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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 26 500.00 | 6 500.00 | 20 000.00 | 26 500.00 |
AH Fonds commercial | 1 618.00 | | 1 618.00 | 1 618.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 29 250.00 | 25 752.00 | 3 497.00 | 29 250.00 |
AP Constructions | 32 344.00 | 32 344.00 | | 32 344.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 61 469.00 | 53 467.00 | 8 001.00 | 61 469.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 110 606.00 | 89 271.00 | 21 334.00 | 110 606.00 |
BD Autres titres immobilisés | 855.00 | | 855.00 | 855.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 060.00 | | 2 060.00 | 2 060.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 626 364.00 | 207 335.00 | 1 419 028.00 | 1 626 364.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 115 870.00 | 59 066.00 | 56 803.00 | 115 870.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 228 659.00 | 6 384.00 | 222 275.00 | 228 659.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 94 157.00 | | 94 157.00 | 94 157.00 |
BZ Autres créances | 420 583.00 | | 420 583.00 | 420 583.00 |
CF Disponibilités | 200 319.00 | | 200 319.00 | 200 319.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 261.00 | | 2 261.00 | 2 261.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 061 851.00 | 65 450.00 | 996 400.00 | 1 061 851.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 688 215.00 | 272 786.00 | 2 415 429.00 | 2 688 215.00 |
CU Autres participations | 1 361 660.00 | | 1 361 660.00 | 1 361 660.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 172 347.00 | 172 347.00 | | 172 347.00 |
DD Réserve légale (1) | 27 180.00 | 27 180.00 | | 27 180.00 |
DG Autres réserves | 1 245 088.00 | 1 245 088.00 | | 1 245 088.00 |
DH Report à nouveau | 421 885.00 | 243 460.00 | | 421 885.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 138 710.00 | 178 424.00 | | 138 710.00 |
DL TOTAL (I) | 2 005 211.00 | 1 866 501.00 | | 2 005 211.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 176 184.00 | 200 783.00 | | 176 184.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 76 592.00 | 75 881.00 | | 76 592.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 135.00 | 10 150.00 | | 135.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 129 788.00 | 219 929.00 | | 129 788.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 219.00 | 20 190.00 | | 11 219.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 9 800.00 | | |
EA Autres dettes | 9 547.00 | 28 169.00 | | 9 547.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 6 750.00 | | | 6 750.00 |
EC TOTAL (IV) | 410 217.00 | 564 905.00 | | 410 217.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 415 429.00 | 2 431 407.00 | | 2 415 429.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 76 592.00 | | | 76 592.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 691.00 | | 691.00 | 691.00 |
FD Production vendue biens | 254 254.00 | 111 300.00 | 365 554.00 | 254 254.00 |
FG Production vendue services | 22 109.00 | 2 583.00 | 24 693.00 | 22 109.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 277 056.00 | 113 884.00 | 390 940.00 | 277 056.00 |
FM Production stockée | | | 70 345.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 61 637.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 185.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 525 109.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 326 076.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -274.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 188 288.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 191.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 27 610.00 | |
FZ Charges sociales | | | 11 827.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 554.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 65 450.00 | |
GE Autres charges | | | 3 139.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 637 865.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -112 755.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 263 348.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 13.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 263 362.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 825.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 825.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 257 536.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 144 781.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 453.00 | | | 3 453.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 953.00 | | | 5 953.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 524.00 | 38 290.00 | | 9 524.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 218.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 024.00 | 38 508.00 | | 12 024.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 070.00 | -38 508.00 | | -6 070.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 794 424.00 | 912 332.00 | | 794 424.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 655 714.00 | 733 908.00 | | 655 714.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 138 710.00 | 178 424.00 | | 138 710.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 2 365.00 | | |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 7 097.00 | | | 7 097.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 129 789.00 | 129 789.00 | | 129 789.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 298.00 | 3 298.00 | | 3 298.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 791.00 | 3 791.00 | | 3 791.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 548.00 | 9 548.00 | | 9 548.00 |
8L Produits constatés d’avance | 6 750.00 | 6 750.00 | | 6 750.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 061.00 | 2 061.00 | | 2 061.00 |
UX Autres créances clients | 94 158.00 | 94 158.00 | | 94 158.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 911.00 | 911.00 | | 911.00 |
VB T. V. A. | 79 685.00 | 79 685.00 | | 79 685.00 |
VC Groupe et associés | 337 604.00 | 337 604.00 | | 337 604.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 176 184.00 | 24 617.00 | 128 873.00 | 176 184.00 |
VI Groupe et associés | 76 592.00 | 76 592.00 | | 76 592.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 450.00 | 450.00 | | 450.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 382.00 | 2 382.00 | | 2 382.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 262.00 | 2 262.00 | | 2 262.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 519 064.00 | 519 064.00 | | 519 064.00 |
VW T.V.A. | 3 681.00 | 3 681.00 | | 3 681.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 410 082.00 | 258 515.00 | 128 873.00 | 410 082.00 |