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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 26 500.00 | 6 500.00 | 20 000.00 | 26 500.00 |
AH Fonds commercial | 1 618.00 | | 1 618.00 | 1 618.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 29 250.00 | 26 602.00 | 2 647.00 | 29 250.00 |
AP Constructions | 32 344.00 | 32 344.00 | | 32 344.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 61 469.00 | 56 767.00 | 4 701.00 | 61 469.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 111 586.00 | 95 805.00 | 15 780.00 | 111 586.00 |
BD Autres titres immobilisés | 862.00 | | 862.00 | 862.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 060.00 | | 2 060.00 | 2 060.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 627 352.00 | 218 020.00 | 1 409 332.00 | 1 627 352.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 110 179.00 | 58 962.00 | 51 217.00 | 110 179.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 119 040.00 | 9 148.00 | 109 891.00 | 119 040.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 125.00 | | 125.00 | 125.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 65 897.00 | | 65 897.00 | 65 897.00 |
BZ Autres créances | 469 004.00 | | 469 004.00 | 469 004.00 |
CF Disponibilités | 350 382.00 | | 350 382.00 | 350 382.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 173.00 | | 3 173.00 | 3 173.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 117 802.00 | 68 111.00 | 1 049 691.00 | 1 117 802.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 745 155.00 | 286 131.00 | 2 459 023.00 | 2 745 155.00 |
CU Autres participations | 1 361 660.00 | | 1 361 660.00 | 1 361 660.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 172 347.00 | 172 347.00 | | 172 347.00 |
DD Réserve légale (1) | 27 180.00 | 27 180.00 | | 27 180.00 |
DG Autres réserves | 1 245 088.00 | 1 245 088.00 | | 1 245 088.00 |
DH Report à nouveau | 560 596.00 | 421 885.00 | | 560 596.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 144 873.00 | 138 710.00 | | 144 873.00 |
DL TOTAL (I) | 2 150 085.00 | 2 005 211.00 | | 2 150 085.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 151 806.00 | 176 184.00 | | 151 806.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 76 544.00 | 76 592.00 | | 76 544.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 876.00 | 135.00 | | 2 876.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 48 549.00 | 129 788.00 | | 48 549.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 030.00 | 11 219.00 | | 14 030.00 |
EA Autres dettes | 15 131.00 | 9 547.00 | | 15 131.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 6 750.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 308 938.00 | 410 217.00 | | 308 938.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 459 023.00 | 2 415 429.00 | | 2 459 023.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 179 301.00 | 258 515.00 | | 179 301.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 301.00 | 387.00 | 1 688.00 | 1 301.00 |
FD Production vendue biens | 145 396.00 | 64 457.00 | 209 853.00 | 145 396.00 |
FG Production vendue services | 14 491.00 | 1 063.00 | 15 555.00 | 14 491.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 161 189.00 | 65 908.00 | 227 097.00 | 161 189.00 |
FM Production stockée | | | -109 619.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 65 450.00 | |
FQ Autres produits | | | 83.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 183 012.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 22 168.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 5 690.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 128 516.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 012.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 32 294.00 | |
FZ Charges sociales | | | 18 079.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 684.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 68 111.00 | |
GE Autres charges | | | 5 683.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 296 240.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -113 227.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 263 083.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 12.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 263 095.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 342.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 342.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 257 752.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 144 525.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 545.00 | 3 453.00 | | 545.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 2 500.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 545.00 | 5 953.00 | | 545.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 196.00 | 9 524.00 | | 196.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 2 500.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 196.00 | 12 024.00 | | 196.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 348.00 | -6 070.00 | | 348.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 446 652.00 | 794 424.00 | | 446 652.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 301 778.00 | 655 714.00 | | 301 778.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 144 873.00 | 138 710.00 | | 144 873.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 7 097.00 | 7 097.00 | | 7 097.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 980.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 980.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 48 550.00 | 48 550.00 | | 48 550.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 494.00 | 6 494.00 | | 6 494.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 037.00 | 5 037.00 | | 5 037.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 131.00 | 15 131.00 | | 15 131.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 061.00 | 2 061.00 | | 2 061.00 |
UX Autres créances clients | 65 897.00 | 65 897.00 | | 65 897.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 126.00 | 1 126.00 | | 1 126.00 |
VB T. V. A. | 9 835.00 | 9 835.00 | | 9 835.00 |
VC Groupe et associés | 455 467.00 | 455 467.00 | | 455 467.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 151 807.00 | 25 045.00 | 104 068.00 | 151 807.00 |
VI Groupe et associés | 76 544.00 | 76 544.00 | | 76 544.00 |
VP Divers | 194.00 | 194.00 | | 194.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 574.00 | 574.00 | | 574.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 382.00 | 2 382.00 | | 2 382.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 173.00 | 3 173.00 | | 3 173.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 540 136.00 | 540 136.00 | | 540 136.00 |
VW T.V.A. | 1 926.00 | 1 926.00 | | 1 926.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 306 062.00 | 179 301.00 | 104 068.00 | 306 062.00 |