| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 97 836.00 | 85 996.00 | 11 840.00 | 97 836.00 |
AH Fonds commercial | 93 299.00 | | 93 299.00 | 93 299.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | | |
AP Constructions | 192 307.00 | 144 562.00 | 47 745.00 | 192 307.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 281 374.00 | 70 320.00 | 211 055.00 | 281 374.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 670 839.00 | 414 563.00 | 256 276.00 | 670 839.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 318 420.00 | | 318 420.00 | 318 420.00 |
BF Prêts | 15 749.00 | 3 692.00 | 12 057.00 | 15 749.00 |
BH Autres immobilisations financières | 41 816.00 | | 41 816.00 | 41 816.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 718 390.00 | 719 132.00 | 999 258.00 | 1 718 390.00 |
BT Marchandises | 862 743.00 | | 862 743.00 | 862 743.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 4 974 491.00 | 19 969.00 | 4 954 522.00 | 4 974 491.00 |
BZ Autres créances | 1 918 998.00 | | 1 918 998.00 | 1 918 998.00 |
CF Disponibilités | 598 513.00 | | 598 513.00 | 598 513.00 |
CH Charges constatées d’avance | 109 600.00 | | 109 600.00 | 109 600.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 464 345.00 | 19 969.00 | 8 444 376.00 | 8 464 345.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 182 735.00 | 739 102.00 | 9 443 634.00 | 10 182 735.00 |
CP Parts à moins d’un an | 12 057.00 | | | 12 057.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1 313 833.00 | | | 1 313 833.00 |
CU Autres participations | 6 750.00 | | 6 750.00 | 6 750.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 1 768 534.00 | 1 710 877.00 | | 1 768 534.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 735 323.00 | 457 657.00 | | 735 323.00 |
DL TOTAL (I) | 2 723 857.00 | 2 388 534.00 | | 2 723 857.00 |
DP Provisions pour risques | 73 857.00 | 104 751.00 | | 73 857.00 |
DR TOTAL (IV) | 73 857.00 | 104 751.00 | | 73 857.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 245 376.00 | 1 232 535.00 | | 1 245 376.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 37 536.00 | | | 37 536.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 077.00 | 1 077.00 | | 1 077.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 664 386.00 | 2 222 458.00 | | 3 664 386.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 420 569.00 | 728 095.00 | | 1 420 569.00 |
EA Autres dettes | 276 975.00 | 464 318.00 | | 276 975.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 645 920.00 | 4 648 483.00 | | 6 645 920.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 443 634.00 | 7 141 769.00 | | 9 443 634.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 032 883.00 | 3 928 928.00 | | 6 032 883.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 526 369.00 | 320 704.00 | | 526 369.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 12 903 506.00 | | 12 903 506.00 | 12 903 506.00 |
FG Production vendue services | 1 440 550.00 | | 1 440 550.00 | 1 440 550.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 14 344 056.00 | | 14 344 056.00 | 14 344 056.00 |
FN Production immobilisée | | | 163 721.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 189 823.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 14 697 602.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 7 547 029.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -143 312.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 583 213.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 108 615.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 708 174.00 | |
FZ Charges sociales | | | 635 628.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 105 128.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 19 617.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 73 857.00 | |
GE Autres charges | | | 17 935.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 13 655 883.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 041 719.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 57 853.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 675.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 675.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 3 692.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 55 753.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 59 445.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -53 770.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 045 802.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 75 865.00 | | | 75 865.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 32 391.00 | 7 185.00 | | 32 391.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 14 370.00 | 12 718.00 | | 14 370.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 46 761.00 | 19 902.00 | | 46 761.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 38 993.00 | 5 956.00 | | 38 993.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 14 374.00 | 12 718.00 | | 14 374.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 53 367.00 | 18 674.00 | | 53 367.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 605.00 | 1 228.00 | | -6 605.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 303 874.00 | 187 628.00 | | 303 874.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 807 891.00 | 14 548 417.00 | | 14 807 891.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 072 569.00 | 12 091 159.00 | | 14 072 569.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 735 323.00 | 457 657.00 | | 735 323.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 32 210.00 | 32 204.00 | | 32 210.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 378 941.00 | | 349 247.00 | 1 378 941.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 9 798.00 | 382 735.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 798.00 | 1 718 390.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 191 135.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 144 520.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 188 109.00 | | 3 026.00 | 188 109.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 847 981.00 | | 296 540.00 | 847 981.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 342 852.00 | | 49 681.00 | 342 852.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 610 312.00 | 105 128.00 | | 610 312.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 76 681.00 | 9 315.00 | | 76 681.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 533 631.00 | 95 814.00 | | 533 631.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | | 3 692.00 | | |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 104 751.00 | 73 857.00 | 104 751.00 | 104 751.00 |
6T Sur comptes clients | 9 560.00 | 19 617.00 | 9 208.00 | 9 560.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 560.00 | 23 309.00 | 9 208.00 | 9 560.00 |
7C TOTAL GENERAL | 114 311.00 | 97 166.00 | 113 959.00 | 114 311.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 93 474.00 | 113 959.00 | |
UG ‐ Financières | | 3 692.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 664 386.00 | 3 664 386.00 | | 3 664 386.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 312 185.00 | 312 185.00 | | 312 185.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 244 048.00 | 244 048.00 | | 244 048.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 276 975.00 | 276 975.00 | | 276 975.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 318 420.00 | | 318 420.00 | 318 420.00 |
UP Prêts | 15 749.00 | 15 749.00 | | 15 749.00 |
UT Autres immobilisations financières | 41 816.00 | | 41 816.00 | 41 816.00 |
UX Autres créances clients | 4 842 454.00 | 4 842 454.00 | | 4 842 454.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 8 352.00 | 8 352.00 | | 8 352.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 132 037.00 | | 132 037.00 | 132 037.00 |
VB T. V. A. | 296 272.00 | 296 272.00 | | 296 272.00 |
VC Groupe et associés | 1 181 795.00 | | 1 181 795.00 | 1 181 795.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 526 369.00 | 526 369.00 | | 526 369.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 719 008.00 | 144 585.00 | 480 302.00 | 719 008.00 |
VI Groupe et associés | 37 536.00 | | | 37 536.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 192 631.00 | | | 192 631.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 35 140.00 | 35 140.00 | | 35 140.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 431 578.00 | 431 578.00 | | 431 578.00 |
VS Charges constatées d’avance | 109 600.00 | 109 600.00 | | 109 600.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 379 074.00 | 5 705 006.00 | 1 674 069.00 | 7 379 074.00 |
VW T.V.A. | 829 195.00 | 829 195.00 | | 829 195.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 644 842.00 | 6 032 883.00 | 480 302.00 | 6 644 842.00 |