| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 26 500.00 | 6 500.00 | 20 000.00 | 26 500.00 |
AH Fonds commercial | 1 618.00 | | 1 618.00 | 1 618.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 25 000.00 | 17 397.00 | 7 602.00 | 25 000.00 |
AP Constructions | 32 344.00 | 32 344.00 | | 32 344.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 66 034.00 | 63 347.00 | 2 687.00 | 66 034.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 155 019.00 | 135 981.00 | 19 038.00 | 155 019.00 |
BD Autres titres immobilisés | 855.00 | | 855.00 | 855.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 060.00 | | 2 060.00 | 2 060.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 673 593.00 | 255 569.00 | 1 418 023.00 | 1 673 593.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 108 077.00 | 56 849.00 | 51 228.00 | 108 077.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 130 053.00 | 6 160.00 | 123 893.00 | 130 053.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 285.00 | | 1 285.00 | 1 285.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 218 047.00 | | 218 047.00 | 218 047.00 |
BZ Autres créances | 263 574.00 | | 263 574.00 | 263 574.00 |
CF Disponibilités | 342 647.00 | | 342 647.00 | 342 647.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 112.00 | | 5 112.00 | 5 112.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 068 798.00 | 63 010.00 | 1 005 788.00 | 1 068 798.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 742 391.00 | 318 579.00 | 2 423 811.00 | 2 742 391.00 |
CU Autres participations | 1 364 160.00 | | 1 364 160.00 | 1 364 160.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 172 347.00 | 172 347.00 | | 172 347.00 |
DD Réserve légale (1) | 27 180.00 | 27 180.00 | | 27 180.00 |
DG Autres réserves | 1 245 088.00 | 1 245 088.00 | | 1 245 088.00 |
DH Report à nouveau | -30 979.00 | -75 225.00 | | -30 979.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 274 440.00 | 44 245.00 | | 274 440.00 |
DL TOTAL (I) | 1 688 076.00 | 1 413 635.00 | | 1 688 076.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 230 292.00 | 429 686.00 | | 230 292.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 75 506.00 | 151 891.00 | | 75 506.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 10 208.00 | 8 400.00 | | 10 208.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 402 604.00 | 117 918.00 | | 402 604.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 467.00 | 15 407.00 | | 16 467.00 |
EA Autres dettes | 655.00 | 10 143.00 | | 655.00 |
EC TOTAL (IV) | 735 735.00 | 733 447.00 | | 735 735.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 423 811.00 | 2 147 083.00 | | 2 423 811.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 725 526.00 | 495 108.00 | | 725 526.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 150 000.00 | | |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 6 909.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 402 605.00 | 402 605.00 | | 402 605.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 984.00 | 2 984.00 | | 2 984.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 919.00 | 2 919.00 | | 2 919.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 656.00 | 656.00 | | 656.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 061.00 | 2 061.00 | | 2 061.00 |
UX Autres créances clients | 218 048.00 | | | 218 048.00 |
VB T. V. A. | 54 313.00 | | | 54 313.00 |
VC Groupe et associés | 175 193.00 | | | 175 193.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 230 292.00 | 230 292.00 | | 230 292.00 |
VI Groupe et associés | 75 507.00 | 75 507.00 | | 75 507.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 31 359.00 | | | 31 359.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 710.00 | | | 2 710.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 113.00 | | | 5 113.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 488 796.00 | 488 796.00 | | 488 796.00 |
VW T.V.A. | 10 564.00 | 10 564.00 | | 10 564.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 725 527.00 | 725 527.00 | | 725 527.00 |