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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 552.00 | 6 552.00 | | 6 552.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 25 917.00 | 25 583.00 | 334.00 | 25 917.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 178 073.00 | 138 620.00 | 39 453.00 | 178 073.00 |
BD Autres titres immobilisés | 4 048.00 | | 4 048.00 | 4 048.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 403.00 | | 6 403.00 | 6 403.00 |
BJ TOTAL (I) | 220 992.00 | 170 754.00 | 50 239.00 | 220 992.00 |
BT Marchandises | 3 969.00 | | 3 969.00 | 3 969.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 239 887.00 | 692.00 | 239 195.00 | 239 887.00 |
BZ Autres créances | 56 537.00 | | 56 537.00 | 56 537.00 |
CF Disponibilités | 216 947.00 | | 216 947.00 | 216 947.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 486.00 | | 4 486.00 | 4 486.00 |
CJ TOTAL (II) | 521 827.00 | 692.00 | 521 135.00 | 521 827.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 742 820.00 | 171 446.00 | 571 374.00 | 742 820.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 33 539.00 | | | 33 539.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 354.00 | | | 3 354.00 |
DH Report à nouveau | 202 716.00 | | | 202 716.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 86 962.00 | | | 86 962.00 |
DL TOTAL (I) | 326 571.00 | | | 326 571.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 868.00 | | | 3 868.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 572.00 | | | 14 572.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 77 007.00 | | | 77 007.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 143 245.00 | | | 143 245.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 020.00 | | | 1 020.00 |
EA Autres dettes | 5 091.00 | | | 5 091.00 |
EC TOTAL (IV) | 244 802.00 | | | 244 802.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 571 374.00 | | | 571 374.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 244 802.00 | | | 244 802.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 223 872.00 | | 12 217.00 | 223 872.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 451.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15 097.00 | 220 992.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 552.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 15 097.00 | 203 990.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 552.00 | | | 6 552.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 206 917.00 | | 12 170.00 | 206 917.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 404.00 | | 47.00 | 10 404.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 168 438.00 | 17 413.00 | 15 097.00 | 168 438.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 552.00 | | | 6 552.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 161 887.00 | 17 413.00 | 15 097.00 | 161 887.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 428.00 | 692.00 | 428.00 | 428.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 428.00 | 692.00 | 428.00 | 428.00 |
7C TOTAL GENERAL | 428.00 | 692.00 | 428.00 | 428.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 692.00 | 428.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 77 007.00 | 77 007.00 | | 77 007.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 47 502.00 | 47 502.00 | | 47 502.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 316.00 | 38 316.00 | | 38 316.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 020.00 | 1 020.00 | | 1 020.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 091.00 | 5 091.00 | | 5 091.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 403.00 | | | 6 403.00 |
UX Autres créances clients | 238 226.00 | | | 238 226.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 661.00 | | | 1 661.00 |
VB T. V. A. | 7 423.00 | | | 7 423.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 868.00 | 3 868.00 | | 3 868.00 |
VI Groupe et associés | 14 572.00 | 14 572.00 | | 14 572.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 116.00 | | | 11 116.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 705.00 | | | 15 705.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 812.00 | 812.00 | | 812.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 33 409.00 | | | 33 409.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 486.00 | | | 4 486.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 307 314.00 | 300 911.00 | 6 403.00 | 307 314.00 |
VW T.V.A. | 56 615.00 | 56 615.00 | | 56 615.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 244 802.00 | 244 802.00 | | 244 802.00 |