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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 113 496.00 | 93 333.00 | 20 164.00 | 113 496.00 |
AH Fonds commercial | 93 299.00 | | 93 299.00 | 93 299.00 |
AP Constructions | 190 113.00 | 165 885.00 | 24 228.00 | 190 113.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 293 881.00 | 165 251.00 | 128 629.00 | 293 881.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 571 661.00 | 343 967.00 | 227 694.00 | 571 661.00 |
AV Immobilisations en cours | 14 333.00 | | 14 333.00 | 14 333.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 418 265.00 | | 418 265.00 | 418 265.00 |
BF Prêts | 10 384.00 | 3 692.00 | 6 692.00 | 10 384.00 |
BH Autres immobilisations financières | 43 819.00 | | 43 819.00 | 43 819.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 756 001.00 | 772 128.00 | 983 873.00 | 1 756 001.00 |
BT Marchandises | 1 259 448.00 | | 1 259 448.00 | 1 259 448.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 511 896.00 | 98 035.00 | 6 413 861.00 | 6 511 896.00 |
BZ Autres créances | 3 792 945.00 | | 3 792 945.00 | 3 792 945.00 |
CF Disponibilités | 2 328 482.00 | | 2 328 482.00 | 2 328 482.00 |
CH Charges constatées d’avance | 81 305.00 | | 81 305.00 | 81 305.00 |
CJ TOTAL (II) | 13 974 076.00 | 98 035.00 | 13 876 041.00 | 13 974 076.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 15 730 076.00 | 870 162.00 | 14 859 914.00 | 15 730 076.00 |
CP Parts à moins d’un an | 424 957.00 | | | 424 957.00 |
CU Autres participations | 6 750.00 | | 6 750.00 | 6 750.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 1 781 175.00 | 1 448 857.00 | | 1 781 175.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 374 949.00 | 732 318.00 | | 374 949.00 |
DL TOTAL (I) | 2 376 123.00 | 2 401 175.00 | | 2 376 123.00 |
DP Provisions pour risques | 83 927.00 | 87 932.00 | | 83 927.00 |
DR TOTAL (IV) | 83 927.00 | 87 932.00 | | 83 927.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 580 181.00 | 2 106 399.00 | | 580 181.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 667 674.00 | 32 547.00 | | 7 667 674.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 077.00 | | | 1 077.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 499 430.00 | 3 135 830.00 | | 2 499 430.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 348 546.00 | 995 865.00 | | 1 348 546.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 17 200.00 | | | 17 200.00 |
EA Autres dettes | 285 755.00 | 357 886.00 | | 285 755.00 |
EC TOTAL (IV) | 12 399 864.00 | 6 628 527.00 | | 12 399 864.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 14 859 914.00 | 9 117 634.00 | | 14 859 914.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 12 038 866.00 | 6 190 430.00 | | 12 038 866.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 82 430.00 | 1 531 474.00 | | 82 430.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 10 942 956.00 | | 10 942 956.00 | 10 942 956.00 |
FG Production vendue services | 1 370 353.00 | | 1 370 353.00 | 1 370 353.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 12 313 309.00 | | 12 313 309.00 | 12 313 309.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 461 513.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 12 774 822.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 6 363 580.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 23 334.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 773 924.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 109 990.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 006 387.00 | |
FZ Charges sociales | | | 739 161.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 134 848.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 47 204.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 10 070.00 | |
GE Autres charges | | | 39 522.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 248 018.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 526 803.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 70 632.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 43.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 43.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 60 574.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 60 574.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -60 530.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 536 905.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 418 856.00 | 3 474.00 | | 418 856.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 900.00 | 18 074.00 | | 900.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 391 864.00 | 15 824.00 | | 1 391 864.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 392 764.00 | 33 898.00 | | 1 392 764.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 11 944.00 | 90 350.00 | | 11 944.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 389 584.00 | | | 1 389 584.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 401 528.00 | 90 350.00 | | 1 401 528.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -8 764.00 | -56 452.00 | | -8 764.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 153 192.00 | 329 832.00 | | 153 192.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 238 261.00 | 16 960 563.00 | | 14 238 261.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 863 312.00 | 16 228 246.00 | | 13 863 312.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 374 949.00 | 732 318.00 | | 374 949.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 68 653.00 | 68 342.00 | | 68 653.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 829 872.00 | | 140 021.00 | 1 829 872.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 980.00 | 479 218.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 213 892.00 | 1 756 001.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 7 123.00 | 206 795.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 200 789.00 | 1 069 988.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 196 458.00 | | 17 460.00 | 196 458.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 200 883.00 | | 69 894.00 | 1 200 883.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 432 531.00 | | 52 667.00 | 432 531.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 841 500.00 | 134 848.00 | 207 912.00 | 841 500.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 92 451.00 | 8 004.00 | 7 123.00 | 92 451.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 749 049.00 | 126 843.00 | 200 789.00 | 749 049.00 |