| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 26 500.00 | 6 500.00 | 20 000.00 | 26 500.00 |
AH Fonds commercial | 1 618.00 | | 1 618.00 | 1 618.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 29 250.00 | 27 452.00 | 1 797.00 | 29 250.00 |
AP Constructions | 32 344.00 | 32 344.00 | | 32 344.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 20 833.00 | 19 431.00 | 1 401.00 | 20 833.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 117 381.00 | 90 831.00 | 26 550.00 | 117 381.00 |
BD Autres titres immobilisés | 862.00 | | 862.00 | 862.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 060.00 | | 2 060.00 | 2 060.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 380 760.00 | 176 559.00 | 1 204 201.00 | 1 380 760.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 51 188.00 | 4 669.00 | 46 519.00 | 51 188.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 111 581.00 | 14 275.00 | 97 306.00 | 111 581.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 82 446.00 | | 82 446.00 | 82 446.00 |
BZ Autres créances | 833 213.00 | | 833 213.00 | 833 213.00 |
CF Disponibilités | 322 712.00 | | 322 712.00 | 322 712.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 311.00 | | 9 311.00 | 9 311.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 410 604.00 | 18 944.00 | 1 391 659.00 | 1 410 604.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 791 364.00 | 195 504.00 | 2 595 860.00 | 2 791 364.00 |
CU Autres participations | 1 149 910.00 | | 1 149 910.00 | 1 149 910.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 172 347.00 | 172 347.00 | | 172 347.00 |
DD Réserve légale (1) | 27 180.00 | 27 180.00 | | 27 180.00 |
DG Autres réserves | 1 245 088.00 | 1 245 088.00 | | 1 245 088.00 |
DH Report à nouveau | 705 469.00 | 560 596.00 | | 705 469.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 98 958.00 | 144 873.00 | | 98 958.00 |
DL TOTAL (I) | 2 249 043.00 | 2 150 085.00 | | 2 249 043.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 126 955.00 | 151 806.00 | | 126 955.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 77 313.00 | 76 544.00 | | 77 313.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 863.00 | 2 876.00 | | 4 863.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 133 467.00 | 48 549.00 | | 133 467.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 217.00 | 14 030.00 | | 4 217.00 |
EA Autres dettes | | 15 131.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 346 817.00 | 308 938.00 | | 346 817.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 595 860.00 | 2 459 023.00 | | 2 595 860.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 240 473.00 | 179 301.00 | | 240 473.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 77 313.00 | | | 77 313.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 650.00 | | 5 650.00 | 5 650.00 |
FD Production vendue biens | 153 174.00 | 104 241.00 | 257 416.00 | 153 174.00 |
FG Production vendue services | 14 942.00 | 200.00 | 15 142.00 | 14 942.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 173 767.00 | 104 441.00 | 278 209.00 | 173 767.00 |
FM Production stockée | | | -7 458.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 68 111.00 | |
FQ Autres produits | | | 634.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 339 496.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 149 445.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 58 990.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 125 610.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 194.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 21 584.00 | |
FZ Charges sociales | | | 11 678.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 651.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 18 944.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 399 103.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -59 606.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 198 861.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 12.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 198 873.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 868.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 868.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 194 004.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 134 397.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 168.00 | 545.00 | | 168.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 188 256.00 | | | 188 256.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 188 424.00 | 545.00 | | 188 424.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 12 114.00 | 196.00 | | 12 114.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 211 750.00 | | | 211 750.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 223 864.00 | 196.00 | | 223 864.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -35 439.00 | 348.00 | | -35 439.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 726 793.00 | 446 652.00 | | 726 793.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 627 835.00 | 301 778.00 | | 627 835.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 98 958.00 | 144 874.00 | | 98 958.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 7 097.00 | 7 097.00 | | 7 097.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 133 467.00 | 133 467.00 | | 133 467.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 48.00 | 48.00 | | 48.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 942.00 | 1 942.00 | | 1 942.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 061.00 | 2 061.00 | | 2 061.00 |
UX Autres créances clients | 82 446.00 | 82 446.00 | | 82 446.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 791.00 | 1 791.00 | | 1 791.00 |
VB T. V. A. | 25 157.00 | 25 157.00 | | 25 157.00 |
VC Groupe et associés | 803 882.00 | 803 882.00 | | 803 882.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 126 955.00 | 25 475.00 | 101 480.00 | 126 955.00 |
VI Groupe et associés | 77 314.00 | 77 314.00 | | 77 314.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 405.00 | 405.00 | | 405.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 382.00 | 2 382.00 | | 2 382.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 311.00 | 9 311.00 | | 9 311.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 927 030.00 | 927 030.00 | | 927 030.00 |
VW T.V.A. | 1 823.00 | 1 823.00 | | 1 823.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 341 954.00 | 240 474.00 | 101 480.00 | 341 954.00 |