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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 26 500.00 | 6 500.00 | 20 000.00 | 26 500.00 |
AH Fonds commercial | 1 618.00 | | 1 618.00 | 1 618.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 29 250.00 | 28 302.00 | 947.00 | 29 250.00 |
AP Constructions | 32 344.00 | 32 344.00 | | 32 344.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 20 833.00 | 20 833.00 | | 20 833.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 119 762.00 | 93 769.00 | 25 992.00 | 119 762.00 |
BD Autres titres immobilisés | 862.00 | | 862.00 | 862.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 060.00 | | 2 060.00 | 2 060.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 383 141.00 | 181 749.00 | 1 201 393.00 | 1 383 141.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 49 434.00 | 9 491.00 | 39 943.00 | 49 434.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 110 009.00 | 11 619.00 | 98 390.00 | 110 009.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 75 593.00 | | 75 593.00 | 75 593.00 |
BZ Autres créances | 853 381.00 | | 853 381.00 | 853 381.00 |
CF Disponibilités | 470 631.00 | | 470 631.00 | 470 631.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 944.00 | | 7 944.00 | 7 944.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 567 144.00 | 21 110.00 | 1 546 034.00 | 1 567 144.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 950 286.00 | 202 859.00 | 2 747 426.00 | 2 950 286.00 |
CU Autres participations | 1 149 910.00 | | 1 149 910.00 | 1 149 910.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 172 347.00 | 172 347.00 | | 172 347.00 |
DD Réserve légale (1) | 27 180.00 | 27 180.00 | | 27 180.00 |
DG Autres réserves | 1 245 088.00 | 1 245 088.00 | | 1 245 088.00 |
DH Report à nouveau | 804 427.00 | 705 469.00 | | 804 427.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 243 034.00 | 98 958.00 | | 243 034.00 |
DL TOTAL (I) | 2 492 077.00 | 2 249 043.00 | | 2 492 077.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 101 635.00 | 126 955.00 | | 101 635.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 79 260.00 | 77 313.00 | | 79 260.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 926.00 | 4 863.00 | | 2 926.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 58 677.00 | 133 467.00 | | 58 677.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 478.00 | 4 217.00 | | 3 478.00 |
EA Autres dettes | 9 370.00 | | | 9 370.00 |
EC TOTAL (IV) | 255 349.00 | 346 817.00 | | 255 349.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 747 426.00 | 2 595 860.00 | | 2 747 426.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 79 260.00 | | | 79 260.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | -20.00 | | -20.00 | -20.00 |
FD Production vendue biens | 140 538.00 | 124 335.00 | 264 873.00 | 140 538.00 |
FG Production vendue services | 21 538.00 | 1 095.00 | 22 633.00 | 21 538.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 162 055.00 | 125 430.00 | 287 485.00 | 162 055.00 |
FM Production stockée | | | -1 572.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 18 944.00 | |
FQ Autres produits | | | 41.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 304 899.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 141 672.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 754.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 120 089.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 694.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 6 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 863.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 798.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 21 110.00 | |
GE Autres charges | | | 15.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 306 998.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 099.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 244 993.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 494.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 245 487.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 400.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 400.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 241 086.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 238 987.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 682.00 | 168.00 | | 3 682.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 500.00 | 188 256.00 | | 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 182.00 | 188 424.00 | | 4 182.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 136.00 | 12 114.00 | | 136.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 211 750.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 136.00 | 223 864.00 | | 136.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 046.00 | -35 439.00 | | 4 046.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 554 568.00 | 726 793.00 | | 554 568.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 311 534.00 | 627 835.00 | | 311 534.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 243 034.00 | 98 958.00 | | 243 034.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 7 097.00 | 7 097.00 | | 7 097.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 62 771.00 | 62 771.00 | | 62 771.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 48.00 | 48.00 | | 48.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 128.00 | 2 128.00 | | 2 128.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 371.00 | 9 371.00 | | 9 371.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 061.00 | 2 061.00 | | 2 061.00 |
UX Autres créances clients | 75 593.00 | 75 593.00 | | 75 593.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 791.00 | 1 791.00 | | 1 791.00 |
VB T. V. A. | 23 770.00 | 23 770.00 | | 23 770.00 |
VC Groupe et associés | 825 536.00 | 825 536.00 | | 825 536.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 101 636.00 | 25 921.00 | 75 715.00 | 101 636.00 |
VI Groupe et associés | 78 850.00 | 78 850.00 | | 78 850.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 422.00 | 422.00 | | 422.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 382.00 | 2 382.00 | | 2 382.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 944.00 | 7 944.00 | | 7 944.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 939 077.00 | 939 077.00 | | 939 077.00 |
VW T.V.A. | 881.00 | 881.00 | | 881.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 256 106.00 | 180 391.00 | 75 715.00 | 256 106.00 |