966.00 | 6 966.00 |
AN Terrains | 20 496.00 | | 20 496.00 | 20 496.00 |
AP Constructions | 309 568.00 | 297 926.00 | 11 642.00 | 309 568.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 293 599.00 | 724 166.00 | 569 433.00 | 1 293 599.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 440 598.00 | 400 518.00 | 40 080.00 | 440 598.00 |
BD Autres titres immobilisés | 46.00 | | 46.00 | 46.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 050.00 | | 2 050.00 | 2 050.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 671 079.00 | 1 504 277.00 | 1 166 802.00 | 2 671 079.00 |
BT Marchandises | 540 838.00 | | 540 838.00 | 540 838.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 546 639.00 | 2 910.00 | 543 729.00 | 546 639.00 |
BZ Autres créances | 1 115 055.00 | | 1 115 055.00 | 1 115 055.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 137 756.00 | | 137 756.00 | 137 756.00 |
CF Disponibilités | 443 543.00 | | 443 543.00 | 443 543.00 |
CH Charges constatées d’avance | 84 567.00 | | 84 567.00 | 84 567.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 868 399.00 | 2 910.00 | 2 865 488.00 | 2 868 399.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 539 477.00 | 1 507 187.00 | 4 032 290.00 | 5 539 477.00 |
CP Parts à moins d’un an | 882.00 | | | 882.00 |
CU Autres participations | 90 848.00 | | 90 848.00 | 90 848.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 695 618.00 | 664 906.00 | | 695 618.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 196 305.00 | 30 712.00 | | 196 305.00 |
DK Provisions réglementées | 11 615.00 | 8 609.00 | | 11 615.00 |
DL TOTAL (I) | 1 233 538.00 | 1 034 227.00 | | 1 233 538.00 |
DQ Provisions pour charges | 22 501.00 | 33 379.00 | | 22 501.00 |
DR TOTAL (IV) | 22 501.00 | 33 379.00 | | 22 501.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 182 503.00 | 1 563 097.00 | | 1 182 503.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 272.00 | 3 944.00 | | 3 272.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 144 740.00 | 640 220.00 | | 1 144 740.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 238 264.00 | 115 571.00 | | 238 264.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 605.00 | | | 4 605.00 |
EA Autres dettes | 202 866.00 | 213 804.00 | | 202 866.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 776 251.00 | 2 536 635.00 | | 2 776 251.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 032 290.00 | 3 604 241.00 | | 4 032 290.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 922 378.00 | 1 435 095.00 | | 1 922 378.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 75 480.00 | 322 206.00 | | 75 480.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 448 770.00 | | 5 448 770.00 | 5 448 770.00 |
FG Production vendue services | 30 294.00 | | 30 294.00 | 30 294.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 479 065.00 | | 5 479 065.00 | 5 479 065.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 700 106.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 131 330.00 | |
FQ Autres produits | | | 379.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 310 879.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 407 911.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 18 501.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 998.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 278 694.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 406 925.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 607 381.00 | |
FZ Charges sociales | | | 115 962.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 261 606.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 704.00 | |
GE Autres charges | | | 9 986.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 110 667.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 200 211.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 154.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 850.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 003.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 993.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 993.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 989.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 198 222.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 119 484.00 | 137 652.00 | | 119 484.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 80.00 | 79.00 | | 80.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 023.00 | 16 982.00 | | 4 023.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 26 311.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 023.00 | 43 293.00 | | 4 023.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 321.00 | 7 516.00 | | 3 321.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 873.00 | 22 534.00 | | 873.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 006.00 | 3 006.00 | | 3 006.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 200.00 | 33 056.00 | | 7 200.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 177.00 | 10 237.00 | | -3 177.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 260.00 | -6 600.00 | | -1 260.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 320 905.00 | 5 654 766.00 | | 6 320 905.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 124 600.00 | 5 624 054.00 | | 6 124 600.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 196 305.00 | 30 712.00 | | 196 305.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 34 776.00 | 29 094.00 | | 34 776.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 588 277.00 | | 207 262.00 | 2 588 277.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 873.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 873.00 | 92 943.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 124 459.00 | 2 671 079.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 513 875.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 123 586.00 | 2 064 261.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 513 875.00 | | | 513 875.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 981 468.00 | | 206 380.00 | 1 981 468.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 92 934.00 | | 882.00 | 92 934.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 366 257.00 | 261 606.00 | 123 586.00 | 1 366 257.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 75 901.00 | 5 766.00 | | 75 901.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 290 356.00 | 255 840.00 | 123 586.00 | 1 290 356.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 8 609.00 | 3 006.00 | | 8 609.00 |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 33 379.00 | | 10 877.00 | 33 379.00 |
6T Sur comptes clients | 3 174.00 | 704.00 | 968.00 | 3 174.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 174.00 | 704.00 | 968.00 | 3 174.00 |
7C TOTAL GENERAL | 45 162.00 | 3 710.00 | 11 846.00 | 45 162.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 3 006.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 144 740.00 | 1 144 740.00 | | 1 144 740.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 95 525.00 | 95 525.00 | | 95 525.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 609.00 | 35 609.00 | | 35 609.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 605.00 | 4 605.00 | | 4 605.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 202 866.00 | 202 866.00 | | 202 866.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 050.00 | 882.00 | 1 168.00 | 2 050.00 |
UX Autres créances clients | 546 639.00 | 546 639.00 | | 546 639.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 389.00 | 389.00 | | 389.00 |
VB T. V. A. | 2 683.00 | 2 683.00 | | 2 683.00 |
VC Groupe et associés | 151 664.00 | 151 664.00 | | 151 664.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 75 480.00 | 75 480.00 | | 75 480.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 107 024.00 | 253 151.00 | 853 873.00 | 1 107 024.00 |
VI Groupe et associés | 3 272.00 | 3 272.00 | | 3 272.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 132 817.00 | | | 132 817.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 22 860.00 | 22 860.00 | | 22 860.00 |
VP Divers | 2 738.00 | 2 738.00 | | 2 738.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 50 086.00 | 50 086.00 | | 50 086.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 934 721.00 | 934 721.00 | | 934 721.00 |
VS Charges constatées d’avance | 84 567.00 | 84 567.00 | | 84 567.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 748 310.00 | 1 747 143.00 | 1 168.00 | 1 748 310.00 |
VW T.V.A. | 57 044.00 | 57 044.00 | | 57 044.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 776 251.00 | 1 922 378.00 | 853 873.00 | 2 776 251.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 400 117.00 | 267 395.00 | | 400 117.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 78 599.00 | 86 373.00 | | 78 599.00 |
ST Autres comptes | 650 496.00 | 608 585.00 | | 650 496.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 273 896.00 | 288 534.00 | | 273 896.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 86 776.00 | 120 520.00 | | 86 776.00 |
YT Sous‐traitance | 267 000.00 | 252 000.00 | | 267 000.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 8 702.00 | 878.00 | | 8 702.00 |
YW Taxe professionnelle | 6 808.00 | 10 825.00 | | 6 808.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 406 925.00 | 278 220.00 | | 406 925.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 930 694.00 | 855 094.00 | | 930 694.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 764 195.00 | 681 265.00 | | 764 195.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 278 694.00 | 1 236 371.00 | | 1 278 694.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 26.00 | | | 26.00 |