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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 106 402.00 | 91 767.00 | 14 635.00 | 106 402.00 |
AH Fonds commercial | 93 299.00 | | 93 299.00 | 93 299.00 |
AP Constructions | 190 113.00 | 175 525.00 | 14 588.00 | 190 113.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 293 881.00 | 214 808.00 | 79 073.00 | 293 881.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 611 205.00 | 409 466.00 | 201 739.00 | 611 205.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BB Créances rattachées à des participations | 414 309.00 | | 414 309.00 | 414 309.00 |
BF Prêts | 8 099.00 | 3 692.00 | 4 407.00 | 8 099.00 |
BH Autres immobilisations financières | 44 021.00 | | 44 021.00 | 44 021.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 768 078.00 | 895 257.00 | 872 821.00 | 1 768 078.00 |
BT Marchandises | 1 021 528.00 | | 1 021 528.00 | 1 021 528.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 127 733.00 | | 127 733.00 | 127 733.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 143 344.00 | 105 444.00 | 5 037 900.00 | 5 143 344.00 |
BZ Autres créances | 964 476.00 | | 964 476.00 | 964 476.00 |
CF Disponibilités | 2 194 549.00 | | 2 194 549.00 | 2 194 549.00 |
CH Charges constatées d’avance | 25 014.00 | | 25 014.00 | 25 014.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 476 644.00 | 105 444.00 | 9 371 200.00 | 9 476 644.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 244 722.00 | 1 000 702.00 | 10 244 020.00 | 11 244 722.00 |
CP Parts à moins d’un an | 422 408.00 | | | 422 408.00 |
CU Autres participations | 6 750.00 | | 6 750.00 | 6 750.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 1 856 123.00 | 1 781 175.00 | | 1 856 123.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 457 963.00 | 374 949.00 | | 457 963.00 |
DL TOTAL (I) | 2 534 086.00 | 2 376 123.00 | | 2 534 086.00 |
DP Provisions pour risques | 78 021.00 | 83 927.00 | | 78 021.00 |
DR TOTAL (IV) | 78 021.00 | 83 927.00 | | 78 021.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 366 060.00 | 580 181.00 | | 366 060.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 937 785.00 | 4 841 553.00 | | 2 937 785.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 1 077.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 586 308.00 | 2 499 430.00 | | 2 586 308.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 386 843.00 | 1 348 546.00 | | 1 386 843.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 17 200.00 | | |
EA Autres dettes | 354 916.00 | 285 755.00 | | 354 916.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 631 913.00 | 9 573 743.00 | | 7 631 913.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 244 020.00 | 12 033 793.00 | | 10 244 020.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 390 180.00 | 9 212 745.00 | | 7 390 180.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 5 229.00 | 82 430.00 | | 5 229.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 13 149 380.00 | | 13 149 380.00 | 13 149 380.00 |
FG Production vendue services | 1 489 759.00 | | 1 489 759.00 | 1 489 759.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 14 639 139.00 | | 14 639 139.00 | 14 639 139.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 258 892.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 818.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 14 899 849.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 7 598 839.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 237 919.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 438 840.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 79 043.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 989 789.00 | |
FZ Charges sociales | | | 742 033.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 134 735.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 25 845.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 13 354.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 14 260 397.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 639 452.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 47 701.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 474.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 474.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 86 170.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 86 170.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -85 696.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 601 457.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 234 551.00 | 418 856.00 | | 234 551.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 29 650.00 | 900.00 | | 29 650.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 241.00 | 1 391 864.00 | | 1 241.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 30 891.00 | 1 392 764.00 | | 30 891.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 775.00 | 11 944.00 | | 9 775.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 389 584.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 775.00 | 1 401 528.00 | | 9 775.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 21 117.00 | -8 764.00 | | 21 117.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 164 611.00 | 153 192.00 | | 164 611.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 978 915.00 | 14 238 261.00 | | 14 978 915.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 520 953.00 | 13 863 312.00 | | 14 520 953.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 457 963.00 | 374 949.00 | | 457 963.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 67 075.00 | 68 653.00 | | 67 075.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 756 001.00 | | 45 191.00 | 1 756 001.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 2 324.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 6 280.00 | 473 178.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 33 113.00 | 1 768 078.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 12 500.00 | 199 701.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 14 333.00 | 1 095 198.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 206 795.00 | | 5 406.00 | 206 795.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 069 988.00 | | 39 544.00 | 1 069 988.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 479 218.00 | | 241.00 | 479 218.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 768 436.00 | 134 735.00 | 11 605.00 | 768 436.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 93 333.00 | 10 934.00 | 12 500.00 | 93 333.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 675 103.00 | 123 800.00 | -895.00 | 675 103.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 3 692.00 | | | 3 692.00 |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 83 927.00 | | 5 906.00 | 83 927.00 |
6T Sur comptes clients | 98 035.00 | 25 845.00 | 18 435.00 | 98 035.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 101 727.00 | 25 845.00 | 18 435.00 | 101 727.00 |
7C TOTAL GENERAL | 185 653.00 | 25 845.00 | 24 341.00 | 185 653.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 25 845.00 | 24 341.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 586 308.00 | 2 586 308.00 | | 2 586 308.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 335 424.00 | 335 424.00 | | 335 424.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 400 095.00 | 400 095.00 | | 400 095.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 354 916.00 | 354 916.00 | | 354 916.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 414 309.00 | 414 309.00 | | 414 309.00 |
UP Prêts | 8 099.00 | 8 099.00 | | 8 099.00 |
UT Autres immobilisations financières | 44 021.00 | | 44 021.00 | 44 021.00 |
UX Autres créances clients | 4 853 711.00 | 4 853 711.00 | | 4 853 711.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 14 558.00 | 14 558.00 | | 14 558.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 346.00 | 346.00 | | 346.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 289 633.00 | 289 633.00 | | 289 633.00 |
VB T. V. A. | 512 597.00 | 512 597.00 | | 512 597.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 229.00 | 5 229.00 | | 5 229.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 360 831.00 | 119 098.00 | 241 733.00 | 360 831.00 |
VI Groupe et associés | 2 937 785.00 | 2 937 785.00 | | 2 937 785.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 136 905.00 | | | 136 905.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 028.00 | 4 028.00 | | 4 028.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 436 974.00 | 436 974.00 | | 436 974.00 |
VS Charges constatées d’avance | 25 014.00 | 25 014.00 | | 25 014.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 599 262.00 | 6 555 241.00 | 44 021.00 | 6 599 262.00 |
VW T.V.A. | 647 296.00 | 647 296.00 | | 647 296.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 631 913.00 | 7 390 180.00 | 241 733.00 | 7 631 913.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 47.00 | | | 47.00 |