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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 103 159.00 | 92 451.00 | 10 708.00 | 103 159.00 |
AH Fonds commercial | 93 299.00 | | 93 299.00 | 93 299.00 |
AP Constructions | 192 307.00 | 156 417.00 | 35 890.00 | 192 307.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 308 473.00 | 157 725.00 | 150 748.00 | 308 473.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 700 103.00 | 434 907.00 | 265 196.00 | 700 103.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 368 912.00 | | 368 912.00 | 368 912.00 |
BF Prêts | 13 334.00 | 3 692.00 | 9 642.00 | 13 334.00 |
BH Autres immobilisations financières | 43 536.00 | | 43 536.00 | 43 536.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 829 872.00 | 845 192.00 | 984 680.00 | 1 829 872.00 |
BT Marchandises | 1 240 442.00 | | 1 240 442.00 | 1 240 442.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 822 845.00 | 79 412.00 | 4 743 432.00 | 4 822 845.00 |
BZ Autres créances | 1 553 918.00 | | 1 553 918.00 | 1 553 918.00 |
CF Disponibilités | 496 620.00 | | 496 620.00 | 496 620.00 |
CH Charges constatées d’avance | 98 542.00 | | 98 542.00 | 98 542.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 212 366.00 | 79 412.00 | 8 132 954.00 | 8 212 366.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 042 238.00 | 924 605.00 | 9 117 634.00 | 10 042 238.00 |
CP Parts à moins d’un an | 9 642.00 | | | 9 642.00 |
CR Parts à plus d’un an | 206 403.00 | | | 206 403.00 |
CU Autres participations | 6 750.00 | | 6 750.00 | 6 750.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 1 448 857.00 | 1 768 534.00 | | 1 448 857.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 732 318.00 | 735 323.00 | | 732 318.00 |
DL TOTAL (I) | 2 401 175.00 | 2 723 857.00 | | 2 401 175.00 |
DP Provisions pour risques | 87 932.00 | 73 857.00 | | 87 932.00 |
DR TOTAL (IV) | 87 932.00 | 73 857.00 | | 87 932.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 106 399.00 | 1 245 376.00 | | 2 106 399.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 32 547.00 | 37 536.00 | | 32 547.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 1 077.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 135 830.00 | 3 664 386.00 | | 3 135 830.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 995 865.00 | 1 420 569.00 | | 995 865.00 |
EA Autres dettes | 357 886.00 | 276 975.00 | | 357 886.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 628 527.00 | 6 645 920.00 | | 6 628 527.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 117 634.00 | 9 443 634.00 | | 9 117 634.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 190 430.00 | 6 032 883.00 | | 6 190 430.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 531 474.00 | 526 369.00 | | 1 531 474.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 15 259 165.00 | | 15 259 165.00 | 15 259 165.00 |
FG Production vendue services | 1 541 257.00 | | 1 541 257.00 | 1 541 257.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 16 800 421.00 | | 16 800 421.00 | 16 800 421.00 |
FN Production immobilisée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 23 443.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 16 823 864.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 8 822 773.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -420 038.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 260.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 927 161.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 124 894.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 219 197.00 | |
FZ Charges sociales | | | 814 027.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 137 260.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 79 412.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 14 075.00 | |
GE Autres charges | | | 35 527.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 15 756 548.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 067 316.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 80 189.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 22 613.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 22 613.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 51 515.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 51 515.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -28 903.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 118 602.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 474.00 | 75 865.00 | | 3 474.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 18 074.00 | 32 391.00 | | 18 074.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 15 824.00 | 14 370.00 | | 15 824.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 33 898.00 | 46 761.00 | | 33 898.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90 350.00 | 38 993.00 | | 90 350.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 14 374.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 90 350.00 | 53 367.00 | | 90 350.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -56 452.00 | -6 605.00 | | -56 452.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 329 832.00 | 303 874.00 | | 329 832.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 16 960 563.00 | 14 807 891.00 | | 16 960 563.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 16 228 246.00 | 14 072 569.00 | | 16 228 246.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 732 318.00 | 735 323.00 | | 732 318.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 68 342.00 | 32 210.00 | | 68 342.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 718 390.00 | | 125 528.00 | 1 718 390.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 845.00 | 432 531.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 14 045.00 | 1 829 872.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 196 458.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 200.00 | 1 200 883.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 191 135.00 | | 5 323.00 | 191 135.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 144 520.00 | | 67 563.00 | 1 144 520.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 382 735.00 | | 52 642.00 | 382 735.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 715 440.00 | 137 260.00 | 11 200.00 | 715 440.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 85 996.00 | 6 455.00 | | 85 996.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 629 444.00 | 130 805.00 | 11 200.00 | 629 444.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 3 692.00 | | | 3 692.00 |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 73 857.00 | 14 075.00 | | 73 857.00 |
6T Sur comptes clients | 19 969.00 | 79 412.00 | 19 969.00 | 19 969.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 23 661.00 | 79 412.00 | 19 969.00 | 23 661.00 |
7C TOTAL GENERAL | 97 518.00 | 93 487.00 | 19 969.00 | 97 518.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 93 487.00 | 19 969.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 135 830.00 | 3 135 830.00 | | 3 135 830.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 412 977.00 | 412 977.00 | | 412 977.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 279 652.00 | 279 652.00 | | 279 652.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 357 886.00 | 357 886.00 | | 357 886.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 368 912.00 | | 368 912.00 | 368 912.00 |
UP Prêts | 13 334.00 | 13 334.00 | | 13 334.00 |
UT Autres immobilisations financières | 43 536.00 | | 43 536.00 | 43 536.00 |
UX Autres créances clients | 4 822 845.00 | 4 616 442.00 | 206 403.00 | 4 822 845.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 12 758.00 | 12 758.00 | | 12 758.00 |
VB T. V. A. | 318 014.00 | 318 014.00 | | 318 014.00 |
VC Groupe et associés | 643 113.00 | 643 113.00 | | 643 113.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 531 474.00 | 1 531 474.00 | | 1 531 474.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 574 925.00 | 136 828.00 | 427 473.00 | 574 925.00 |
VI Groupe et associés | 32 547.00 | 32 547.00 | | 32 547.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 144 063.00 | | | 144 063.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 38 453.00 | 38 453.00 | | 38 453.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 580 033.00 | 580 033.00 | | 580 033.00 |
VS Charges constatées d’avance | 98 542.00 | 98 542.00 | | 98 542.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 901 086.00 | 6 282 235.00 | 618 850.00 | 6 901 086.00 |
VW T.V.A. | 264 784.00 | 264 784.00 | | 264 784.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 628 527.00 | 6 190 430.00 | 427 473.00 | 6 628 527.00 |