| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 84 460.00 | 76 681.00 | 7 779.00 | 84 460.00 |
AH Fonds commercial | 93 299.00 | | 93 299.00 | 93 299.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 10 350.00 | | 10 350.00 | 10 350.00 |
AP Constructions | 188 707.00 | 132 619.00 | 56 088.00 | 188 707.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 78 333.00 | 48 031.00 | 30 303.00 | 78 333.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 580 941.00 | 352 981.00 | 227 959.00 | 580 941.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 269 772.00 | | 269 772.00 | 269 772.00 |
BF Prêts | 22 127.00 | | 22 127.00 | 22 127.00 |
BH Autres immobilisations financières | 44 203.00 | | 44 203.00 | 44 203.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 378 941.00 | 610 312.00 | 768 629.00 | 1 378 941.00 |
BT Marchandises | 719 431.00 | | 719 431.00 | 719 431.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 102 000.00 | | 102 000.00 | 102 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 239 715.00 | 9 560.00 | 4 230 156.00 | 4 239 715.00 |
BZ Autres créances | 819 910.00 | | 819 910.00 | 819 910.00 |
CF Disponibilités | 399 755.00 | | 399 755.00 | 399 755.00 |
CH Charges constatées d’avance | 101 888.00 | | 101 888.00 | 101 888.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 382 699.00 | 9 560.00 | 6 373 140.00 | 6 382 699.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 761 641.00 | 619 872.00 | 7 141 769.00 | 7 761 641.00 |
CP Parts à moins d’un an | 22 127.00 | | | 22 127.00 |
CR Parts à plus d’un an | 316 403.00 | | | 316 403.00 |
CU Autres participations | 6 750.00 | | 6 750.00 | 6 750.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 1 710 877.00 | 1 672 096.00 | | 1 710 877.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 457 657.00 | 438 782.00 | | 457 657.00 |
DL TOTAL (I) | 2 388 534.00 | 2 330 877.00 | | 2 388 534.00 |
DP Provisions pour risques | 104 751.00 | 121 389.00 | | 104 751.00 |
DR TOTAL (IV) | 104 751.00 | 121 389.00 | | 104 751.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 232 535.00 | 638 435.00 | | 1 232 535.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 077.00 | 94 657.00 | | 1 077.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 222 458.00 | 3 515 421.00 | | 2 222 458.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 728 095.00 | 905 051.00 | | 728 095.00 |
EA Autres dettes | 464 318.00 | 51 534.00 | | 464 318.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 648 483.00 | 5 205 098.00 | | 4 648 483.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 141 769.00 | 7 657 365.00 | | 7 141 769.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 928 920.00 | 4 699 323.00 | | 3 928 920.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 320 704.00 | 67 041.00 | | 320 704.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 10 959 517.00 | | 10 959 517.00 | 10 959 517.00 |
FG Production vendue services | 1 321 363.00 | | 1 321 363.00 | 1 321 363.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 12 280 880.00 | | 12 280 880.00 | 12 280 880.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 216 615.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 12 497 495.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 6 464 384.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -125 804.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 959 894.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 94 805.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 609 230.00 | |
FZ Charges sociales | | | 590 076.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 103 427.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 7 146.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 104 751.00 | |
GE Autres charges | | | 35 428.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 843 338.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 654 157.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 22 750.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8 669.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 669.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 41 519.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 41 519.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -32 850.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 644 057.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 70 498.00 | 10 505.00 | | 70 498.00 |
A3 TOTAL ACTIF | | 1.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 185.00 | 9 395.00 | | 7 185.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 12 718.00 | 150 145.00 | | 12 718.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 19 902.00 | 159 539.00 | | 19 902.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 956.00 | 26 520.00 | | 5 956.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 12 718.00 | 135 880.00 | | 12 718.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 18 674.00 | 162 400.00 | | 18 674.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 228.00 | -2 861.00 | | 1 228.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 187 628.00 | 195 766.00 | | 187 628.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 548 817.00 | 11 595 110.00 | | 12 548 817.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 091 159.00 | 11 156 328.00 | | 12 091 159.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 457 657.00 | 438 782.00 | | 457 657.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 32 204.00 | 1 039.00 | | 32 204.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 340 970.00 | | 77 532.00 | 1 340 970.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 39 561.00 | 342 852.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 39 561.00 | 1 378 941.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 188 109.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 847 981.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 177 759.00 | | 10 350.00 | 177 759.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 818 125.00 | | 29 855.00 | 818 125.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 345 086.00 | | 37 327.00 | 345 086.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 507 989.00 | 103 427.00 | 1 104.00 | 507 989.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 67 008.00 | 9 673.00 | | 67 008.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 440 981.00 | 93 754.00 | 1 104.00 | 440 981.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 121 389.00 | 104 751.00 | 121 389.00 | 121 389.00 |
6N Sur stocks et en cours | 2 620.00 | | 2 620.00 | 2 620.00 |
6T Sur comptes clients | 24 522.00 | 7 146.00 | 22 108.00 | 24 522.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 27 142.00 | 7 146.00 | 24 728.00 | 27 142.00 |
7C TOTAL GENERAL | 148 531.00 | 111 897.00 | 146 117.00 | 148 531.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 111 897.00 | 146 117.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 222 458.00 | 2 222 458.00 | | 2 222 458.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 203 716.00 | 203 716.00 | | 203 716.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 213 467.00 | 213 467.00 | | 213 467.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 464 318.00 | 464 318.00 | | 464 318.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 269 772.00 | | | 269 772.00 |
UP Prêts | 22 127.00 | 22 127.00 | | 22 127.00 |
UT Autres immobilisations financières | 44 203.00 | | | 44 203.00 |
UX Autres créances clients | 4 078 864.00 | | | 4 078 864.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 121.00 | | | 4 121.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 833.00 | | | 3 833.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 160 852.00 | | | 160 852.00 |
VB T. V. A. | 256 678.00 | | | 256 678.00 |
VC Groupe et associés | 154 974.00 | | | 154 974.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 320 704.00 | 320 704.00 | | 320 704.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 911 831.00 | 193 344.00 | 519 359.00 | 911 831.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 167 223.00 | | | 167 223.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 073.00 | 10 073.00 | | 10 073.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 400 304.00 | | | 400 304.00 |
VS Charges constatées d’avance | 101 888.00 | | | 101 888.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 497 615.00 | 4 867 237.00 | 630 378.00 | 5 497 615.00 |
VW T.V.A. | 300 839.00 | 300 839.00 | | 300 839.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 647 406.00 | 3 928 920.00 | 519 359.00 | 4 647 406.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 38.00 | | | 38.00 |